Organizacja Podolyany osiągnęła 3 938 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 902 323 zł. Pozostałe przychody to 36 400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 020 449 zł.
Zysk netto wyniósł 881 873 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 733 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 938 722 zł w 2022 roku.
• 2 177 079 zł w 2021 roku.
• 1 506 530 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 157 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 881 873 zł w 2022 roku.
• 432 577 zł w 2021 roku.
• 191 030 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Podolyany wynosi 7 165 627 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 012 319 zł a 12 346 228 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 454 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 165 627 zł w 2022 roku.
• 3 532 606 zł w 2021 roku.
• 1 794 954 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Podolyany wyniosła 1 598 631 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 73 465 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 525 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 598 631 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 349 759 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 248 872 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -102 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 598 631 zł w 2022 roku.
• 769 156 zł w 2021 roku.
• 434 114 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 109.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Podolyany wyniosły 248 872 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 598 631 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -604 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 248 872 zł w 2022 roku
• 301 270 zł w 2021 roku
• 398 805 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 30.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Podolyany wykazała przychody na poziomie 3 938 722 zł.
Organizacja zarobiła 976 773 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 94 900 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 881 873 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 542 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 900 zł w 2022 roku
• 43 060 zł w 2021 roku
• 23 618 zł w 2020 roku