Organizacja Podolyany osiągnęła 4 318 566 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 318 566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 745 553 zł.
Zysk netto wyniósł 573 013 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
189 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 318 566 zł w 2024 roku. • 4 105 917 zł w 2023 roku. • 3 938 722 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
154 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 573 013 zł w 2024 roku. • 664 548 zł w 2023 roku. • 881 873 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Podolyany wynosi 7 052 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 924 316 zł a 10 706 428 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
8255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 052 311 zł w
2024 roku. • 6 861 636 zł w
2023 roku. • 7 068 822 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Podolyany wynosi 631 tys. zł.
EBITDA Podolyany wynosi 670 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
109 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 631 470 zł w
2024 roku. • 741 294 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
124 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 669 808 zł w
2024 roku. • 794 464 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Podolyany mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Podolyany.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 września 2024 (MSiG nr 186/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1283202. PODOLYANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523166. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2014.
[RDF/678724/24/951]
MSiG 186/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D
Poz. 1283201. PODOLYANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523166. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2014.
[RDF/678724/24/550]
MSiG 186/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
.
Poz. 1283200. PODOLYANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523166. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2014.
[RDF/678724/24/149]
MSiG 186/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
.
Poz. 122585. PODOLYANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523166. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2014.
[RDF/581320/24/298]
MSiG 42/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 122584. PODOLYANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523166. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2014.
[RDF/581320/24/897]
MSiG 42/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 19.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1081792. PODOLYANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523166. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2014.
[RDF/446664/22/55]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1081791. PODOLYANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523166. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2014.
[RDF/446664/22/654]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1081790. PODOLYANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523166. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2014.
[RDF/446639/22/748]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1081789. PODOLYANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523166. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2014.
[RDF/446638/22/36]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 552595. PODOLYANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523166. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2014.
[RDF/226035/20/700]
MSiG 173/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 552594. PODOLYANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523166. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2014.
[RDF/226035/20/299]
MSiG 173/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 552593. PODOLYANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523166. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2014.
[RDF/226029/20/279]
MSiG 173/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 552592. PODOLYANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523166. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2014.
[RDF/226029/20/878]
MSiG 173/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2020 okres OD
: 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 552591. PODOLYANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523166. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2014.
[RDF/225991/20/446]
MSiG 173/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 552590. PODOLYANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523166. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2014.
[RDF/225990/20/734]
MSiG 173/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 552589. PODOLYANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523166. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2014.
[RDF/225990/20/333]
MSiG 173/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 340731. PODOLYANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523166. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/16337/20/508]
Rzuć okiemMSiG 121/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. ZAKŁADOWA
nr domu 11 kod pocztowy 50-231 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. ŚWIDNICKA nr domu 36 kod pocztowy
50-068 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PODOLIAN
2. OLEKSANDR 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2250,00 ZŁ 6. NIE 2 1. PODOLIAN 2. KRYSTYNA 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2250,00 ZŁ 6. NIE 3 1.TALALA 2. MARIIA 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 4 1. PODOLIAN 2. OLEKSANDR 3. [ukryto]
5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2250,00 ZŁ
6. NIE 5 1. PODOLIAN 2. KRYSTYNA 3. [ukryto]
5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2250,00 ZŁ
6. NIE 6 1. TALALA 2. MARIIA 3. [ukryto] 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PODOLIAN 2. OLEKSANDR 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PODOLIAN 2. KRYSTYNA
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. TALALA 2. MARIIA
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 4 1. PODOLIAN 2. OLEKSANDR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 5 1. PODOLIAN 2. KRYSTYNA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
6 1. TALALA 2. MARIIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE wpisać: 2 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA wykreślić: 1 2. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 2 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA
ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 3 2. 56
29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ
GASTRONOMICZNA 4 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 5 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 6 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
X V. W P I S Y D O
8 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 9 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ wpisać: 10 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 11 2. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 12
2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 13 2. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 14 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI
DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
15 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 16 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 17 2. 74
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA 18 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ
SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
Poz. 82720. PODOLYANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000523166. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.09.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/3410/18/963]
MSiG 61/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.01.2018 okres
OD 01.09.2014 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia
26.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
1 3. OD 01.09.2014 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.201
DO 31.12.2016 1 4. OD 01.09.2014 DO 31.12.2015
1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Podolyany nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podolyany wynosi 0,20%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Podolyany charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Podolyany wynosi 314 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 95 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 855 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 95 tys. zł a 855 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 314 tys. zł w 2024 roku. • 271 tys. zł w 2023 roku. • 220 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 95 tys. zł w 2024 roku. • 111 tys. zł w 2023 roku. • 118 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 855 tys. zł w 2024 roku. • 691 tys. zł w 2023 roku. • 447 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 253 298 zł.
