SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE MINIMUM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Instalacja i montaż paneli fotowoltaicznych|Oferowanie pomp ciepła oraz folii grzewczych|Wsparcie w uzyskaniu dotacji na fotowoltaikę|Konsultacje, projektowanie i montaż systemów energii odnawialnej
Heliospower to profesjonalna firma zajmująca się instalacją oraz montażem systemów fotowoltaicznych, z siedzibą w Radomiu. Klientami Heliospower są zarówno osoby prywatne, gospodarstwa rolne, jak i przedsiębiorstwa. Misją organizacji jest promowanie odnawialnych źródeł energii oraz ułatwienie dostępu do czystej energii słonecznej. W ofercie firmy znajdują się nie tylko panele fotowoltaiczne, ale także pompy ciepła, folie grzewcze oraz ładowarki samochodowe. Heliospower stawia na jakość, oferując komponenty od renomowanych producentów, co gwarantuje trwałość oraz efektywność instalacji. Dodatkowo, firma zapewnia kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji - od konsultacji, przez projektowanie, aż po montaż i formalności związane z uzyskaniem dotacji na instalację. Priorytetem jest także edukacja klientów, dostarczając informacji na temat korzyści i działania systemów fotowoltaicznych. Heliospower realizuje kreatywne i pragmatyczne podejście do potrzeb energetycznych swoich klientów, przyczyniając się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i oszczędności na rachunkach za prąd.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Heliospower osiągnęła 13 371 432 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 370 855 zł. Pozostałe przychody to 577 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 324 254 zł.
Zysk netto wyniósł 3 046 600 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 681 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 371 432 zł w 2024 roku. • 6 621 070 zł w 2023 roku. • 10 268 342 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 430 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 046 600 zł w 2024 roku. • 544 990 zł w 2023 roku. • 68 694 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Heliospower wynosi 23 029 065 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 928 375 zł a 42 652 407 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 108 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 23 029 065 zł w 2024 roku. • 7 048 597 zł w 2023 roku. • 7 278 675 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Heliospower wynosi 3,17 mln zł.
EBITDA Heliospower wynosi 3,3 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
446 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 172 557 zł w
2024 roku. • 598 695 zł w
2023 roku. • 98 460 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
460 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 299 524 zł w
2024 roku. • 665 557 zł w
2023 roku. • 164 934 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Heliospower wynosi 6 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 10 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Heliospower wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heliospower wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Heliospower charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Heliospower wynosi 556 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 401 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 803 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 401 tys. zł a 803 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
75 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 556 tys. zł w 2024 roku. • 146 tys. zł w 2023 roku. • 138 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 401 tys. zł w 2024 roku. • 90 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 803 tys. zł w 2024 roku. • 265 tys. zł w 2023 roku. • 411 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 318 004
zł.
Koszty operacyjne Heliospower wyniosły
10 198 298
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
178 703 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 318 004 zł w 2024 roku • 793 052 zł w 2023 roku • 684 806 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Heliospower wyniosła 7 126 294 zł.
a
ktywa trwałe to 276 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 849 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 126 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 571 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 555 127 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 963 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 126 294 zł w 2024 roku. • 3 795 832 zł w 2023 roku. • 1 345 395 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Heliospower wyniosły 4 555 127 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 126 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 608 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 555 127 zł w 2024 roku • 3 189 712 zł w 2023 roku • 1 134 277 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 64% w 2024 roku • 84% w 2023 roku • 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Heliospower wykazała przychody na poziomie 13 371 432 zł.
Organizacja zarobiła 3 172 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 471 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 046 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 981 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 125 471 zł w 2024 roku • 37 509 zł w 2023 roku • 29 859 zł w 2022 roku
Organizacja Heliospower wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 114 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 3 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+114
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 dni18-07-2025
2023
−1 dni14-07-2024
2022
+3 dni18-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−3 mies. 4 dni13-07-2021
2019
−2 mies. 18 dni29-07-2020
2018
+21 dni05-08-2019
2017
+35 mies. 8 dni07-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Świś Paweł posiada 250
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Litwiński Artur posiada 250
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Świś Paweł (50% udziałów) • Litwiński Artur (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2023 do 31.07.2023
był Świś Paweł kontrolując 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.11.2016 do 21.02.2023: • Świś Paweł (50% udziałów) • Włodarczyk Piotr (50% udziałów)