IRON WORK SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000648252

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

11,2 mln

zysk

-111 tys.

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC BANKOWY, 2

Kod pocztowy

00-095

Rejestracja

2016-12-07

Rozpoczęcie działalności

2016-12-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja wyrobów formowanych na zimno Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pojemników metalowych Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iron Work Services osiągnęła 11 241 848 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 233 588 zł. Pozostałe przychody to 8260 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 344 186 zł.

Strata netto wyniosła 110 598 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 873 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 241 848 zł w 2024 roku.
• 15 678 913 zł w 2023 roku.
• 11 844 861 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -110 598 zł w 2024 roku.
• -8307 zł w 2023 roku.
• -5217 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1864.27

3075715.35

-24505.92

5647316.11

20042.64

7330931.61

60984.84

11844860.5

-5217.27

15678913.18

-8307.42

11241848.06

-110598.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iron Work Services wynosi -88 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 361 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -88 032 zł w 2024 roku.
• 47 122 zł w 2023 roku.
• -9616 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iron Work Services wynosi 7 494 565 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 28 104 620 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 248 702 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 494 565 zł w 2024 roku.
• 10 487 208 zł w 2023 roku.
• 7 937 404 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2351.8

12542.92

0

2050476.9

7689288.38

0

3845047.97

14118290.28

44742.97

5175970.07

18327329.03

0

7937403.68

29612151.25

0

10487208.24

39197282.95

0

7494565.37

28104620.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iron Work Services wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,79% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iron Work Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Iron Work Services wyniosły 11 321 619 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 819 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iron Work Services wyniosła 2 497 931 zł.

a

ktywa trwałe to 1 239 191 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 258 740 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 497 931 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -64 466 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 562 397 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 415 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 497 931 zł w 2024 roku.
• 4 437 160 zł w 2023 roku.
• 4 078 510 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3135.73

1050630.67

3020079.3

3822885.74

4078510.46

4437159.86

2497931.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 172%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.59

-0.02

1.15

-0.01

0.01

-15.1

0.01

0

0.02

1.02

0.01

0

-0.1

0

-0.18

0

-0.04

1.72

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iron Work Services wyniosły 2 562 397 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 497 931 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 427 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 562 397 zł w 2024 roku
• 4 391 027 zł w 2023 roku
• 4 024 070 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3135.73

0

1050630.67

1072000.86

1.02

3020079.3

3021406.85

1

3822885.74

3763228.45

0.98

4078510.46

4024070.44

0.99

4437159.86

4391027.26

0.99

2497931.46

2562397.08

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iron Work Services wykazała przychody na poziomie 11 241 848 zł.

Organizacja zarobiła -107 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2743 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -110 598 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2743 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1703 zł w 2022 roku

Wartość

3281

5547

1703

0

2743

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

dane za rok

Organizacja Iron Work Services wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22807

0.0037

0.12281

0.00391

0.06202

0.07031

0.12416

0.76978

0.69463

0.82955

0.22791

0.22449

0.21642

0.90494

0.53642

0.84099

0.83113

0.83704

0.26222

0.29187

0.41606

0

0.60674

0.60129

0.85862

0.85852

0.82545

0.28444

0.29302

0.43972

0.92701

0.57455

0.19817

0.88673

0.82927

0.83158

0.26582

0.28444

0.25517

0.11579

0.48084

0.18462

0.89644

0.85231

0.84932

0.2636

0.24336

0.27609

0.10309

0

0.0969

0.87603

0.75969

0.86694

0.27536

0.25253

0.2381

0.95951

0.46875

Powiązania

SPS ENERGY - wspólnik

GEOSERVICE - powiązanie zwrotne

KABOS - powiązanie zwrotne

Ż ELENA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2016

25.02.2019

Iag

Organizacja

wspólnik

25.02.2019

Sps Energy

Organizacja

reprezentacja

07.12.2016

13.10.2022

W Mariusz

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

13.10.2022

Ż Elena

Luty 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

05.07.2019

Geoservice

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.01.2025

Kabos

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.10.2023

31.01.2024

Metal Group

Organizacja

Udziałowcy

Sps Energy posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.02.2019 jest Sps Energy kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2016 do 25.02.2019 był Iag kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do IRON WORK SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000371724
2	KEG EXCHANGE GROUP SP. Z O.O.	0000531325
3	LEUCO POLSKA SP. Z O.O.	0000187489
4	WARSZTATY WAGONÓW KOLEJOWYCH SP. Z O.O.	0001009271
5	ALIOTH WELDING SP. Z O.O.	0000856330
6	ENERGOELTECH SP. Z O.O.	0000655547
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ENERGOREM"	0000127442
8	MKR GROUP SP. Z O.O.	0000403959
9	SOBCHEM SP. Z O.O.	0000873267
10	LIGRA SP. Z O.O.	0000520538
11	LOCHNER SP. Z O.O.	0000623380
12	KAS - BOKS SP. Z O.O.	0000110120
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "EL-REM" SP. Z O.O.	0000092160
14	SIGA SERWIS SP. Z O.O.	0000481513
15	MOPRO-AUTOMOTIVE MONTAŻ PROFESJONALNY SP. Z O.O.	0000829477
16	KODUAL SP. Z O.O.	0000616930
17	GRUPA TECHNICZNA 24 SP. Z O.O.	0000598003
18	ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL SP. K.	0000972050
19	ALIOTH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000627613
20	HOMATECH POLSKA SP. Z O.O.	0000397510
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE "REAL" SP. Z O.O.	0000182841
22	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH "ECOMEX"	0000346085
23	ENERGOREM GORZÓW SP. Z O.O.	0000180907
24	WF WELL SYSTEM SP. Z O.O.	0000498219
25	CEMASZ SP. Z O.O.	0000472108
26	P4C SP. Z O.O.	0000390207
27	SERWIS TECHNICZNY MIS POLSKA SP. Z O.O.	0000009471
28	TLL SP. Z O.O. SP. K.	0000498277
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I USŁUG "KOTŁOREM" MARZENA	0000081144
30	ENREM-SERWIS SP. Z O.O.	0000506425

IRON WORK SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648252 NIP 5252687683 REGON 366031043

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRON WORK SERVICES

IRON WORK SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648252 NIP
5252687683 REGON
366031043