SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU CZŁONKÓW W TYM PREZESA ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Wynajem sprzętu budowlanego: koparki, ładowarki, itp.
Wykończenia pod klucz: malowanie, podłogi, przyłącza wod-kan
Dbałość o wysoką jakość materiałów i technologii
Zespół z doświadczeniem zapewniający terminowość realizacji
WOLBAU to dynamicznie rozwijająca się firma z branży budowlanej, z siedzibą w Wołowie, oferująca kompleksowe usługi budowlane oraz wynajem sprzętu budowlanego. Firma dysponuje doświadczonym zespołem specjalistów, którzy z pasją podejmują się różnorodnych wyzwań budowlanych, zapewniając wysoką jakość realizacji. WOLBAU specjalizuje się w szerokim zakresie usług, w tym budownictwie ogólnym, drogowym oraz konstrukcjach stalowych. W ofercie znajdują się również usługi brukarskie oraz prace związane z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi. Dodatkowo, firma ma w swojej ofercie wynajem nowoczesnych maszyn budowlanych, takich jak koparki, ładowarki, minikoparki oraz podnośniki koszowe. WOLBAU dba o jakość stosowanych materiałów, co podkreśla ich zaangażowanie w realizację projektów oraz wprowadzanie nowatorskich technologii. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem, WOLBAU zapewnia terminowe wykonanie usług oraz szeroką gamę wykończeń pod klucz, które obejmują m.in. malowanie, kładzenie podłóg oraz instalacje przyłączy. WOLBAU zyskała zaufanie wielu klientów, co potwierdzają pozytywne opinie, a cechy ich działalności takie jak perfekcjonizm oraz indywidualne podejście do klienta wyróżniają firmę na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wolbau osiągnęła 560 064 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 559 951 zł. Pozostałe przychody to 113 zł.
Całkowite koszty wyniosły 699 370 zł.
Strata netto wyniosła 139 419 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -58 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 560 064 zł w 2023 roku.
• 1 090 709 zł w 2022 roku.
• 1 675 710 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -139 419 zł w 2023 roku.
• -127 487 zł w 2022 roku.
• 486 703 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wolbau wynosi -135 tys. zł.
EBITDA Wolbau wynosi -77 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -135 372 zł w
2023 roku.
• -126 410 zł w
2022 roku.
• 515 220 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -76 500 zł w
2023 roku.
• -83 972 zł w
2022 roku.
• 520 241 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolbau wynosi 511 247 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 400 159 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -15 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 511 247 zł w 2023 roku.
• 969 575 zł w 2022 roku.
• 3 209 995 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolbau wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,223% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2023 roku.
• 0,91% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Wolbau charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 915
zł.
Koszty operacyjne Wolbau wyniosły 695 323
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 106 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 915 zł w 2023 roku
• 87 294 zł w 2022 roku
• 101 255 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolbau wyniosła 2 565 040 zł.
a
ktywa trwałe to 330 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 234 616 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 565 040 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 183 828 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 381 212 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 336 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 565 040 zł w 2023 roku.
• 2 532 050 zł w 2022 roku.
• 2 566 789 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -76%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolbau wyniosły 2 381 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 565 040 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 381 212 zł w 2023 roku
• 2 208 803 zł w 2022 roku
• 2 372 066 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 30.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolbau wykazała przychody na poziomie 560 064 zł.
Organizacja zarobiła -139 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -139 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 26 560 zł w 2021 roku
Organizacja Wolbau wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.