WF WELL SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000498219

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

9,9 mln

zysk

161 tys.

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ELEKTRONOWA, 6

Kod pocztowy

94-103

Rejestracja

2014-02-14

Rozpoczęcie działalności

2014-02-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wellbak.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIDCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓLKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENT ZGODNIE Z ZAKRESEM UDZIELONEJ PROKURY.

Branże

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Opis

Produkcja biopreparatów do oczyszczania ścieków i kompostowania
Wykorzystanie naturalnych mikroorganizmów
Biopreparaty bezpieczne dla ludzi i środowiska
Wysoka skuteczność i koncentracja produktów
Wsparcie dla ogrodników i właścicieli oczyszczalni

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WF Well System osiągnęła 9 853 221 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 804 242 zł. Pozostałe przychody to 48 979 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 643 709 zł.

Zysk netto wyniósł 160 533 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 407 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 853 221 zł w 2024 roku.
• 1 184 131 zł w 2023 roku.
• 12 713 022 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 533 zł w 2024 roku.
• -67 783 zł w 2023 roku.
• 276 605 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1335942.91

67528.01

524615.64

4576.35

1349070.72

563.45

438158.89

-98964.71

12713021.8

276605.35

1184130.78

-67783.01

9853220.8

160532.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WF Well System wynosi 182 tys. zł.

EBITDA WF Well System wynosi 230 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

75105.01

4576.35

7136.51

-522.28

-91159.26

-237935.58

-217018.94

-75225.43

-13412.59

181976.63

230066.23

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WF Well System wynosi 7 417 911 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 206 966 zł a 24 633 052 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 056 733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 417 911 zł w 2024 roku.
• 875 986 zł w 2023 roku.
• 9 719 172 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

20778.49

110818.64

71424.5

1232165.15

3339857.27

45763.5

512797.77

1311539.1

4172.59

905806.87

3372676.8

0

292105.93

1095397.23

137403.07

9719172.33

31782554.5

0

875986.33

2960326.95

206965.53

7417911.24

24633052

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WF Well System wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,256% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466465

0.0291086

0.0290956

0.029115

0.0291402

0.02873

0.0290551

0.0287342

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WF Well System wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0011248

0.0019279

0.0044291

0.0035261

0.0039354

0.0064239

0.0082181

0.0040471

Wiarygodność firmy

dane za rok

WF Well System charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla WF Well System wynosi 101 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 392 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 392 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 392 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 486 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3047.51

9696.63

13505.6

31879.91

53437.72

686.45

18133.93

67136.75

0

16153.69

53881.06

0

17522.32

0

109745.74

486155.27

0

46842.2

0

100976

392169.68

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 246 994 zł.

Koszty operacyjne WF Well System wyniosły 9 622 265 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 285 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 246 994 zł w 2024 roku
• 204 925 zł w 2023 roku
• 178 496 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

89795.01

140445.76

172739.44

182165.76

178496

204924.96

246993.6

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WF Well System wyniosła 6 355 922 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 837 395 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 518 527 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 355 922 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 275 954 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 079 968 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 866 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 355 922 zł w 2024 roku.
• 3 788 341 zł w 2023 roku.
• 3 177 096 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

287094.55

1563021.34

3078441.45

1218242.43

1196534.68

3177096.39

3788341.19

6355921.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.04

0.71

0.05

0

0.27

0.01

0

0.11

0

-0.08

1.06

-0.21

-0.23

0.09

1.51

-0.02

0.02

-0.02

-0.59

-0.06

0.03

0.58

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WF Well System wyniosły 6 079 968 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 355 922 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 831 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 079 968 zł w 2024 roku
• 3 672 920 zł w 2023 roku
• 2 993 892 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

287094.55

259389.89

0.9

1563021.34

1467788.67

0.94

3078441.45

2885443.3

0.94

1218242.43

1212678.98

1

1196534.68

1289935.94

1.08

3177096.39

2993892.3

0.94

3788341.19

3672920.11

0.97

6355921.95

6079967.91

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WF Well System wykazała przychody na poziomie 9 853 221 zł.

