Organizacja Stalem hot work osiągnęła 444 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 444 235 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 553 587 zł.
Strata netto wyniosła 109 351 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -828 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 444 235 zł w 2021 roku.
• 3 220 198 zł w 2020 roku.
• 3 533 743 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -152 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -109 351 zł w 2021 roku.
• 204 075 zł w 2020 roku.
• 94 469 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalem hot work wynosi 1 312 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 420 877 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -894 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 312 571 zł w 2021 roku.
• 4 061 524 zł w 2020 roku.
• 3 679 078 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalem hot work wyniosła 28 610 712 zł.
a
ktywa trwałe to 154 738 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 455 974 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 610 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 355 219 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 255 493 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 043 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 610 712 zł w 2021 roku.
• 28 184 372 zł w 2020 roku.
• 24 192 797 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalem hot work wyniosły 27 255 493 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 610 712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 832 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 255 493 zł w 2021 roku
• 26 719 801 zł w 2020 roku
• 22 932 301 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku
• 95% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalem hot work wykazała przychody na poziomie 444 235 zł.
Organizacja zarobiła -109 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -109 351 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -33 115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 22 774 zł w 2020 roku
• 31 057 zł w 2019 roku