Handel beczkami stalowymi, PET, party kegs|Serwis i naprawa beczek KEG|Sprzedaż fittingów i części zamiennych|Wynajem beczek|Magazynowanie beczek z gwarancją bezpieczeństwa
KEG EXCHANGE GROUP to firma specjalizująca się w handlu i serwisie beczek typu KEG oraz fittingów. Zajmuje się sprzedażą i wynajmem różnego rodzaju beczek, w tym stalowych, PET, a także kegów do imprez. Oferta handlowa obejmuje również couplery, głowice napełniające, części zamienne do fittingów i niezbędne narzędzia. W ramach świadczonych usług, firma KEG EXCHANGE GROUP oferuje kompleksowe oznakowanie, wynajem beczek oraz redukcję ich pojemności. Organizacja posiada także asortyment w swoim sklepie internetowym oraz oferuje pełny serwis beczek, który obejmuje całkowitą renowację KEG-ów oraz fittingów. Możliwość przeprowadzenia mniejszych napraw zarówno na miejscu u klienta, jak i w warsztacie firmy, zapewnia wielką elastyczność w obsłudze klientów. KEG EXCHANGE GROUP oferuje również usługi magazynowania beczek z gwarancją bezpieczeństwa oraz personalizacji kegów zgodnie z życzeniami klienta. Dzięki długoletniemu doświadczeniu i wszechstronnej wiedzy w dziedzinie obrotu i serwisu beczek oraz fittingów, firma jest zaufanym partnerem handlowym i serwisowym dla wielu klientów na rynku międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KEG Exchange Group osiągnęła 7 038 335 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 038 335 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 878 599 zł.
Strata netto wyniosła 840 265 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -537 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 038 335 zł w 2024 roku. • 15 421 881 zł w 2023 roku. • 8 169 092 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -133 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -840 265 zł w 2024 roku. • 982 012 zł w 2023 roku. • 524 589 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KEG Exchange Group wynosi 6 517 758 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 595 837 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 208 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 517 758 zł w 2024 roku. • 16 665 203 zł w 2023 roku. • 9 263 810 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KEG Exchange Group wynosi -925 tys. zł.
EBITDA KEG Exchange Group wynosi -738 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
145 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -925 491 zł w
2024 roku. • 1 420 676 zł w
2023 roku. • 657 575 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
161 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -738 356 zł w
2024 roku. • 1 676 716 zł w
2023 roku. • 961 996 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie KEG Exchange Group wynosi 7 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2024 roku. • 7 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KEG Exchange Group wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KEG Exchange Group wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KEG Exchange Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KEG Exchange Group wynosi 218 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 633 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 633 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 218 tys. zł w 2024 roku. • 508 tys. zł w 2023 roku. • 259 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 196 tys. zł w 2023 roku. • 99 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 633 tys. zł w 2024 roku. • 907 tys. zł w 2023 roku. • 459 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
816 285
zł.
Koszty operacyjne KEG Exchange Group wyniosły
7 963 826
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 520 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 816 285 zł w 2024 roku • 728 281 zł w 2023 roku • 575 588 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KEG Exchange Group wyniosła 4 845 220 zł.
a
ktywa trwałe to 626 257 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 218 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 845 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 434 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 411 174 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 845 220 zł w 2024 roku. • 5 056 257 zł w 2023 roku. • 4 649 110 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KEG Exchange Group wyniosły 2 411 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 845 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -66 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 411 174 zł w 2024 roku • 1 781 720 zł w 2023 roku • 2 356 585 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2024 roku • 35% w 2023 roku • 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KEG Exchange Group wykazała przychody na poziomie 7 038 335 zł.
Organizacja zarobiła -718 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 121 616 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -840 265 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 867 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 121 616 zł w 2024 roku • 247 836 zł w 2023 roku • 126 227 zł w 2022 roku