ADGAR BCII SP. Z O.O. | KRS: 0000432192

Podsumowanie

aktywa

47 tys.

przychód

21 tys.

zysk

-46 tys.

wartość firmy

14 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL.JEROZOLIMSKIE, 181 B

Kod pocztowy

02-222

Rejestracja

2012-09-10

Rozpoczęcie działalności

2014-12-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO I (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ RÓWNIEŻ 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JAKO PEŁNOMOCNIK, W OPARCIU 0 PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE, RODZAJOWE LUB OGÓLNE. POWYŻSZE NIE WYŁĄCZA MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA PROKURY SAMOISTNEJ LUB ŁĄCZNEJ UPRAWNIAJĄCEJ DO REPREZENTACJI PRZEZ DWÓCH LUB WIĘKSZĄ LICZBĘ PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie architektury Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adgar Bcii osiągnęła 20 928 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 928 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 66 475 zł.

Strata netto wyniosła 45 548 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 928 zł w 2024 roku.
• 13 875 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 548 zł w 2024 roku.
• -63 568 zł w 2023 roku.
• -62 823 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3.78

-19988.01

0

-21934.3

0.59

-24332.12

1.25

-31774.39

1.97

-36407.25

2.32

-37870.61

0.76

-62822.66

13875.12

-63568.17

20927.6

-45547.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adgar Bcii wynosi -15 tys. zł.

EBITDA Adgar Bcii wynosi -15 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 92 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -15 318 zł w 2024 roku.
• -31 367 zł w 2023 roku.
• -45 085 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adgar Bcii wynosi 13 952 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 52 319 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1744 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 952 zł w 2024 roku.
• 9250 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2.52

9.45

0

0.39

1.47

0

0.83

3.13

0

1.31

4.92

0

1.55

5.8

0

0.51

1.9

0

9250.08

34687.8

0

13951.73

52319

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adgar Bcii wynosi 2,16%. To oznacza, że firma ma szansę 2,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,16% w 2024 roku.
• 2,99% w 2023 roku.
• 1,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adgar Bcii charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adgar Bcii wyniosły 36 245 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adgar Bcii wyniosła 46 646 zł.

a

ktywa trwałe to 1050 zł.

a

ktywa obrotowe to 45 596 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 646 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -399 321 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 445 966 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 646 zł w 2024 roku.
• 62 744 zł w 2023 roku.
• 41 792 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22196.9

22644.68

26849.76

27922.22

46260.51

36377

41791.73

62743.78

46645.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -98%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła -73%.

Marża netto wyniosła -218%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 196689.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66070.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.9

0.27

-15735.87

-5287.83

-0.97

0.23

-0.91

0.2

-41240.88

-1.14

0.21

-25419.51

-0.79

0.19

-13120.91

-18480.84

-1.04

0.17

-12880.81

-16323.54

-1.5

0.22

-59322.72

-82661.39

-1.01

0.18

-2.26

-4.58

-0.98

0.11

-0.73

-2.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adgar Bcii wyniosły 445 966 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 646 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 956%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 445 966 zł w 2024 roku
• 416 517 zł w 2023 roku
• 331 996 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 956% w 2024 roku
• 664% w 2023 roku
• 794% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22196.9

97260.23

4.38

22644.68

119642.31

5.28

26849.76

148179.51

5.52

27922.22

181026.36

6.48

46260.51

235771.9

5.1

36377

263759

7.25

41791.73

331996.39

7.94

62743.78

416516.61

6.64

46645.58

445966.17

9.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adgar Bcii wykazała przychody na poziomie 20 928 zł.

