Apartamenty w lokalizacji bliskiej centrum Częstochowy
Przestronne mieszkania o powierzchni 89,37 m²
Ogród z tarasem oraz dwa prywatne miejsca parkingowe
Budynki o wysokiej izolacji termicznej i akustycznej
Sklepy, przedszkola i park rekreacyjny w pobliżu
MG DEVELOPER to firma deweloperska z wieloletnim doświadczeniem, która skupia się na realizacji projektów budowlanych z myślą o komforcie mieszkańców. Oferowane przez nią apartamenty Lwowska znajdują się w atrakcyjnej lokalizacji w Częstochowie, w pobliskiej dzielnicy Lisiniec, oddalonej o około 2,5 km od centrum miasta. Projekty te charakteryzują się przestronnością oraz wygodą, co czyni je idealnym wyborem dla par, rodzin z dziećmi, a także osób starszych. Każde mieszkanie ma przemyślaną aranżację, rozmieszczoną na dwóch kondygnacjach, co zapewnia mieszkańcom dostateczną przestrzeń i komfort. W skład mieszkań wchodzi duży salon z otwartą kuchnią, kilka sypialni oraz dodatkowe pomieszczenia, takie jak pralnia czy wiatrołap. Dodatkowo deweloper oferuje ogród z tarasem oraz prywatne miejsca parkingowe. MG DEVELOPER stawia również na jakość budowy – mieszkania wykonane są z ceramiki, posiadają wysokiej klasy izolację termiczną oraz nowoczesne okna. Bliskość do szkół, przedszkoli, sklepów oraz terenów rekreacyjnych zwiększa atrakcyjność tej lokalizacji, tworząc idealną przestrzeń do życia. Firma wyróżnia się dbałością o szczegóły oraz otwartością na potrzeby klientów, co przyczynia się do jej pozytywnej reputacji na rynku deweloperskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MG Developer osiągnęła 1 097 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 097 111 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 977 524 zł.
Zysk netto wyniósł 119 587 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 365 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 097 111 zł w 2024 roku.
• 546 705 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 587 zł w 2024 roku.
• 69 056 zł w 2023 roku.
• -14 471 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MG Developer wynosi 191 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MG Developer wynosi 1 344 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
134 379 zł a 2 742 777 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 448 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 344 133 zł w 2024 roku.
• 685 383 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MG Developer wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,585% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 3,04% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MG Developer wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MG Developer charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MG Developer wynosi 38 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 63 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MG Developer wyniosły 905 843
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MG Developer wyniosła 2 583 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 583 280 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 583 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 179 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 404 108 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 861 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 583 280 zł w 2024 roku.
• 2 471 058 zł w 2023 roku.
• 27 079 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MG Developer wyniosły 2 404 108 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 583 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 801 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 404 108 zł w 2024 roku
• 2 411 473 zł w 2023 roku
• 36 551 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 135% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MG Developer wykazała przychody na poziomie 1 097 111 zł.
Organizacja zarobiła 136 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 932 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 587 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5644 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 932 zł w 2024 roku
• 5436 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja MG Developer wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Galicka Monika
posiada 25 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Galicki Maciej
posiada 25 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.