KEG EXCHANGE GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000531325

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

7 mln

zysk

-840 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 44

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2014-11-14

Rozpoczęcie działalności

2014-11-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.keg-exchange.com

Email

office@keg-exchange.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Magazynowanie i przechowywanie towarów Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Opis

Handel beczkami stalowymi, PET, party kegs
Serwis i naprawa beczek KEG
Sprzedaż fittingów i części zamiennych
Wynajem beczek
Magazynowanie beczek z gwarancją bezpieczeństwa

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KEG Exchange Group osiągnęła 7 038 335 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 038 335 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 878 599 zł.

Strata netto wyniosła 840 265 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -537 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 038 335 zł w 2024 roku.
• 15 421 881 zł w 2023 roku.
• 8 169 092 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -133 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -840 265 zł w 2024 roku.
• 982 012 zł w 2023 roku.
• 524 589 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10803366.41

95551.76

9453337.06

-407306.91

6173156.49

600943.3

3501349.5

89895.24

8856540.63

978524.01

8169091.65

524588.71

15421880.77

982011.68

7038334.71

-840264.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KEG Exchange Group wynosi -925 tys. zł.

EBITDA KEG Exchange Group wynosi -738 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 145 006 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -925 491 zł w 2024 roku.
• 1 420 676 zł w 2023 roku.
• 657 575 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 161 742 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -738 356 zł w 2024 roku.
• 1 676 716 zł w 2023 roku.
• 961 996 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KEG Exchange Group wynosi 6 517 758 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 595 837 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -208 152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 517 758 zł w 2024 roku.
• 16 665 203 zł w 2023 roku.
• 9 263 810 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

390372.9

7974824.21

27008416.02

0

6384089.31

23633342.65

530691.77

7049902.63

15432891.23

591279.05

3285093.01

8753373.75

1325952.36

11144408.82

22141351.58

1719393.89

9263809.83

20422729.13

2455902.65

16665203.22

38554701.92

0

6517757.56

17595836.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KEG Exchange Group wynosi 1,03%. To oznacza, że firma ma szansę 1,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KEG Exchange Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 816 285 zł.

Koszty operacyjne KEG Exchange Group wyniosły 7 963 826 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 520 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 816 285 zł w 2024 roku
• 728 281 zł w 2023 roku
• 575 588 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KEG Exchange Group wyniosła 4 845 220 zł.

a

ktywa trwałe to 626 257 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 218 962 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 845 220 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 434 046 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 411 174 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 845 220 zł w 2024 roku.
• 5 056 257 zł w 2023 roku.
• 4 649 110 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3394871.24

2989811.07

2892627.28

2732724

3931019.89

4649110.11

5056257.3

4845219.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.18

0.01

-0.14

-3.73

0.09

-0.04

0.21

0.85

0.13

0.1

0.03

0.11

0.06

0.03

0.25

0.55

0.13

0.11

0.23

0.08

0.06

0.19

0.3

0.09

0.06

-0.17

-0.35

-0.13

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KEG Exchange Group wyniosły 2 411 174 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 845 220 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -66 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 411 174 zł w 2024 roku
• 1 781 720 zł w 2023 roku
• 2 356 585 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3394871.24

2874374.04

0.85

2989811.07

2880658.27

0.96

2892627.28

2185038.25

0.76

2732724

1944351.94

0.71

3931019.89

2163083.41

0.55

4649110.11

2356584.92

0.51

5056257.3

1781720.43

0.35

4845219.7

2411173.81

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KEG Exchange Group wykazała przychody na poziomie 7 038 335 zł.

Organizacja zarobiła -718 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 121 616 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -840 265 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 867 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 121 616 zł w 2024 roku
• 247 836 zł w 2023 roku
• 126 227 zł w 2022 roku

Wartość

24547

106154

139848

2080

101035

126227

247836

121616

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

dane za rok

Organizacja KEG Exchange Group wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69804

0.88889

0.84706

0.71749

0.34574

0.31844

0.50446

0.54709

0.76754

0.02456

0.88148

0.84211

0.76563

0.21698

0.56853

0.15891

0.02344

0.88095

0.90268

0.84892

0.84228

0.73485

0.6

0.66327

0.71269

0.79468

0.91954

0.67881

0.76678

0.80795

0.7

0.37778

0.4689

0.4635

0.43796

0.56929

0.90645

0.87197

0.86129

0.6

0.61778

0.68837

0.79433

0.74818

0.89416

0.85321

0.84091

0.85627

0.59859

0.5

0.54464

0.58478

0.57394

0.87762

0.87926

0.89251

0.85759

0.53448

0.4958

0.54222

0.66102

0.60208

0.89965

0.02353

0.80753

0.84314

0.63673

0.14634

0.13198

0.16466

0.08197

0.819

Powiązania

K PRABUCKA EDYTA - reprezentacja

KEG EXHANGE GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.11.2014

18.03.2015

P Jarosław

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

18.03.2015

22.03.2019

R Dorota

Luty 1979

Osoba

wspólnik

22.03.2019

Keg Exhange Gmbh

Organizacja

reprezentacja

14.11.2014

18.03.2015

P Jarosław

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

18.03.2015

22.03.2019

R Dorota

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

22.03.2019

12.11.2024

K Prabucka Edyta

Kwiecień 1988

Osoba

reprezentacja

12.11.2024

K Prabucka Edyta

Kwiecień 1988

Osoba

Udziałowcy

Keg Exhange Gmbh posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 22.03.2019 jest Keg Exhange Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.03.2015 do 22.03.2019 była Rybitwa Dorota kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 14.11.2014 do 18.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Prabucki Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KEG EXCHANGE GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	LIGRA SP. Z O.O.	0000520538
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "EL-REM" SP. Z O.O.	0000092160
3	ENERGOREM GORZÓW SP. Z O.O.	0000180907
4	GRUPA TECHNICZNA 24 SP. Z O.O.	0000598003
5	NET MARINE SP. Z O.O.	0000672611
6	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH "ECOMEX"	0000346085
7	IRON WORK SERVICES SP. Z O.O.	0000648252
8	ENERGOELTECH SP. Z O.O.	0000655547
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ENERGOREM"	0000127442
10	SERWIS WARSZAWA DARIUSZ KŁOS SP. K.	0000412740
11	CENTRUM INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000371724
12	TECH-BUD SP. Z O.O.	0000138289
13	BLACK WATER ENERGIA S.A.	0000974601
14	LEUCO POLSKA SP. Z O.O.	0000187489
15	MONTREM SERVIS SP. Z O.O.	0000476949
16	CORTEC SP. Z O.O.	0000537346
17	FERROX SP. Z O.O.	0000032367
18	ALIOTH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000627613
19	INDUTRONIC SP. Z O.O.	0000395011
20	KOBAN SP. Z O.O.	0000555411
21	KAS - BOKS SP. Z O.O.	0000110120
22	FILTRY SP. Z O.O.	0000603380
23	ICH POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000799736
24	N.N. POLIST SP. Z O.O.	0000850636
25	LOCHNER SP. Z O.O.	0000623380
26	SOBCHEM SP. Z O.O.	0000873267
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EKEN"	0000134790
28	MLU SP. Z O.O.	0000153080
29	MKR GROUP SP. Z O.O.	0000403959
30	KESSEL-TECH ENERGY SERVICE SP. Z O.O.	0000513747

KEG EXCHANGE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000531325 NIP 6692522969 REGON 360126541

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KEG EXCHANGE GROUP

KEG EXCHANGE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000531325 NIP
6692522969 REGON
360126541