NGD 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000501075

Podsumowanie

aktywa

88,7 mln

przychód

10 mln

zysk

400 tys.

wartość firmy

25,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 27

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2014-03-10

Rozpoczęcie działalności

2014-03-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI JEST: A)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU, B)W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOOSOBOWEGO DZIAŁANIE ZGODNE Z KODEKSEM SPÓŁEK HANDLOWYCH

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NGD 1 osiągnęła 10 007 925 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 893 929 zł. Pozostałe przychody to 1 113 996 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 494 258 zł.

Zysk netto wyniósł 399 671 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -221 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 007 925 zł w 2024 roku.
• 16 502 057 zł w 2023 roku.
• 15 320 506 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -276 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 399 671 zł w 2024 roku.
• 8 455 716 zł w 2023 roku.
• 6 398 208 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11561731.87

2337182.97

8175866.81

-1270024.71

8920598.22

1311038.15

5979352.69

-13954139.81

6456203.35

-5768944.76

15320506.41

6398208.37

16502057.09

8455715.96

10007924.99

399670.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NGD 1 wynosi 3,5 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 92 778 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 498 041 zł w 2024 roku.
• 6 845 851 zł w 2023 roku.
• 10 750 422 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NGD 1 wynosi 25 241 676 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 996 710 zł a 90 512 226 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 879 611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 241 676 zł w 2024 roku.
• 62 170 524 zł w 2023 roku.
• 47 186 007 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

17342597.8

38398952.4

113826129.48

0

25840458.62

108746030.64

13110381.5

32564377.44

113990183.24

0

14893789.63

58173624

0

10884981.5

35097844.96

11379502.21

47186006.63

89574917.18

17346289.18

62170524.41

118380023.44

3996709.5

25241676.18

90512226.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NGD 1 wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NGD 1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne NGD 1 wyniosły 5 395 888 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -80 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NGD 1 wyniosła 88 723 067 zł.

a

ktywa trwałe to 83 858 882 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 864 185 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 723 067 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 22 628 057 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 095 010 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 812 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 723 067 zł w 2024 roku.
• 90 538 919 zł w 2023 roku.
• 86 895 692 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

83035400.43

82321754.86

82895792.23

74543409.26

74021977.78

86895691.91

90538918.82

88723066.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.08

0.34

0.2

-0.02

-0.05

0.42

-0.16

0.02

0.05

0.45

0.15

-0.19

-0.96

-1.14

-2.33

-0.08

-0.66

-0.55

-0.89

0.07

0.42

0.7

0.42

0.09

0.37

0.6

0.51

0

0.02

0.39

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NGD 1 wyniosły 66 095 010 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 723 067 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 645 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 095 010 zł w 2024 roku
• 67 410 533 zł w 2023 roku
• 71 723 022 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

83035400.43

54578868.06

0.66

82321754.86

55135247.2

0.67

82895792.23

54398246.42

0.66

74543409.26

60000003.26

0.8

74021977.78

65247516.54

0.88

86895691.91

71723022.3

0.83

90538918.82

67410533.25

0.74

88723066.58

66095010.06

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NGD 1 wykazała przychody na poziomie 10 007 925 zł.

Organizacja zarobiła 399 671 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 399 671 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

67322

78029

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja NGD 1 wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95162

0.92687

0.94603

0.63164

0.73225

0.78467

0.68677

0.64293

0

0.03891

0.9105

0.94716

0.62638

0.26982

0.81936

0.26067

0.16243

0.86258

0.93245

0.9156

0.94784

0.62731

0.66902

0.82957

0.61554

0.55564

0.88325

0.00768

0.88909

0.94191

0.69572

0.1055

0.12356

0.1006

0.03491

0

0.008

0.88799

0.94085

0.72769

0.14903

0.16285

0.14925

0.04705

0

0.97902

0.94229

0.94706

0.69965

0.86407

0.93635

0.78317

0.81015

0

0.98203

0.93661

0.94755

0.65944

0.89441

0.90313

0.79847

0.79845

0

0.7864

0.89862

0.94493

0.67742

0.46172

0.77053

0.32049

0.39731

0

Powiązania

DWI GROUP - wspólnik

TORWELL INVESTMENT - wspólnik

K YEVHENII - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2014

13.05.2016

Ngi Finance

Organizacja

wspólnik

13.05.2016

26.02.2025

Newgate Investment

Organizacja

wspólnik

13.05.2016

Dwi Group

Organizacja

wspólnik

26.02.2025

Torwell Investment

Organizacja

prokurent

26.06.2014

21.09.2023

Kollatay Hugo

Osoba

reprezentacja

13.08.2024

K Yevhenii

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

10.03.2014

03.08.2018

Kosnyriev Ievgenii

Osoba

reprezentacja

03.08.2018

13.08.2024

K Yevhenii

Październik 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

29.09.2016

28.02.2017

Twójbrand

Organizacja

Udziałowcy

Dwi Group posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Torwell Investment posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dwi Group (50% udziałów)
• Torwell Investment (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.05.2016 do 26.02.2025:
• Dwi Group (50% udziałów)
• Newgate Investment (50% udziałów)

W okresie od 10.03.2014 do 13.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Ngi Finance . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NGD 1

	Organizacja	Numer KRS
1	WECHTA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000363702
2	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ "MZGM" SP. Z O.O.	0000040567
3	ZR 3 SP. Z O.O.	0000799844
4	KIELECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000039312
5	EURO-CENTRUM S.A.	0000362515
6	ZR 2 SP. Z O.O.	0000799697
7	PROJEKT L SP. Z O.O.	0000581348
8	SYNERGIA HUB MARZEC S.K.A.	0000947875
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OŚWIATA-OCHOTA"	0000058783
10	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W JÓZEFOWIE SP. Z O.O.	0000053212
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA"WŁODARZEWSKA II"	0000014606
12	MALBORSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000045974
13	ASD REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000271473
14	KATOWICE RE SP. Z O.O.	0000233707
15	EXOR SP. Z O.O.	0000556412
16	2 PB 2 SP. Z O.O.	0000410799
17	USTECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000058147
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE-PRASA"	0000119858
19	SPUTNIK NIERUCHOMOŚCI T. PASTWA S.K.A.	0000941029
20	IPR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000451969
21	DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000107627
22	BT DEVELOPMENT BT KAPITAŁ SP. Z O.O. SP. K.	0000593577
23	MARTINIQUE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000380776
24	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DOM"	0000017484
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000154590
26	KOMBINAT 2000 SP. Z O.O.	0000162025
27	MP INWESTYCJE 3 SP. Z O.O.	0000690830
28	AG-AM SP. Z O.O.	0000932418
29	DL INVEST GROUP XXXIII SP. Z O.O.	0000780925
30	CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000342044

NGD 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000501075 NIP 5213667630 REGON 147141940

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NGD 1

NGD 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000501075 NIP
5213667630 REGON
147141940