Produkcja hal stalowych dostosowanych do potrzeb klientów
Budowa obiektów przemysłowych i kubaturowych
Realizacja prac ziemnych i inwestycji budowlanych
Tworzenie namiotów magazynowych o różnorodnych zastosowaniach
Kompleksowa obsługa projektów od koncepcji po realizację
Firma Konsterm specjalizuje się w projektowaniu i budowie hal stalowych, obiektów przemysłowych oraz namiotów magazynowych. Z siedzibą w Polsce, przedsiębiorstwo oferuje kompleksową obsługę od etapu projektowania po finalną realizację. Celem spółki jest dostosowanie konstrukcji do indywidualnych potrzeb klientów oraz specyfiki branży, którą reprezentują. Konsterm stawia na trwałość i jakość swoich usług, co przekłada się na długotrwałe zadowolenie klientów. W ofercie znajdują się również obiekty kubaturowe oraz szeroki zakres prac ziemnych, co czyni firmę wszechstronnym partnerem w budownictwie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wykwalifikowanej kadrze, Konsterm zyskał reputację solidnego producenta, osiągając znaczące sukcesy na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Konsterm osiągnęła 5 930 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 930 988 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 725 809 zł.
Zysk netto wyniósł 205 179 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 498 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 930 988 zł w 2024 roku.
• 7 487 443 zł w 2023 roku.
• 7 700 887 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 205 179 zł w 2024 roku.
• 84 733 zł w 2023 roku.
• 280 543 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Konsterm wynosi 460 tys. zł.
EBITDA Konsterm wynosi 541 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 460 216 zł w
2024 roku.
• 399 034 zł w
2023 roku.
• 551 873 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 541 287 zł w
2024 roku.
• 476 850 zł w
2023 roku.
• 676 955 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Konsterm wynosi 5 956 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 181 663 zł a 14 827 471 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 464 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 956 373 zł w 2024 roku.
• 6 358 340 zł w 2023 roku.
• 7 220 326 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Konsterm wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Konsterm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 286 922
zł.
Koszty operacyjne Konsterm wyniosły 5 470 773
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
153 266 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 286 922 zł w 2024 roku
• 1 077 741 zł w 2023 roku
• 1 094 829 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Konsterm wyniosła 4 089 258 zł.
a
ktywa trwałe to 1 691 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 398 237 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 089 258 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 575 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 513 706 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 546 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 089 258 zł w 2024 roku.
• 4 276 828 zł w 2023 roku.
• 4 735 655 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Konsterm wyniosły 2 513 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 089 258 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 354 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 513 706 zł w 2024 roku
• 2 906 456 zł w 2023 roku
• 3 450 016 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Konsterm wykazała przychody na poziomie 5 930 988 zł.
Organizacja zarobiła 234 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 913 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 205 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3483 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 913 zł w 2024 roku
• 28 770 zł w 2023 roku
• 33 750 zł w 2022 roku
Organizacja Konsterm wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.