WINPHARM SP. Z O.O. | KRS: 0000646487

Podsumowanie

aktywa

26 tys.

przychód

21 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

63 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. INŻ. STEFANA SKRZYWANA, 6

Kod pocztowy

93-588

Rejestracja

2016-12-21

Rozpoczęcie działalności

2016-12-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Doradztwo związane z zarządzaniem Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność związana z oprogramowaniem Reklama

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Winpharm osiągnęła 21 153 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 21 152 zł.

Całkowite koszty wyniosły -11 738 zł.

Zysk netto wyniósł 11 738 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 153 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 738 zł w 2024 roku.
• -7716 zł w 2023 roku.
• -6713 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8.92

-7504.75

5640

-1047

12500

3861.25

19130.86

5093.4

12000.94

2324.81

0.09

-6713.45

0.57

-7716.39

21152.53

11738.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Winpharm wynosi -8 tys. zł.

EBITDA Winpharm wynosi -8 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 107 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8262 zł w 2024 roku.
• -7716 zł w 2023 roku.
• -6713 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Winpharm wynosi 62 787 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1731 zł a 164 338 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8969 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 787 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5.95

22.3

0

3760

14100

232.13

24010.46

54057.5

4052.17

37179.68

71307.6

5795.78

23095.65

32547.34

0

0.06

0.22

0

0.38

1.42

1731.42

62786.71

164337.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winpharm wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Winpharm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Winpharm wyniosły 8262 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Winpharm wyniosła 26 068 zł.

a

ktywa trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 068 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 068 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2309 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 760 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 068 zł w 2024 roku.
• 15 295 zł w 2023 roku.
• 21 457 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4495.25

5962.25

22096.5

26527.62

30277.61

21457.05

15294.84

26068.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 508%.

Marża operacyjna wyniosła -1,967,074%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44225.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12027 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.67

3

-22766.55

-841.34

-0.18

0.29

-0.19

0.17

12.48

0.35

0.31

0.19

0.94

0.1

0.27

0.08

0.3

0.22

0.19

-0.31

3.92

-74593.89

-0.5

0.82

-13537.53

0.45

5.08

-19670.74

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Winpharm wyniosły 23 760 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 068 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 760 zł w 2024 roku
• 24 725 zł w 2023 roku
• 23 171 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 162% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4495.25

7000

1.56

5962.25

9514

1.6

22096.5

21787

0.99

26527.62

21124.72

0.8

30277.61

22549.9

0.74

21457.05

23170.5

1.08

15294.84

24724.68

1.62

26068.29

23759.73

0.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Winpharm wykazała przychody na poziomie 21 153 zł.

Organizacja zarobiła 12 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1152 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 738 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 165 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1152 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

9

557

224

299

0

1152

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Winpharm wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25225

0.212

0.11234

0.93055

0.03517

0.01421

0.02326

0.98457

0

0.34972

0.25466

0.14309

0.92654

0.25752

0.09871

0.79879

0.55511

0.54405

0.26758

0.17954

0.80294

0.80423

0.76658

0.90528

0.99643

0.58228

0.5734

0.28734

0.19179

0.69572

0.76926

0.54679

0.90444

0.9162

0.59596

0.53117

0.27177

0.19

0.65678

0.67917

0.65153

0.80505

0.77467

0.55703

0.28607

0.17169

0.16392

0.85346

0.00787

0.0076

0.07655

0.98747

0

0.26502

0.16513

0.13954

0.9236

0.01527

0.01873

0.05402

0.8985

0

0.49543

0.19581

0.10684

0.75849

0.91196

0.01534

0.95711

0.99175

0.48328

Powiązania

WINPHARM JASTRZĘBSKI I WSPÓLNICY - powiązanie zwrotne

T MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

J MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2016

02.02.2021

T Ewa

Wrzesień 1956

Osoba

wspólnik

21.12.2016

J Mateusz

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

02.02.2021

T Michał

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

21.12.2016

T Michał

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

12.01.2017

J Mateusz

Kwiecień 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

12.04.2021

Winpharm Jastrzębski I Wspólnicy

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.03.2017

12.04.2021

Winpharm Jastrzębski I Wspólnicy

Organizacja

Udziałowcy

Tołkacz Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jastrzębski Mateusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jastrzębski Mateusz (50% udziałów)
• Tołkacz Michał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2016 do 02.02.2021:
• Jastrzębski Mateusz (50% udziałów)
• Tołkacz Ewa (50% udziałów)

Podobne organizacje do WINPHARM

	Organizacja	Numer KRS
1	ME2 SP. Z O.O.	0000441856
2	RETRONOSTALGIA SP. Z O.O.	0000909732
3	KR W ZGŁOBICACH	0000402054
4	AB/DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000592670
5	DW100 SP. Z O.O.	0000900154
6	J&M MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000507129
7	JIP INTERNATIONAL LLC SP. Z O.O.	0000976332
8	MINI-MAX NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000616278
9	TESTLAB SP. Z O.O.	0000591965
10	PROART SP. Z O.O.	0000544691
11	HF CAPITAL HERZYK S.K.A.	0000969377
12	PABIANICKI KLUB SPORTÓW WODNYCH	0000199869
13	LOCATIO SP. Z O.O.	0000603140
14	GIARDINI SP. Z O.O.	0000856229
15	NOWY ŚWIAT 68 SP. Z O.O.	0000437340
16	PIETROWICZ BLEJWAS SP. Z O.O.	0000661976
17	HESED SP. Z O.O.	0001051642
18	SZUKAJSNU SP. Z O.O.	0000469742
19	ALTEMA SP. Z O.O.	0001078959
20	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W TUROBINIE	0000215447
21	KR W RYCHWAŁDKU	0000296135
22	KATART SP. Z O.O.	0000902354
23	IMPROVEMENT+ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000652353
24	SYPNIEWIANKA SP. Z O.O.	0000128947
25	RWS VERUS SP. Z O.O.	0000565181
26	POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ IM. PROFESORA JACKA	0000083541
27	RSG INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000655774
28	OLMAR PRIM DELTA SP. Z O.O.	0000426344
29	INPEK SP. Z O.O.	0000423802
30	FUNDACJA SAMARYTANIN	0000647260

WINPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000646487 NIP 7272808553 REGON 366133111

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WINPHARM

WINPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000646487 NIP
7272808553 REGON
366133111