SUN STONE INTERNATIONAL SP. Z O.O. | KRS: 0000653338

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

100 tys.

zysk

81 tys.

wartość firmy

391 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. GDAŃSKA, 126/128

Kod pocztowy

90-520

Rejestracja

2017-01-26

Rozpoczęcie działalności

2017-01-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Tynkowanie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SUN Stone International osiągnęła 99 887 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 99 887 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 706 zł.

Zysk netto wyniósł 81 181 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 887 zł w 2024 roku.
• 663 852 zł w 2023 roku.
• 5 105 063 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 181 zł w 2024 roku.
• 638 179 zł w 2023 roku.
• -2 293 954 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1800.5

-10776.2

380954.63

33317.84

1980751.86

443357.55

8235490.47

655258.64

13850067.24

229783.38

5105062.55

-2293954.16

663851.66

638178.84

99886.7

81180.87

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SUN Stone International wynosi 391 315 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 136 532 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 391 315 zł w 2024 roku.
• 2 995 283 zł w 2023 roku.
• 3 403 375 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1200.33

4501.25

20656.23

407897.34

952386.57

353174.39

3447105.83

6207005.7

844618.37

8955979.91

20588726.18

1016955.91

11169467.59

34625168.1

0

3403375.03

12762656.38

0

2995283.13

8934503.76

0

391314.61

1136532.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT SUN Stone International wynosi 81 tys. zł.

EBITDA SUN Stone International wynosi 83 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 151 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 81 283 zł w 2024 roku.
• 638 250 zł w 2023 roku.
• -2 288 487 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 376 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 82 853 zł w 2024 roku.
• 639 820 zł w 2023 roku.
• -2 280 448 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-10776.2

38538.44

49118.44

488606.3

493106.3

737516.81

763074.94

316874.58

327292.47

-2288487.46

-2280447.62

638249.66

639820.39

81282.6

82853.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SUN Stone International wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SUN Stone International wynosi 3,01%. To oznacza, że firma ma szansę 3,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,423% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,01% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 8,5% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SUN Stone International charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla SUN Stone International wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 128 tys. zł w 2023 roku.
• 203 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

72.02

5508.33

9043.18

15238.19

59422.56

93268.24

164814.72

110627.52

238676.32

388765.24

45956.68

301061.45

553921.13

0

203319.53

0

127635.77

0

16236.17

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne SUN Stone International wyniosły 18 604 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -471 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 425 657 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

3299.97

41178.72

260519.65

988603.79

1422574.74

1425656.97

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SUN Stone International wyniosła 5 237 237 zł.

a

ktywa trwałe to 260 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 977 237 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 237 237 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -257 828 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 495 066 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 747 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 237 237 zł w 2024 roku.
• 5 598 607 zł w 2023 roku.
• 2 654 805 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2544.3

178810.5

1672897.55

2791746.81

3321282.66

2654805.41

5598607.19

5237237.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.

Marża operacyjna wyniosła 81%.

Marża netto wyniosła 81%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 97.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 97.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-4.24

1.87

-5.99

0.19

1.21

0.1

0.09

0.27

0.94

0.25

0.22

0.23

0.58

0.09

0.08

0.07

0.17

0.02

-0.86

2.35

-0.45

0.11

-1.88

0.96

0.02

-0.31

0.81

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SUN Stone International wyniosły 5 495 066 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 237 237 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 783 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 495 066 zł w 2024 roku
• 5 937 616 zł w 2023 roku
• 3 631 993 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 31.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 137% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2544.3

8320.5

3.27

178810.5

151268.86

0.85

1672897.55

1201998.36

0.72

2791746.81

1665588.98

0.6

3321282.66

1965341.45

0.59

2654805.41

3631993.36

1.37

5598607.19

5937616.3

1.06

5237237.47

5495065.71

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SUN Stone International wykazała przychody na poziomie 99 887 zł.

