Chłodziarki do piwa i wina oraz urządzenia do ich serwowania
Pompki piwne, dystrybutory wody i akcesoria barowe
Produkty Eco Friendly oraz zestawy specjalistyczne
Regularne promocje i konfiguratory zestawów online
Wysoka jakość produktów od czołowych producentów
GENEALLI GROUP to firma specjalizująca się w sprzedaży wyposażenia gastronomicznego, ze szczególnym naciskiem na urządzenia do przechowywania i serwowania napojów alkoholowych oraz kawowych. W jej ofercie znajdują się różnorodne chłodziarki do piwa i wina, kolumny do wyszynku, a także pompy piwne i dystrybutory wody. Celem GENEALLI GROUP jest dostarczanie wysokiej jakości produktów, które spełniają potrzeby zarówno domowych entuzjastów, jak i profesjonalnych restauracji oraz browarów rzemieślniczych. Firma wyróżnia się bogatym asortymentem, w tym unikalnymi produktami takimi jak schładzarki Eco Friendly oraz szeroką gamą akcesoriów do kompleksowego wyposażenia barów. GENEALLI GROUP angażuje się także w ciągłe poszerzanie swojej oferty oraz wprowadza regularne promocje na wybrane produkty. Dbałość o jakość oraz satysfakcję klientów jest dla nich priorytetem, co zostało potwierdzone wysokim poziomem zadowolenia klientów, osiągającym ponad 90% pozytywnych opinii. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami, GENEALLI GROUP jest w stanie zapewnić niezawodność i nowoczesność oferowanych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Genealli Group osiągnęła 4 938 342 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 932 718 zł. Pozostałe przychody to 5624 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 450 797 zł.
Zysk netto wyniósł 481 921 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 559 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 938 342 zł w 2024 roku.
• 6 106 800 zł w 2023 roku.
• 2 833 695 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 481 921 zł w 2024 roku.
• 651 093 zł w 2023 roku.
• 122 002 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Genealli Group wynosi 560 tys. zł.
EBITDA Genealli Group wynosi 578 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Genealli Group wynosi 6 780 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 560 160 zł a 12 345 856 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 803 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 780 073 zł w 2024 roku.
• 7 818 041 zł w 2023 roku.
• 3 031 286 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Genealli Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genealli Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Genealli Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Genealli Group wynosi 277 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 720 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 720 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 277 tys. zł w 2024 roku.
• 248 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 720 tys. zł w 2024 roku.
• 520 tys. zł w 2023 roku.
• 298 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 549
zł.
Koszty operacyjne Genealli Group wyniosły 4 372 685
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 936 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 549 zł w 2024 roku
• 67 128 zł w 2023 roku
• 9620 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Genealli Group wyniosła 2 676 813 zł.
a
ktywa trwałe to 23 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 653 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 676 813 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 080 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 596 599 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 296 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 676 813 zł w 2024 roku.
• 2 037 340 zł w 2023 roku.
• 1 233 595 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Genealli Group wyniosły 596 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 676 813 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 596 599 zł w 2024 roku
• 514 048 zł w 2023 roku
• 361 396 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Genealli Group wykazała przychody na poziomie 4 938 342 zł.
Organizacja zarobiła 533 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 481 921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5943 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 339 zł w 2024 roku
• 74 732 zł w 2023 roku
• 18 375 zł w 2022 roku