Chłodziarki do piwa i wina oraz urządzenia do ich serwowania
Pompki piwne, dystrybutory wody i akcesoria barowe
Produkty Eco Friendly oraz zestawy specjalistyczne
Regularne promocje i konfiguratory zestawów online
Wysoka jakość produktów od czołowych producentów
GENEALLI GROUP to firma specjalizująca się w sprzedaży wyposażenia gastronomicznego, ze szczególnym naciskiem na urządzenia do przechowywania i serwowania napojów alkoholowych oraz kawowych. W jej ofercie znajdują się różnorodne chłodziarki do piwa i wina, kolumny do wyszynku, a także pompy piwne i dystrybutory wody. Celem GENEALLI GROUP jest dostarczanie wysokiej jakości produktów, które spełniają potrzeby zarówno domowych entuzjastów, jak i profesjonalnych restauracji oraz browarów rzemieślniczych. Firma wyróżnia się bogatym asortymentem, w tym unikalnymi produktami takimi jak schładzarki Eco Friendly oraz szeroką gamą akcesoriów do kompleksowego wyposażenia barów. GENEALLI GROUP angażuje się także w ciągłe poszerzanie swojej oferty oraz wprowadza regularne promocje na wybrane produkty. Dbałość o jakość oraz satysfakcję klientów jest dla nich priorytetem, co zostało potwierdzone wysokim poziomem zadowolenia klientów, osiągającym ponad 90% pozytywnych opinii. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami, GENEALLI GROUP jest w stanie zapewnić niezawodność i nowoczesność oferowanych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Genealli Group osiągnęła 4 938 342 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 932 718 zł. Pozostałe przychody to 5624 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 450 797 zł.
Zysk netto wyniósł 481 921 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 559 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 938 342 zł w 2024 roku.
• 6 106 800 zł w 2023 roku.
• 2 833 695 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 481 921 zł w 2024 roku.
• 651 093 zł w 2023 roku.
• 122 002 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Genealli Group wynosi 560 tys. zł.
EBITDA Genealli Group wynosi 578 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Genealli Group wynosi 6 780 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 560 160 zł a 12 345 856 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 803 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 780 073 zł w 2024 roku.
• 7 818 041 zł w 2023 roku.
• 3 031 286 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genealli Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Genealli Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 549
zł.
Koszty operacyjne Genealli Group wyniosły 4 372 685
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 936 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 549 zł w 2024 roku
• 67 128 zł w 2023 roku
• 9620 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Genealli Group wyniosła 2 676 813 zł.
a
ktywa trwałe to 23 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 653 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 676 813 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 080 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 596 599 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 296 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 676 813 zł w 2024 roku.
• 2 037 340 zł w 2023 roku.
• 1 233 595 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Genealli Group wyniosły 596 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 676 813 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 596 599 zł w 2024 roku
• 514 048 zł w 2023 roku
• 361 396 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Genealli Group wykazała przychody na poziomie 4 938 342 zł.
Organizacja zarobiła 533 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 481 921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5943 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 339 zł w 2024 roku
• 74 732 zł w 2023 roku
• 18 375 zł w 2022 roku