Organizacja "improfex" osiągnęła 857 641 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 857 641 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 812 302 zł.
Zysk netto wyniósł 45 339 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -23 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 857 641 zł w 2022 roku.
• 336 253 zł w 2021 roku.
• 563 221 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 339 zł w 2022 roku.
• 5091 zł w 2021 roku.
• 50 273 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "improfex" wynosi 940 245 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
187 127 zł a 2 144 102 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -27 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 940 245 zł w 2022 roku.
• 397 654 zł w 2021 roku.
• 725 876 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "improfex" wyniosła 2 587 217 zł.
a
ktywa trwałe to 386 794 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 200 423 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 587 217 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 249 503 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 337 714 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -133 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 587 217 zł w 2022 roku.
• 3 060 134 zł w 2021 roku.
• 2 644 453 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "improfex" wyniosły 2 337 714 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 587 217 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -146 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 337 714 zł w 2022 roku
• 2 855 970 zł w 2021 roku
• 2 445 380 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "improfex" wykazała przychody na poziomie 857 641 zł.
Organizacja zarobiła 49 731 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 339 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3424 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4392 zł w 2022 roku
• 3697 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "improfex" wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.