ADGAR BCVI SP. Z O.O. | KRS: 0000501184

Podsumowanie

aktywa

64 tys.

przychód

20 tys.

zysk

-24 tys.

wartość firmy

14 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. JEROZOLIMSKIE, 181 B

Kod pocztowy

02-222

Rejestracja

2014-03-11

Rozpoczęcie działalności

2014-03-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ RÓWNIEŻ 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JAKO PEŁNOMOCNIK,W OPARCIU O PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE, RODZAJOWE LUB OGÓLNE. POWYŻSZE NIE WYŁĄCZA MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA PROKURY SAMOISTNEJ LUB ŁĄCZNEJ UPRAWNIAJĄCEJ DO REPREZENTACJI PRZEZ DWÓCH LUB WIĘKSZĄ LICZBĘ PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie architektury Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adgar Bcvi osiągnęła 20 458 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 458 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 44 648 zł.

Strata netto wyniosła 24 190 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 458 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 190 zł w 2024 roku.
• -54 381 zł w 2023 roku.
• -40 986 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

345.82

-14119.87

0.17

-16427.39

34.33

-20587.07

1.42

-27551.31

1.97

-33195.12

1.18

-40985.6

1.44

-54381.01

20458.37

-24190.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adgar Bcvi wynosi -3 tys. zł.

EBITDA Adgar Bcvi wynosi -3 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2690 zł w 2024 roku.
• -33 286 zł w 2023 roku.
• -29 914 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2690 zł w 2024 roku.
• -33 286 zł w 2023 roku.
• -29 914 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adgar Bcvi wynosi 13 639 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 51 146 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1915 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 639 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

230.55

864.55

0

0.11

0.43

0

22.89

85.82

0

0.95

3.55

0

1.31

4.92

0

0.79

2.95

0

0.96

3.6

0

13638.91

51145.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adgar Bcvi wynosi 1,20%. To oznacza, że firma ma szansę 1,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,163% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,20% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adgar Bcvi charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adgar Bcvi wyniosły 23 149 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adgar Bcvi wyniosła 63 614 zł.

a

ktywa trwałe to 10 zł.

a

ktywa obrotowe to 63 604 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 614 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -250 688 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 314 303 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 614 zł w 2024 roku.
• 30 757 zł w 2023 roku.
• 44 184 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12555.87

17979.41

19508.82

20841.99

32367.82

44184.06

30757.26

63614.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -118%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 516.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 566.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.12

0.42

-36.26

-40.83

-0.91

0.33

-81873.65

-96631.71

-1.06

0.29

-483.14

-599.68

-1.32

0.28

-15939.65

-19402.33

-1.03

0.25

-14453.89

-16850.31

-0.93

0.24

-25350.64

-34733.56

-1.77

0.24

-23115.47

-37764.59

-0.38

0.1

-0.13

-1.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adgar Bcvi wyniosły 314 303 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 614 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 494%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 314 303 zł w 2024 roku
• 257 256 zł w 2023 roku
• 216 301 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 494% w 2024 roku
• 836% w 2023 roku
• 490% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12555.87

45926.74

3.66

17979.41

67777.67

3.77

19508.82

89894.15

4.61

20841.99

118778.63

5.7

32367.82

163499.58

5.05

44184.06

216301.42

4.9

30757.26

257255.63

8.36

63614.11

314302.52

4.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adgar Bcvi wykazała przychody na poziomie 20 458 zł.

Organizacja zarobiła -24 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 190 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adgar Bcvi wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22518

0.22646

0.16941

0.96795

0.05488

0.05053

0.03036

0.84264

0

0.23646

0.18264

0.17949

0.96373

0.00694

0.00682

0.04029

0.81357

0

0.21345

0.19776

0.1739

0.97169

0.02917

0.03467

0.03423

0.78974

0.22459

0.18554

0.18293

0.97565

0.01304

0.01308

0.0279

0.77279

0

0.18741

0.20065

0.19197

0.97255

0.01633

0.01657

0.03451

0.75164

0

0.19052

0.18679

0.1901

0.97106

0.01259

0.01383

0.03827

0.74054

0

0.16432

0.17231

0.16263

0.98062

0.0101

0.01563

0.0225

0.74259

0

0.22604

0.19511

0.14505

0.97224

0.11212

0.21664

0.05931

0.6042

0

Powiązania

ADGAR BCVI - powiązanie zwrotne

ADGAR POLAND B - wspólnik

W CEZARY - reprezentacja

P TOMASZ - reprezentacja

GADISH ROY - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2014

27.05.2021

Adgar Poland

Organizacja

wspólnik

11.03.2014

02.04.2014

Adgar Poland

Organizacja

wspólnik

27.05.2021

Adgar Poland B

Organizacja

reprezentacja

11.03.2014

Gadish Roy

Osoba

reprezentacja

11.03.2014

18.11.2019

L Eyal

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

11.03.2014

P Tomasz

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

05.11.2021

W Cezary

Lipiec 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

02.04.2014

Adgar Bcvi

Organizacja

Udziałowcy

Adgar Poland B posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.05.2021 jest Adgar Poland B kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.04.2014 do 27.05.2021 był Adgar Poland kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 11.03.2014 do 02.04.2014 najwięcej udziałów posiadał Adgar Poland . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ADGAR BCVI

	Organizacja	Numer KRS
1	ADGAR BCII SP. Z O.O.	0000432192
2	ADGAR BCVIII SP. Z O.O.	0000753872
3	IMPROVEMENT+ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000652353
4	AVALANCHE.EU SP. Z O.O.	0001021507
5	LOCAL PROPERTY SP. Z O.O.	0000945390
6	JOB SERWIS SP. Z O.O.	0000759782
7	EWAMART SP. Z O.O.	0000520359
8	REAL ESTATE CFI SP. Z O.O.	0000701698
9	BALTIC FINANCES W LIKWIDACJI	0000860421
10	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX BROWAR	0000814093
11	FREY & FREJOWSKA SP. Z O.O.	0000688329
12	NEW POLIS SP. Z O.O.	0001110140
13	WYDAWNICTWO NASZA KSIĄŻKA SP. Z O.O.	0000238934
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE "PETROSOL"	0000036326
15	FRONTON CENTRE SP. Z O.O.	0000393478
16	PTYNIO SP. Z O.O.	0001071357
17	MLP GELSENKIRCHEN GP SP. Z O.O.	0000901346
18	RALMO SP. Z O.O.	0000585363
19	WARSAW KOPERNIK CENTRE SP. Z O.O.	0000663865
20	MARKOL SP. Z O.O.	0000370545
21	MLP SCHWALMTAL LP SP. Z O.O.	0000807228
22	CARGO TRAINING SP. Z O.O.	0000919310
23	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRESKA SP. Z O.O.	0000634052
24	MLP GELSENKIRCHEN LP SP. Z O.O.	0000906929
25	INR SP. Z O.O.	0000461444
26	RENTAL PROPERTIES TH SP. Z O.O.	0001021896
27	CARO 58 SP. Z O.O.	0000416322
28	"PBJ JAH-EL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000448091
29	BETANIA RADOM SP. Z O.O.	0000403748
30	QSTO DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000610133

ADGAR BCVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000501184 NIP 7010416763 REGON 147136257

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADGAR BCVI

ADGAR BCVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000501184 NIP
7010416763 REGON
147136257