SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA W JEJ IMIENIU ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Valco Melton Poland osiągnęła 11 592 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 591 735 zł. Pozostałe przychody to 785 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 573 502 zł.
Zysk netto wyniósł 18 233 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 640 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 592 520 zł w 2024 roku.
• 12 828 933 zł w 2023 roku.
• 11 828 816 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 233 zł w 2024 roku.
• 396 955 zł w 2023 roku.
• 594 723 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Valco Melton Poland wynosi 87 tys. zł.
EBITDA Valco Melton Poland wynosi 281 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 87 279 zł w
2024 roku.
• 427 318 zł w
2023 roku.
• 875 727 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 280 515 zł w
2024 roku.
• 608 486 zł w
2023 roku.
• 1 057 474 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Valco Melton Poland wynosi 8 947 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
182 334 zł a 28 981 301 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 600 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 947 540 zł w 2024 roku.
• 11 273 027 zł w 2023 roku.
• 11 099 637 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valco Melton Poland wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Valco Melton Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 479 554
zł.
Koszty operacyjne Valco Melton Poland wyniosły 11 504 456
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 365 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 479 554 zł w 2024 roku
• 2 376 549 zł w 2023 roku
• 2 061 845 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Valco Melton Poland wyniosła 5 299 195 zł.
a
ktywa trwałe to 252 676 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 046 518 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 299 195 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 528 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 770 849 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 299 195 zł w 2024 roku.
• 5 443 992 zł w 2023 roku.
• 5 635 274 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Valco Melton Poland wyniosły 3 770 849 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 299 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -108 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 770 849 zł w 2024 roku
• 3 933 880 zł w 2023 roku
• 4 522 117 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Valco Melton Poland wykazała przychody na poziomie 11 592 520 zł.
Organizacja zarobiła 66 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 867 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 72% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6838 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 867 zł w 2024 roku
• 101 961 zł w 2023 roku
• 141 609 zł w 2022 roku
Organizacja Valco Melton Poland wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Valco Melton S.l.u.
posiada 1999 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.