Organizacja zarobiła -45 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 548 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

12

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adgar Bcii wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18953

0.38945

0.3556

0.95197

0.02885

0.0037

0.03879

0.80174

0.20117

0.00228

0.1886

0.97784

0.03349

0.77799

0.21508

0.19061

0.19388

0.97512

0.01102

0.04031

0.75318

0.19007

0.18358

0.18825

0.97839

0.01046

0.03187

0.75071

0

0.20658

0.18715

0.21192

0.97328

0.01352

0.01431

0.04157

0.72384

0

0.17981

0.20171

0.19582

0.97925

0.01693

0.0177

0.03408

0.70018

0

0.16402

0.18191

0.18755

0.98088

0.00762

0.00937

0.02725

0.72864

0

0.15615

0.23888

0.19372

0.97739

0.07504

0.09408

0.03344

0.70046

0

0.18603

0.19444

0.12922

0.98341

0.08899

0.12424

0.03263

0.62166

0.42421

Powiązania

ADGAR POLAND - wspólnik

ADGAR BCII - powiązanie zwrotne

W CEZARY - reprezentacja

P TOMASZ - reprezentacja

GADISH ROY - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.09.2012

27.12.2012

Adgar Investment And Development Belgium Nv

Organizacja

wspólnik

27.12.2012

18.07.2013

Adgar Investment And Development Poland Nv

Organizacja

wspólnik

18.07.2013

Adgar Poland

Organizacja

reprezentacja

10.09.2012

Gadish Roy

Osoba

reprezentacja

10.09.2012

31.01.2013

Sztern Herman Daniel

Osoba

reprezentacja

31.01.2013

07.11.2019

L Eyal

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

31.01.2013

13.12.2013

Haran Sharon

Osoba

reprezentacja

13.12.2013

P Tomasz

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

29.07.2022

W Cezary

Lipiec 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

10.08.2021

Adgar Bcii

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.11.2012

18.08.2021

Adgar Bcii

Organizacja

Udziałowcy

Adgar Poland posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 18.07.2013 jest Adgar Poland kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.12.2012 do 18.07.2013 był Adgar Investment And Development Poland Nv kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.09.2012 do 27.12.2012 najwięcej udziałów posiadał Adgar Investment And Development Belgium Nv. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ADGAR BCII

	Organizacja	Numer KRS
1	JOB SERWIS SP. Z O.O.	0000759782
2	IMPROVEMENT+ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000652353
3	KR W WOJCIECHOWIE	0000290507
4	GAK SP. Z O.O.	0000975909
5	BALTIC FINANCES W LIKWIDACJI	0000860421
6	LAVADENT SP. Z O.O.	0000356500
7	YP SP. Z O.O.	0000727045
8	NEW POLIS SP. Z O.O.	0001110140
9	MILNOVIL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000824582
10	BETANIA RADOM SP. Z O.O.	0000403748
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE "PETROSOL"	0000036326
12	COLOSEUM SP. Z O.O.	0000364766
13	PTYNIO SP. Z O.O.	0001071357
14	NEGEV SP. Z O.O.	0000869335
15	RED POINT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000808478
16	VERDANO PG SP. Z O.O. DĄBSKA SP. K.	0000987084
17	DOLINA NARWI SP. Z O.O. SP. K.	0000844192
18	KWARTAŁ S SP. Z O.O.	0000510731
19	LARB SP. Z O.O.	0000925449
20	CARO 58 SP. Z O.O.	0000416322
21	BLUE OFFICE PARK SP. Z O.O.	0000688232
22	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DĄBROWY GÓRNICZEJ	0000106392
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE WIROL SP. Z O.O.	0000392406
24	TORUS PUNKT SP. Z O.O.	0000808678
25	NIDOR SP. Z O.O. SP. K.	0000834857
26	MK8 TRIFORIUM 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI	0000456887
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPÓJNIA" W KASZEWACH SPÓJNIA	0000201568
28	MOVEMENT GYM SP. Z O.O.	0000915110
29	OFFICE PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000532092
30	RYSKA SP. Z O.O.	0000796920

ADGAR BCII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000432192 NIP 5213636807 REGON 146289349

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADGAR BCII

ADGAR BCII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000432192 NIP
5213636807 REGON
146289349