OLENDRY SP. Z O.O. | KRS: 0000400667

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

349 tys.

zysk

175 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

TARNAWA MAŁA

Adres

, 61

Kod pocztowy

23-465

Rejestracja

2011-10-28

Rozpoczęcie działalności

2011-10-31

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Chów i hodowla drobiu Hotele i podobne obiekty zakwaterowania ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Uprawy rolne inne niż wieloletnie Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowanie terenu pod budowę Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olendry osiągnęła 348 899 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 324 297 zł. Pozostałe przychody to 24 602 zł.

Całkowite koszty wyniosły 149 707 zł.

Zysk netto wyniósł 174 591 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 348 899 zł w 2024 roku.
• 657 202 zł w 2023 roku.
• 404 186 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 591 zł w 2024 roku.
• 380 655 zł w 2023 roku.
• 203 658 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

222607.1

-5896.42

271791.94

1095.27

333982.44

3409.49

323870.2

13498.44

232069.26

43844.67

404186.38

203658.33

657202.12

380654.57

348899.03

174590.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olendry wynosi 174 tys. zł.

EBITDA Olendry wynosi 185 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 710 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 174 109 zł w 2024 roku.
• 258 466 zł w 2023 roku.
• 228 504 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 842 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 185 109 zł w 2024 roku.
• 269 467 zł w 2023 roku.
• 250 926 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olendry wynosi 1 802 799 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 523 349 zł a 4 649 796 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 802 799 zł w 2024 roku.
• 2 701 647 zł w 2023 roku.
• 1 839 494 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

450715.23

1612322.64

10952.7

676207.65

2616703.72

34094.9

804481.98

3030341.68

134984.4

848220.12

3084335.44

348103.89

940612.92

3256114.12

606279.57

1839493.79

4028815.36

740893.81

2701646.83

5329163.98

523348.55

1802798.7

4649796.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olendry wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olendry charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 395 zł.

Koszty operacyjne Olendry wyniosły 150 188 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5376 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 395 zł w 2024 roku
• 87 282 zł w 2023 roku
• 70 095 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olendry wyniosła 4 822 592 zł.

a

ktywa trwałe to 4 491 607 zł.

a

ktywa obrotowe to 330 986 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 822 592 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 162 449 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 660 143 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 590 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 822 592 zł w 2024 roku.
• 5 036 641 zł w 2023 roku.
• 1 051 441 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

689817.77

910391.79

890002.18

885665.29

865763.56

1051440.51

5036640.92

4822592.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.03

0

0.01

0

0.04

0.01

0.02

0.05

0.04

0.05

0.22

0.19

0.2

0.57

0.5

0.08

0.39

0.56

0.58

0.04

0.15

0.54

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olendry wyniosły 3 660 143 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 822 592 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 481 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 660 143 zł w 2024 roku
• 4 048 783 zł w 2023 roku
• 44 237 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

689817.77

286737.11

0.42

910391.79

256215.86

0.28

890002.18

132416.76

0.15

885665.29

114581.43

0.13

865763.56

51735.03

0.06

1051440.51

44236.67

0.04

5036640.92

4048782.51

0.8

4822592.35

3660143.3

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olendry wykazała przychody na poziomie 348 899 zł.

Organizacja zarobiła 189 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 174 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 591 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2168 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 174 zł w 2024 roku
• 42 199 zł w 2023 roku
• 24 811 zł w 2022 roku

Wartość

0

515

8631

3121

6312

24811

42199

15174

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Olendry wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22783

0.5792

0.59621

0.38688

0.34295

0.32362

0.30486

0.22334

0

0.61301

0.58219

0.63319

0.3215

0.37927

0.3897

0.35472

0.23856

0.67952

0.60975

0.58913

0.62187

0.25451

0.41296

0.49646

0.34813

0.23211

0.78637

0.66337

0.59312

0.62247

0.23985

0.51292

0.52218

0.58388

0.43147

0.75785

0.69098

0.54834

0.5977

0.17807

0.76689

0.7868

0.63953

0.45825

0.73443

0.79297

0.56431

0.59128

0.15287

0.92797

0.94109

0.80099

0.57294

0.80948

0.83338

0.59178

0.8101

0.65074

0.94622

0.94006

0.68525

0.69749

0.84336

0.73114

0.45631

0.77024

0.63954

0.93262

0.93577

0.6015

0.53931

0.70879

Powiązania

M MIROSŁAW - reprezentacja

D WIKTOR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.10.2011

28.12.2012

D Zenon

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

14.07.2022

D Wiktor

Maj 1990

Osoba

wspólnik

28.12.2012

14.07.2022

D Wiktor

Maj 1990

Osoba

prokurent

28.10.2011

28.12.2012

G Maciej

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

28.10.2011

M Mirosław

Grudzień 1960

Osoba

Udziałowcy

Daniłowski Wiktor posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.07.2022 jest Daniłowski Wiktor kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.12.2012 do 14.07.2022 był Daniłowski Wiktor kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.10.2011 do 28.12.2012 najwięcej udziałów posiadał Daniłowski Zenon . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do OLENDRY

	Organizacja	Numer KRS
1	SB CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000817387
2	IZZBA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000311724
3	HOME FOCUS SP. Z O.O. SP. K.	0000747129
4	BAUTECH-NS SP. Z O.O.	0000527130
5	GRAN ESTATE SP. Z O.O.	0000883315
6	HO-FAM SP. Z O.O.	0000672034
7	TRAK BIS SP. Z O.O.	0000241734
8	GAMA-M PROJEKT TWARDOWSKIEGO 42	0000329350
9	"KASTEL INVESTMENT" SP. Z O.O. KOMES SP. K.	0000594738
10	SUN STONE INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000653338
11	RSIG SP. Z O.O. - OSIEDLE ŻEROMSKIEGO SP. K.	0000870861
12	DZIELNICA DUBOIS SP. Z O.O. SP. K.	0000825335
13	ZA & LE SP. Z O.O.	0000860007
14	RSIG SP. Z O.O. - MŁODZIENIASZEK PARK SP. K.	0000824655
15	MJP PROJEKT SP. Z O.O.	0000816822
16	NOMADO SP. Z O.O.	0000368040
17	2U INVEST SP. Z O.O.	0000744754
18	AC KOMPLEX SP. Z O.O. SP. J.	0000903823
19	WTB SYSTEM SP. Z O.O.	0000613468
20	EKO HOME INVEST SZCZEPIŃSKI KAMIL SP. K.	0000935630
21	INTERNATIONAL SERVICE APARTMENT SP. Z O.O.	0000962638
22	NAMBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000863093
23	ARWIL PLUS SP. Z O.O.	0000194471
24	GROMAR SP. Z O.O.	0000145263
25	UROCZE DOMY SP. Z O.O.	0000628030
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "SIMEX" SP. Z O.O.	0000091196
27	BUDHAUS RM SP. Z O.O. SP. K.	0000671191
28	MILE BUD SP. Z O.O.	0000914532
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STARY TORUŃ"	0000044010
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE"	0000225031

OLENDRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000400667 NIP 9182160865 REGON 061346389

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLENDRY

OLENDRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000400667 NIP
9182160865 REGON
061346389