Organizacja zarobiła 81 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 181 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5184

44864

68126

67204

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja SUN Stone International wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20068

0.3977

0.16299

0.94041

0.12043

0.10813

0.01216

0.96433

0

0.71697

0.61065

0.44842

0.64997

0.68941

0.67295

0.82363

0.92342

0.75623

0.88442

0.766

0.70904

0.59486

0.80212

0.81666

0.8354

0.85511

0.89588

0.908

0.90219

0.77372

0.5269

0.60493

0.61044

0.81491

0.75334

0.9279

0.81625

0.93244

0.78313

0.509

0.44481

0.42616

0.67426

0.55716

0.90305

0.00773

0.84329

0.73875

0.88433

0.21341

0.19174

0.05084

0.97164

0

0.88087

0.60384

0.83117

0.82251

0.99313

0.98908

0.72721

0.02402

0

0.66555

0.36997

0.78525

0.82226

0.97753

0.97367

0.5576

0.08445

0

Powiązania

Martson Oleksander - prokurent, reprezentacja

STEFANYSHYN ANDRII - wspólnik

NETWORK BUILDING LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2017

17.03.2021

Martson Oleksandr

Osoba

wspólnik

26.01.2017

17.03.2021

Frolov Yevhen

Osoba

wspólnik

17.03.2021

21.11.2022

Danovsky Andrii

Osoba

wspólnik

17.03.2021

Network Building Ltd

Organizacja

wspólnik

21.11.2022

Stefanyshyn Andrii

Osoba

prokurent

26.01.2017

23.03.2021

Martson Oleksandr

Osoba

prokurent

23.03.2021

Martson Oleksander

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

26.01.2017

17.03.2021

Frolov Yevhen

Osoba

reprezentacja

17.03.2021

30.06.2021

Marynych Nataliia

Lipiec 1994

Osoba

reprezentacja

30.06.2021

21.11.2022

Marynych Nataliia

Lipiec 1994

Osoba

reprezentacja

21.11.2022

Martson Oleksander

Luty 1978

Osoba

Udziałowcy

Network Building Ltd posiada 82 udziałów, które stanowią 82.0% firmy.

Stefanyshyn Andrii posiada 18 udziałów, które stanowią 18.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.11.2022 jest Network Building Ltd kontrolujący 82% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.03.2021 do 21.11.2022 był Network Building Ltd kontrolując 82% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.01.2017 do 17.03.2021:
• Martson Oleksandr (50% udziałów)
• Frolov Yevhen (50% udziałów)

Reprezentacja

Martson Oleksander

prokurentzarząd

Funkcja: członek zarządu
Stefanyshyn Andrii

wspólnik

Podobne organizacje do SUN STONE INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	MIR SP. Z O.O.	0000442110
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INSTEX" SP. Z O.O.	0000004320
3	FUNDUSZ MIESZKANIOWO HANDLOWY SP. Z O.O.	0000576150
4	OLENDRY SP. Z O.O.	0000400667
5	ARTEX DOMY SP. Z O.O. SP. K.	0000819717
6	INVEST COMPLEX BETA SP. Z O.O. SP. K.	0000670875
7	UEK SP. Z O.O.	0000968374
8	DZIELNICA DUBOIS SP. Z O.O. SP. K.	0000825335
9	MERT SP. Z O.O.	0000127524
10	MULTI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000281643
11	MG CREATIVE , W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000340726
12	JAMKI 3 SP. Z O.O.	0000881164
13	J.R.S. SP. Z O.O. SP. K.	0000714619
14	NETIC SP. Z O.O.	0000933874
15	DOM - BUD SP. Z O.O.	0000018203
16	AKROPOL POZNAŃ 4 SP. Z O.O.	0000575052
17	INWEST CW SP. Z O.O. SP. K.	0000542957
18	PRES GAMMA PAWEŁ BURDACH SP. K.	0000518123
19	VELES TRADE SP. Z O.O.	0000757159
20	M S INWEST SP. Z O.O.	0000306971
21	GIŻYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000096022
22	SJM APARTMENTS SP. Z O.O.	0000281195
23	WILLA DEVELOPER REGUŁY SP. Z O.O.	0000091401
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZANSA"	0000028909
25	OSSO GROUP SP. Z O.O.	0000721158
26	DYNAMIC DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000679106
27	GOLD DEWELOPER SP. Z O.O.	0000641262
28	HEIDEN SP. Z O.O.	0000749755
29	JW JACEK BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000737918
30	JARTSAN SP. Z O.O.	0000627280

SUN STONE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000653338 NIP 7292714269 REGON 366428600

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SUN STONE INTERNATIONAL

SUN STONE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000653338 NIP
7292714269 REGON
366428600