Organizacja zarobiła 182 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 727 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 533 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3104 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 727 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 41 667 zł w 2022 roku

Wartość

0

7577

0

41667

0

21727

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

dane za rok

Organizacja WF Well System wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28235

0.00412

0.50196

0.75336

0.29911

0.20628

0

0.65263

0.66667

0.76842

0.74609

0.50237

0.52713

0.80859

0.63889

0.5

0.52518

0.84899

0.79848

0.30233

0.27041

0.26592

0.5916

0

0.46026

0.65724

0.7053

0.83643

0.26339

0.25481

0.24908

0.43956

0

0.06129

0.49481

0.70645

0.85766

0.10714

0.10748

0.16726

0.93407

0

0.76667

0.89355

0.79394

0.8007

0.35443

0.24107

0.56357

0.97902

0.75347

0.1

0.53674

0.82121

0.83784

0.19917

0.19824

0.24252

0.06102

0

0.68794

0.83835

0.86879

0.81919

0.38326

0.33178

0.48

0.74815

0.63158

Powiązania

G NATALIA - prokurent, wspólnik

G OLEKSANDR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2014

29.12.2014

G Oleg

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

29.12.2014

10.02.2016

G Oleg

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

29.12.2014

10.02.2016

G****** O********

Osoba

wspólnik

10.02.2016

28.02.2022

G****** O********

Osoba

wspólnik

28.02.2022

G Natalia

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

28.02.2022

G Oleksandr

Lipiec 1971

Osoba

prokurent

07.03.2019

27.12.2019

K Adam

Sierpień 1975

Osoba

prokurent

27.12.2019

22.04.2021

K Karolak Izabella

Październik 1976

Osoba

prokurent

02.07.2020

G Natalia

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

14.02.2014

11.10.2018

Grynyow Oleksandr

Osoba

reprezentacja

11.10.2018

G Oleksandr

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

07.03.2019

27.12.2019

K Karolak Izabella

Październik 1976

Osoba

Udziałowcy

Grynova Natalia posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Grynyov Oleksandr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grynyov Oleksandr (50% udziałów)
• Grynova Natalia (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2016 do 28.02.2022 był G****** O******** kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 29.12.2014 do 10.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Ganziuk Oleg . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WF WELL SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	SOBCHEM SP. Z O.O.	0000873267
2	LEUCO POLSKA SP. Z O.O.	0000187489
3	EUROMAT SP. Z O.O.	0000191214
4	AUTO.EXE LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000418973
5	CORTEC SP. Z O.O.	0000537346
6	EDEX-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000660246
7	CENTRUM INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000371724
8	MATMONT SP. Z O.O. SP. K.	0000831837
9	RUMUS SP. Z O.O.	0000355942
10	TOR-LOK SP. Z O.O.	0000586196
11	IRON WORK SERVICES SP. Z O.O.	0000648252
12	SPEKTRUM SP. Z O.O.	0000679825
13	ALIOTH WELDING SP. Z O.O.	0000856330
14	BUBAK GAZY SP. Z O.O.	0000837300
15	JTT SP. Z O.O.	0000758889
16	A.MARCINIAK SERVICE SP. Z O.O.	0000879406
17	CEMASZ SP. Z O.O.	0000472108
18	ENGINEERING GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000575443
19	INDUSTRIAL SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000911048
20	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "EL-REM" SP. Z O.O.	0000092160
21	ROS POLSKA SP. Z O.O.	0000983547
22	ALLSPARK SP. Z O.O.	0000916688
23	ZAKŁADY PRODUKCYJNE GALTECH SP. Z O.O.	0000406162
24	LOCHNER SP. Z O.O.	0000623380
25	EXPERTS TEAM PARTNERS SP. Z O.O.	0000845375
26	ENERGOELTECH SP. Z O.O.	0000655547
27	TECH ENERGIA SP. Z O.O.	0000793883
28	MOPRO-AUTOMOTIVE MONTAŻ PROFESJONALNY SP. Z O.O.	0000829477
29	D-R SERVICE SP. Z O.O.	0000980210
30	SIGA SERWIS SP. Z O.O.	0000481513

WF WELL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000498219 NIP 1050002154 REGON 101735255

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WF WELL SYSTEM

WF WELL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000498219 NIP
1050002154 REGON
101735255