PODOLYANY SP. Z O.O. | KRS: 0000523166

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

4,1 mln

zysk

665 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ŚWIDNICKA, 36

Kod pocztowy

50-068

Rejestracja

2014-09-11

Rozpoczęcie działalności

2014-09-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Ruchome placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Podolyany osiągnęła 4 105 917 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 105 917 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 441 369 zł.

Zysk netto wyniósł 664 548 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 592 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 105 917 zł w 2023 roku.
• 3 938 722 zł w 2022 roku.
• 2 177 079 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 664 548 zł w 2023 roku.
• 881 873 zł w 2022 roku.
• 432 577 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1737140.46

410831.49

1506529.71

191029.88

2177078.9

432576.57

3938722.13

881873.42

4105917.09

664548.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Podolyany wynosi 741 tys. zł.

EBITDA Podolyany wynosi 794 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Podolyany wynosi 6 906 202 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 510 730 zł a 10 264 793 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 026 196 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 906 202 zł w 2023 roku.
• 7 165 627 zł w 2022 roku.
• 3 532 606 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2801419.6

5751640.86

26481.53

1794954.19

3766324.27

350913.95

3532606.17

6056071.98

1012319.02

7165627.45

12346227.88

1510730.3

6906201.64

10264792.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Podolyany wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podolyany wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Podolyany charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Podolyany wynosi 271 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 111 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 691 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 111 tys. zł a 691 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 62 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 271 tys. zł w 2023 roku.
• 220 tys. zł w 2022 roku.
• 89 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.
• 65 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 691 tys. zł w 2023 roku.
• 447 tys. zł w 2022 roku.
• 131 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 012 243 zł.

Koszty operacyjne Podolyany wyniosły 3 364 623 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 165 210 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 012 243 zł w 2023 roku
• 1 037 195 zł w 2022 roku
• 580 179 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Podolyany wyniosła 2 198 137 zł.

a

ktywa trwałe to 39 943 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 158 194 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 198 137 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 014 307 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 829 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 198 137 zł w 2023 roku.
• 1 598 631 zł w 2022 roku.
• 769 156 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1905638.06

434113.93

769155.61

1598631.11

2198136.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

-2.64

0.26

0.24

0.44

5.41

0.17

0.13

0.56

0.92

0.22

0.2

0.55

0.65

0.26

0.22

0.3

0.33

0.18

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Podolyany wyniosły 183 829 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 198 137 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -469 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 829 zł w 2023 roku
• 248 872 zł w 2022 roku
• 301 270 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1905638.06

2061359.24

1.08

434113.93

398805.23

0.92

769155.61

301270.34

0.39

1598631.11

248872.42

0.16

2198136.52

183829.45

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Podolyany wykazała przychody na poziomie 4 105 917 zł.

Organizacja zarobiła 741 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 76 455 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 664 548 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 795 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 455 zł w 2023 roku
• 94 900 zł w 2022 roku
• 43 060 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Podolyany wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81454

0.58122

0.67221

0.84187

0.90679

0.92198

0.84722

0.0165

0.81614

0.71375

0.5675

0.4676

0.77272

0.78849

0.84778

0.92837

0.98727

0.78023

0.75846

0.58907

0.52427

0.40648

0.87045

0.8858

0.95492

0.88306

0.77803

0.82873

0.63007

0.60132

0.23716

0.89708

0.91603

0.95222

0.8021

0.82006

0.79832

0.61871

0.63065

0.17809

0.84118

0.8467

0.86644

0.67882

0.80277

Powiązania

T MARIIA - reprezentacja, wspólnik

P KRYSTYNA - wspólnik, reprezentacja

P OLEKSANDR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2014

15.06.2020

Podolian Oleksandr

Osoba

wspólnik

11.09.2014

15.06.2020

Podolian Krystyna

Osoba

wspólnik

11.09.2014

15.06.2020

Talala Mariia

Osoba

wspólnik

15.06.2020

P Oleksandr

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

15.06.2020

P Krystyna

Kwiecień 1988

Osoba

wspólnik

15.06.2020

T Mariia

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

11.09.2014

15.06.2020

Podolian Oleksandr

Osoba

reprezentacja

11.09.2014

15.06.2020

Podolian Krystyna

Osoba

reprezentacja

11.09.2014

15.06.2020

Talala Mariia

Osoba

reprezentacja

15.06.2020

P Oleksandr

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

15.06.2020

P Krystyna

Kwiecień 1988

Osoba

reprezentacja

15.06.2020

T Mariia

Grudzień 1988

Osoba

Udziałowcy

Podolian Oleksandr posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Podolian Krystyna posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Talala Mariia posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Podolian Oleksandr (45% udziałów)
• Podolian Krystyna (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.09.2014 do 15.06.2020:
• Podolian Oleksandr (45% udziałów)
• Podolian Krystyna (45% udziałów)

Podobne organizacje do PODOLYANY

	Organizacja	Numer KRS
1	COBA SP. Z O.O.	0000863054
2	4REF SP. Z O.O.	0000645680
3	HURTOWNIA LUBAWKA SP. Z O.O.	0000178304
4	CDS SP. Z O.O.	0000029531
5	SZCZOTKI TECHNICZNE POLSKA SP. Z O.O.	0000339162
6	GAUS SP. Z O.O. SP. K.	0000687158
7	NEWONE SP. Z O.O.	0000594941
8	BEKERFARB SP. Z O.O. SP. K.	0000461593
9	7.COM SP. Z O.O.	0000135830
10	SAUBER TECHNIK POLSKA SP. Z O.O.	0000500368
11	COMPARTA ZAJDEL SP. Z O.O.	0000878601
12	THERMOSILESIA SP. Z O.O.	0000655043
13	ATG GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000678555
14	ILUMINI SP. Z O.O.	0000359821
15	TRADE CONSULTING SP. Z O.O.	0000193642
16	HANNA INSTRUMENTS SP. Z O.O.	0000235149
17	KRAJOWE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE SEMIGAT W WARSZAWIE	0000147866
18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG DORADCZYCH INNOWACJI BUDOWNICTWA	0000125118
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ARMAKON SP. Z O.O.	0000091016
20	CENTRUM OPAKOWAŃ JANIX SP. Z O.O.	0000727759
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HURTPOL SP. Z O.O.	0000642408
22	EM-MED SP. Z O.O.	0000187788
23	NORMATEK CHEMIA TECHNICZNA SP. Z O.O.	0000495953
24	SOBAR, SOCHA, BARTOSIK, MICHALEWSKI SP. J.	0000278803
25	PREVOTEX MD SP. Z O.O.	0000702922
26	ASPOLPACK SP. Z O.O.	0000578406
27	CHP GAS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000822408
28	ALLTECH POLAND SP. Z O.O.	0000068933
29	SOMMERZBI SP. Z O.O.	0000462568
30	ZPUH WIKO SP. Z O.O.	0000714175

PODOLYANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000523166 NIP 5252595159 REGON 147412102

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PODOLYANY

PODOLYANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000523166 NIP
5252595159 REGON
147412102