SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU CZŁONKÓW W TYM PREZESA ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Wynajem sprzętu budowlanego: koparki, ładowarki, itp.
Wykończenia pod klucz: malowanie, podłogi, przyłącza wod-kan
Dbałość o wysoką jakość materiałów i technologii
Zespół z doświadczeniem zapewniający terminowość realizacji
WOLBAU to dynamicznie rozwijająca się firma z branży budowlanej, z siedzibą w Wołowie, oferująca kompleksowe usługi budowlane oraz wynajem sprzętu budowlanego. Firma dysponuje doświadczonym zespołem specjalistów, którzy z pasją podejmują się różnorodnych wyzwań budowlanych, zapewniając wysoką jakość realizacji. WOLBAU specjalizuje się w szerokim zakresie usług, w tym budownictwie ogólnym, drogowym oraz konstrukcjach stalowych. W ofercie znajdują się również usługi brukarskie oraz prace związane z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi. Dodatkowo, firma ma w swojej ofercie wynajem nowoczesnych maszyn budowlanych, takich jak koparki, ładowarki, minikoparki oraz podnośniki koszowe. WOLBAU dba o jakość stosowanych materiałów, co podkreśla ich zaangażowanie w realizację projektów oraz wprowadzanie nowatorskich technologii. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem, WOLBAU zapewnia terminowe wykonanie usług oraz szeroką gamę wykończeń pod klucz, które obejmują m.in. malowanie, kładzenie podłóg oraz instalacje przyłączy. WOLBAU zyskała zaufanie wielu klientów, co potwierdzają pozytywne opinie, a cechy ich działalności takie jak perfekcjonizm oraz indywidualne podejście do klienta wyróżniają firmę na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wolbau osiągnęła 249 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 249 867 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 250 834 zł.
Strata netto wyniosła 967 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -94 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 249 867 zł w 2024 roku.
• 560 064 zł w 2023 roku.
• 1 090 709 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -967 zł w 2024 roku.
• -139 419 zł w 2023 roku.
• -127 487 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wolbau wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Wolbau wynosi 8 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -966 zł w
2024 roku.
• -135 372 zł w
2023 roku.
• -126 410 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7706 zł w
2024 roku.
• -76 500 zł w
2023 roku.
• -83 972 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolbau wynosi 303 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 731 448 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 43 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 303 724 zł w 2024 roku.
• 511 247 zł w 2023 roku.
• 969 575 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wolbau wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolbau wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,238% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2024 roku.
• 1,05% w 2023 roku.
• 0,91% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wolbau charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wolbau wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 37 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 37 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wolbau wyniosły 250 833
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 221 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 33 915 zł w 2023 roku
• 87 294 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolbau wyniosła 2 518 369 zł.
a
ktywa trwałe to 243 301 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 275 068 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 518 369 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 182 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 335 507 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 281 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 518 369 zł w 2024 roku.
• 2 565 040 zł w 2023 roku.
• 2 532 050 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolbau wyniosły 2 335 507 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 518 369 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 335 507 zł w 2024 roku
• 2 381 212 zł w 2023 roku
• 2 208 803 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolbau wykazała przychody na poziomie 249 867 zł.
Organizacja zarobiła -967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -967 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Wolbau wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.