Organizacja "martez" osiągnęła 11 603 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 603 489 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 529 637 zł.
Zysk netto wyniósł 73 852 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 603 489 zł w 2022 roku.
• 10 172 481 zł w 2021 roku.
• 8 595 585 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -87 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 852 zł w 2022 roku.
• -699 298 zł w 2021 roku.
• -169 737 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "martez" wynosi 9 426 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
738 520 zł a 29 008 723 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -400 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 426 049 zł w 2022 roku.
• 8 121 247 zł w 2021 roku.
• 7 594 457 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "martez" wyniosła 6 661 317 zł.
a
ktywa trwałe to 399 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 262 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 661 317 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 859 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 801 341 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 432 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 661 317 zł w 2022 roku.
• 4 310 348 zł w 2021 roku.
• 5 441 075 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "martez" wyniosły 4 801 341 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 661 317 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 509 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 801 341 zł w 2022 roku
• 2 524 224 zł w 2021 roku
• 2 955 653 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "martez" wykazała przychody na poziomie 11 603 489 zł.
Organizacja zarobiła 73 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 482 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "martez" wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
John Daniel
posiada 36 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mazurkiewicz Michał (33% udziałów)
• Lorych Bartłomiej (33% udziałów)
• John Daniel (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.05.2012 do 18.09.2012:
• Mazurkiewicz Michał (33% udziałów)
• Lorych Bartłomiej (33% udziałów)
• John Daniel (33% udziałów)