Konsultacje, projektowanie i montaż systemów energii odnawialnej
Heliospower to profesjonalna firma zajmująca się instalacją oraz montażem systemów fotowoltaicznych, z siedzibą w Radomiu. Klientami Heliospower są zarówno osoby prywatne, gospodarstwa rolne, jak i przedsiębiorstwa. Misją organizacji jest promowanie odnawialnych źródeł energii oraz ułatwienie dostępu do czystej energii słonecznej. W ofercie firmy znajdują się nie tylko panele fotowoltaiczne, ale także pompy ciepła, folie grzewcze oraz ładowarki samochodowe. Heliospower stawia na jakość, oferując komponenty od renomowanych producentów, co gwarantuje trwałość oraz efektywność instalacji. Dodatkowo, firma zapewnia kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji - od konsultacji, przez projektowanie, aż po montaż i formalności związane z uzyskaniem dotacji na instalację. Priorytetem jest także edukacja klientów, dostarczając informacji na temat korzyści i działania systemów fotowoltaicznych. Heliospower realizuje kreatywne i pragmatyczne podejście do potrzeb energetycznych swoich klientów, przyczyniając się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i oszczędności na rachunkach za prąd.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Heliospower osiągnęła 13 371 432 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 370 855 zł. Pozostałe przychody to 577 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 324 254 zł.
Zysk netto wyniósł 3 046 600 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 681 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 371 432 zł w 2024 roku.
• 6 621 070 zł w 2023 roku.
• 10 268 342 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 430 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 046 600 zł w 2024 roku.
• 544 990 zł w 2023 roku.
• 68 694 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Heliospower wynosi 3,17 mln zł.
EBITDA Heliospower wynosi 3,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
446 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 172 557 zł w
2024 roku.
• 598 695 zł w
2023 roku.
• 98 460 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
460 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 299 524 zł w
2024 roku.
• 665 557 zł w
2023 roku.
• 164 934 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Heliospower wynosi 23 029 065 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 928 375 zł a 42 652 407 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 108 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 029 065 zł w 2024 roku.
• 7 048 597 zł w 2023 roku.
• 7 278 675 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heliospower wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Heliospower charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 318 004
zł.
Koszty operacyjne Heliospower wyniosły 10 198 298
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
178 703 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 318 004 zł w 2024 roku
• 793 052 zł w 2023 roku
• 684 806 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Heliospower wyniosła 7 126 294 zł.
a
ktywa trwałe to 276 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 849 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 126 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 571 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 555 127 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 963 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 126 294 zł w 2024 roku.
• 3 795 832 zł w 2023 roku.
• 1 345 395 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Heliospower wyniosły 4 555 127 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 126 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 608 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 555 127 zł w 2024 roku
• 3 189 712 zł w 2023 roku
• 1 134 277 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Heliospower wykazała przychody na poziomie 13 371 432 zł.
Organizacja zarobiła 3 172 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 471 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 046 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 981 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 471 zł w 2024 roku
• 37 509 zł w 2023 roku
• 29 859 zł w 2022 roku
Organizacja Heliospower wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Świś Paweł
posiada 250 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Litwiński Artur
posiada 250 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Litwiński Artur (50% udziałów)
• Świś Paweł (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2023 do 31.07.2023
był Świś Paweł
kontrolując 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.11.2016 do 21.02.2023:
• Świś Paweł (50% udziałów)
• Włodarczyk Piotr (50% udziałów)