4REF SP. Z O.O. | KRS: 0000645680

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

4,6 mln

zysk

679 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 38

Kod pocztowy

15-113

Rejestracja

2016-11-07

Rozpoczęcie działalności

2016-11-07

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.4ref.eu/

Email

info@4ref.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Opis

Hurtownia klimatyzacyjna z szerokim asortymentem produktów.
Oferuje komponenty do montażu i serwisu systemów klimatyzacyjnych.
Sprzedaje m.in. rury miedziane, wsporniki, materiały izolacyjne i chemiczne preparaty.
Wsparcie dla klientów indywidualnych oraz firm budowlanych.
Dąży do rozwoju i poszerzania oferty produktów i usług.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4ref osiągnęła 4 597 550 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 596 684 zł. Pozostałe przychody to 866 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 917 206 zł.

Zysk netto wyniósł 679 478 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 693 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 597 550 zł w 2023 roku.
• 4 121 032 zł w 2022 roku.
• 2 686 357 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 125 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 679 478 zł w 2023 roku.
• 339 293 zł w 2022 roku.
• 265 530 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

437615.19

-71481.66

1653316.4

227218.82

2919164.48

-203773.47

2091886.19

-49597.26

2686357.01

265529.8

4121032.04

339293.47

4597549.96

679478.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 4ref wynosi 773 tys. zł.

EBITDA 4ref wynosi 778 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 140 694 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 772 812 zł w 2023 roku.
• 355 651 zł w 2022 roku.
• 278 237 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 137 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 777 535 zł w 2023 roku.
• 370 789 zł w 2022 roku.
• 287 463 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4ref wynosi 6 740 387 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 957 442 zł a 11 493 875 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 071 209 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 740 387 zł w 2023 roku.
• 4 552 362 zł w 2022 roku.
• 3 046 387 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

313132.21

1094037.98

184243.54

2195329.75

4133291

0

1977523.09

7297911.2

0

1394590.79

5229715.47

193362.84

3046386.71

6715892.52

447832.94

4552361.52

10302580.1

957441.55

6740387.41

11493874.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4ref wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4ref wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

4ref charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 4ref wynosi 207 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 116 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 412 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 116 tys. zł a 412 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 207 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.
• 70 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
• 42 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 412 tys. zł w 2023 roku.
• 205 tys. zł w 2022 roku.
• 107 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne 4ref wyniosły 3 823 872 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2321 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 25 445 zł w 2022 roku
• 65 715 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4ref wyniosła 1 952 948 zł.

a

ktywa trwałe to 100 166 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 852 782 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 952 948 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 276 589 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 676 359 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 952 948 zł w 2023 roku.
• 1 112 436 zł w 2022 roku.
• 861 316 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

251738.41

1161465.89

1092654.48

743717.24

861316.13

1112436.17

1952948.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.28

-2.51

-0.16

0.2

0.92

0.17

0.14

-0.19

-4.87

-0.06

-0.07

6.43

-0.01

-0.02

0.31

1.03

0.1

0.3

0.57

0.09

0.08

0.35

0.53

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4ref wyniosły 676 359 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 952 948 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 676 359 zł w 2023 roku
• 515 326 zł w 2022 roku
• 603 499 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

251738.41

223220.07

0.89

1161465.89

915807.84

0.79

1092654.48

1050769.9

0.96

743717.24

751429.92

1.01

861316.13

603499.01

0.7

1112436.17

515325.58

0.46

1952948.13

676359.4

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4ref wykazała przychody na poziomie 4 597 550 zł.

Organizacja zarobiła 748 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 69 047 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 679 478 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 508 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 047 zł w 2023 roku
• 34 139 zł w 2022 roku
• 5373 zł w 2021 roku

Wartość

0

53470

0

5373

34139

69047

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja 4ref wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08208

0.46439

0.41771

0.74345

0.15433

0.14705

0.08751

0.0179

0

0.77127

0.5844

0.60705

0.66495

0.85755

0.88056

0.84974

0.89619

0.83349

0.03968

0.64247

0.59531

0.78138

0.18005

0.17607

0.11962

0.00847

0

0.09652

0.59997

0.53465

0.83042

0.22075

0.2326

0.16247

0.98975

0

0.70878

0.61085

0.53821

0.6426

0.70673

0.67623

0.88171

0.92687

0.62679

0.72519

0.63582

0.54993

0.46102

0.66335

0.65318

0.86697

0.77629

0.74018

0.80008

0.63279

0.61295

0.40837

0.82576

0.83177

0.89332

0.77749

0.79666

Powiązania

KENRO POLSKA - wspólnik

G KRZYSZTOF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.11.2016

22.10.2019

G Wiesław

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

07.11.2016

22.10.2019

G Bartłomiej

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

07.11.2016

22.10.2019

G Krzysztof

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

22.10.2019

04.06.2020

G Krzysztof

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

04.06.2020

Kenro Polska

Organizacja

reprezentacja

07.11.2016

G Krzysztof

Lipiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Kenro Polska posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.06.2020 jest Kenro Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2019 do 04.06.2020 był Gaiński Krzysztof kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.11.2016 do 22.10.2019:
• Gaiński Krzysztof (40% udziałów)
• Gaiński Bartłomiej (40% udziałów)

Podobne organizacje do 4REF

	Organizacja	Numer KRS
1	SZCZOTKI TECHNICZNE POLSKA SP. Z O.O.	0000339162
2	ASPOLPACK SP. Z O.O.	0000578406
3	NOVIKO SP. Z O.O.	0000102855
4	PODOLYANY SP. Z O.O.	0000523166
5	ZPUH WIKO SP. Z O.O.	0000714175
6	WETRADE INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000855209
7	TECHNOMETAL SP. Z O.O.	0000456062
8	CEZAB DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000489863
9	CDS SP. Z O.O.	0000029531
10	WTP SP. Z O.O.	0000875060
11	HURTOWNIA LUBAWKA SP. Z O.O.	0000178304
12	CITY LIGHT SP. Z O.O.	0000800593
13	UNIPANELS SP. Z O.O.	0000526618
14	PWK OPAKOWANIA A. MAMROT, W. PONIATOWSKI SP. J.	0000879961
15	MERITUM OLSZOWY SP. J.	0000143393
16	CSI-INVEST SP. Z O.O.	0000895038
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HURTPOL SP. Z O.O.	0000642408
18	PREMIUM SP. Z O.O.	0000694623
19	DEBIUT SP. Z O.O.	0000337826
20	ECOZAM SP. Z O.O.	0000192812
21	NOVIGO FILMS SP. Z O.O.	0000659089
22	FIRMA "KAROL" KAROL TUSZYŃSKI-ANDRZEJ LEWANDOWSKI	0000087864
23	ALFA PARTS SP. Z O.O.	0000705727
24	GEMM-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000713946
25	PBO HOLDING SP. Z O.O.	0000959559
26	MERKURY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000547852
27	KRAJOWE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE SEMIGAT W WARSZAWIE	0000147866
28	REL LTD SP. Z O.O.	0000132874
29	VERDI BABIES SP. Z O.O.	0000500523
30	MARDIL SP. Z O.O.	0000396270

4REF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000645680 NIP 5423262230 REGON 365817646

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4REF

4REF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000645680 NIP
5423262230 REGON
365817646