Koszty operacyjne Podolyany wyniosły
3 687 096 zł.
Wynagrodzenia stanowią
34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 052 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 253 298 zł w 2024 roku • 1 012 243 zł w 2023 roku • 1 037 195 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34% w 2024 roku •
30,1% w 2023 roku •
35,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Podolyany wyniosła 3 333 681 zł.
a
ktywa trwałe to 145 141 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 188 540 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 333 681 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 587 320 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 746 361 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 867 525 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 618 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 333 681 zł sumy bilansowej i 2 587 320 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 198 137 zł sumy bilansowej i 2 014 307 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 598 631 zł sumy bilansowej i 1 349 759 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 69 014 zł (9%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 58 115 zł (8%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
746 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
45%
26%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
334 tys. zł
45%
Państwo
podatki, cła i ZUS
195 tys. zł
26%
Pracownicy
wynagrodzenia
149 tys. zł
20%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
69 tys. zł
9%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 45% (w 2019 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W latach 2023, 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2019-2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Podolyany wynosi 4,63 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,59 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,07 miesiąca.
gotówka od ręki: 21 tys. zł należności i inne: 3,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 31 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,63 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
4,63
płynność bieżąca
4,59
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,63 w 2024 roku • 17,17 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Podolyany nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 21 486 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 746 361 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł21 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka21 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2023 organizacja miała też 58 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2023, 2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 21 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Podolyany wynosi 5 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 33 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 34 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -28 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 62 394 zł, z czego 62 394 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-28 dni
firma płaci dostawcom 28 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
5 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 5 dni
33 dni
bez amortyzacji34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 33 dniach
Rotacja zapasów3 dni
zapasy leżą w magazynie 3 dni
3 dni
Należności handlowe62 tys. zł
klienci są winni firmie 62 tys. zł
do 12 miesięcy62 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 5 dni w 2024 roku • 10 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Podolyany wynoszą 3 676 110 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 566 299 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 169 848 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 577 166 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,7 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,6 mln zł · 43%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,2 mln zł · 32%
Usługi obce577 tys. zł · 16%
Pozostałe koszty rodzajowe241 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia83 tys. zł · 2%
Amortyzacja38 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,7 mln zł w 2024 roku • 3,3 mln zł w 2023 roku • 2,9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2019, 2020, 2021, 2022 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Podolyany wykazała przychody na poziomie 4 318 566 zł.
Organizacja zarobiła 629 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 831 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 573 013 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
19 035 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 56 831 zł w 2024 roku • 76 455 zł w 2023 roku • 94 900 zł w 2022 roku
Organizacja Podolyany wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 313 361,29
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 313 361,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 676 110,08
I. Amortyzacja38 338,16
II. Zużycie materiałów i energii1 566 299,12
III. Usługi obce577 166,31
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia1 169 847,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)83 450,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe241 008,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)637 251,21
D. Pozostałe przychody operacyjne5 204,86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne10 986,18
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)631 469,89
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe11,22
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)631 458,67
J. Podatek dochodowy56 831,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)1 614,79
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)573 012,88
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Podolyany składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 239 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 267 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+239
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 27 dni08-04-2026
2023
+1 mies. 28 dni11-09-2024
2022
+7 mies. 9 dni19-02-2024
2021
−1 dzień14-10-2022
2020
+12 mies. 4 dni14-10-2022
2019
−3 mies. 1 dzień16-07-2020
2018
+12 mies. 7 dni16-07-2020
2017
+24 mies. 12 dni16-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
