SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Hurtownia klimatyzacyjna z szerokim asortymentem produktów.
Oferuje komponenty do montażu i serwisu systemów klimatyzacyjnych.
Sprzedaje m.in. rury miedziane, wsporniki, materiały izolacyjne i chemiczne preparaty.
Wsparcie dla klientów indywidualnych oraz firm budowlanych.
Dąży do rozwoju i poszerzania oferty produktów i usług.
Firma 4REF jest renomowaną hurtownią klimatyzacyjną, znajdującą się w Białymstoku, która oferuje szeroki asortyment produktów związanych z klimatyzacją, wentylacją oraz pompami ciepła. Główną misją tego przedsiębiorstwa jest dostarczanie klientom kompleksowych rozwiązań w zakresie nowoczesnych systemów klimatyzacyjnych. W ofercie 4REF znajdują się zarówno komponenty niezbędne do montażu i serwisowania systemów klimatyzacyjnych, jak i urządzenia do oczyszczania i utrzymania tych systemów w doskonałej kondycji. Wśród dostępnych produktów można wymienić: rury miedziane, wsporniki, taśmy izolacyjne, chemiczne preparaty do mycia, a także narzędzia do serwisowania, co czyni 4REF jedną z najbardziej kompleksowych hurtowni w tej branży. Dzięki bogatemu asortymentowi oraz profesjonalnemu podejściu do obsługi klienta, firma zyskała zaufanie zarówno wśród indywidualnych klientów, jak i przedsiębiorstw budowlanych. Dodatkowo, 4REF stawia na rozwój, oferując nowe usługi i rozwijając swoją ofertę, co potwierdza ich ambicję, by stać się liderem w branży klimatyzacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4ref osiągnęła 5 391 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 379 974 zł. Pozostałe przychody to 11 026 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 778 594 zł.
Zysk netto wyniósł 601 380 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 707 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 391 000 zł w 2024 roku.
• 4 597 550 zł w 2023 roku.
• 4 121 032 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 601 380 zł w 2024 roku.
• 679 478 zł w 2023 roku.
• 339 293 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4ref wynosi 7 350 995 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 351 476 zł a 13 477 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 005 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 350 995 zł w 2024 roku.
• 6 740 387 zł w 2023 roku.
• 4 552 362 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4ref wynosi 726 tys. zł.
EBITDA 4ref wynosi 747 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
113 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 725 626 zł w
2024 roku.
• 772 812 zł w
2023 roku.
• 355 651 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
113 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 747 193 zł w
2024 roku.
• 777 535 zł w
2023 roku.
• 370 789 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4ref wynosi 3,25%. To oznacza, że firma ma szansę 3,25% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,25% w 2024 roku.
• 3,25% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4ref wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4ref charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 4ref wynosi 259 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 109 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 589 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 109 tys. zł a 589 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 259 tys. zł w 2024 roku.
• 207 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 589 tys. zł w 2024 roku.
• 412 tys. zł w 2023 roku.
• 205 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 607
zł.
Koszty operacyjne 4ref wyniosły 4 654 348
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 607 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 25 445 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4ref wyniosła 2 613 680 zł.
a
ktywa trwałe to 119 286 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 494 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 613 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 801 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 811 711 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 337 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 613 680 zł w 2024 roku.
• 1 952 948 zł w 2023 roku.
• 1 112 436 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4ref wyniosły 811 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 613 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 811 711 zł w 2024 roku
• 676 359 zł w 2023 roku
• 515 326 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4ref wykazała przychody na poziomie 5 391 000 zł.
Organizacja zarobiła 676 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 190 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 601 380 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 741 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 190 zł w 2024 roku
• 69 047 zł w 2023 roku
• 34 139 zł w 2022 roku