TOCHTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000640734NIP8992799759REGON365581037
Podmiot wykreślony z KRS: 13.08.2021
aktywa
1,5mln
zł
przychód
6,8mln
zł
zysk
162tys.
zł
wartość firmy
4,7mln
zł
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
IWINY
Adres
UL. BUFOROWA, 125
Kod pocztowy
52-131
Rejestracja
2016-10-06
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I PROWADZI JEJ SPRAWY KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI PR LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Organizacja Tochterm osiągnęła 6 758 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 758 072 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 596 203 zł.
Zysk netto wyniósł 161 869 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 337 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 758 072 zł w 2020 roku. • 1 079 273 zł w 2019 roku. • 84 003 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
57 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 161 869 zł w 2020 roku. • 65 762 zł w 2019 roku. • 47 805 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tochterm wynosi 4 696 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 935 zł a 15 289 066 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 208 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 696 944 zł w
2020 roku. • 936 471 zł w
2019 roku. • 279 317 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tochterm wynosi 162 tys. zł.
EBITDA Tochterm wynosi 205 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 161 869 zł w
2020 roku. • 65 796 zł w
2019 roku. • 47 908 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
74 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 205 305 zł w
2020 roku. • 76 826 zł w
2019 roku. • 56 600 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tochterm. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 24 sierpnia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 sierpnia 2021 (MSiG nr 163/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 688619. TOCHTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000640734. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13153/21/134]
UWAGAMSiG 163/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
X V. W P I S Y D O
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 323040. TOCHTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000640734. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2016.
[RDF/292886/21/356]
MSiG 103/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 231391. TOCHTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000640734. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.10.2016.
[RDF/199216/20/767]
MSiG 93/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 159460. TOCHTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000640734. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6705/20/140]
Rzuć okiemMSiG 72/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PR
LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. TOCHTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 24.02.20
NOTARIUSZ IWONA ŁACNA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY MONIKI BARCZUK, IWONY
ŁACNEJ SP. CYWILNA WE WROCŁAWIU UL. SIENKIEWICZA 34, REPERTORIUM A NR 1031/2020
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ZMIANA § 1 UST. 2, § 2 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PR
LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 021961128) wykreślić: 1. PR
LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. TOCHTERM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
ki SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 (dla pozycji: 1. PR LOGISTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 021961128) wykreślić: 1. PR LOGISTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać:
1. TOCHTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 249173. PR LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000640734. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2016.
[RDF/108501/19/460]
MSiG 84/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 93516. PR LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000640734. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2016.
[RDF/974190/19/981]
MSiG 44/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 93515. PR LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000640734. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2016.
[RDF/974189/19/269]
MSiG 44/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.02.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 18562. PR LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000640734. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/1147/18/288]
Rzuć okiemMSiG 15/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
E
W dniu 15.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina
SIECHNICE miejscowość IWINY wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica AL. ARMII KRAJOWEJ
nr domu 62 kod pocztowy 50-541 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość IWINY ulica
UL. BUFOROWA nr domu 125 kod pocztowy 52-131
poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.01.2018 R., KAMILA CHARUCKA-FRĄK
ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA IWONY
ŁACNEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 64/2018; ZMIANA: §3.
Poz. 154222. PR LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000640734. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14741/17/705]
MSiG 108/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2017 okres OD
06.10.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 06.10.2016 DO
31.12.2016
Poz. 332722. PR LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000640734. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/29867/16/213]
MSiG 200/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. PR LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość
WROCŁAW ulica AL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 62
kod pocztowy 50-541 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.09.2016 R.,
WOJCIECH NOWIŃSKI ZASTĘPCA NOTARIALNY
NOTARIUSZA BOŻENY NOWIŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. HUBSKIEJ 52/9 WE
WROCŁAWIU; REP. A NR 3295/2016 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PR
LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 021961128 4. 0000433042 9. NIE
2 1. ANTONOW 2. PAWEŁ ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 3.000,00 ZŁ
11. 24.500,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 24.500,00 ZŁ
2. NIE 3 1. SZMELCUCH 2. ROBERT 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 3.000,00 ZŁ
11. 24.500,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 24.500,00 ZŁ
2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I PROWADZI JEJ
SPRAWY KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD
REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY
SPÓŁKI PR LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PR LOGISTYKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 021961128 4. 0000433042
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOZŁ BOWYCH I FURGONETEK 1 ——- 45 11 Z SPRZEDAŻ
A HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 ——- 46 19 Z DZIAŁALZŁ NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
Ń- TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 3 ——- 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
ub. I URZĄDZEŃ 4 ——- 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 5 ——- 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ
SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 6 ——- 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 7 ——- 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 8 ——- 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 9 ——- 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tochterm nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tochterm wynosi 2,34%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,910% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,34% w 2020 roku. • 2,03% w 2019 roku. • 0,52% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Tochterm charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tochterm wynosi 92 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 270 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 270 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 92 tys. zł w 2020 roku. • 20 tys. zł w 2019 roku. • 7 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2020 roku. • 10 tys. zł w 2019 roku. • 3 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 270 tys. zł w 2020 roku. • 43 tys. zł w 2019 roku. • 10 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
433 681 zł.
Koszty operacyjne Tochterm wyniosły
6 596 203 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
216 828 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 433 681 zł w 2020 roku • 64 zł w 2019 roku • 25 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,6% w 2020 roku •
0% w 2019 roku •
0,1% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tochterm wyniosła 1 521 800 zł.
Aktywa trwałe to 7986 zł.
Aktywa obrotowe to 1 513 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 521 800 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 50 000 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 471 800 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 695 338 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 521 800 zł sumy bilansowej i 50 000 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 172 133 zł sumy bilansowej i 51 173 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 131 125 zł sumy bilansowej i 51 173 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 323,74%.
Marża operacyjna wyniosła 2,4%.
Marża netto wyniosła 2,4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
115,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tochterm wyniosły 1 471 800 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 521 800 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 695 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 471 800 zł w 2020 roku • 1 120 960 zł w 2019 roku • 79 951 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2020 roku • 96% w 2019 roku • 61% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Tochterm ma 1 471 800 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 329 898 zł (90%).
Poza tym: państwu 10 077 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 131 826 zł (9%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
90%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,3 mln zł
90%
Państwo
podatki, cła i ZUS
10 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
132 tys. zł
9%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 90% (w 2017: 7%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2020.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tochterm wynosi 1,03 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,56 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,07 miesiąca.
gotówka od ręki: 30 tys. zł należności i inne: 788 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 696 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,03 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,03
płynność bieżąca
0,56
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,03 w 2020 roku • 1,13 w 2019 roku • 10,07 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Tochterm nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 29 724 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 471 800 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł30 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka30 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017-2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 30 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 89 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 85 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tochterm wynosi 56 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 98 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 99 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -42 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -43 dni.
Rotacja zapasów wynosi 50 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 766 127 zł, z czego 766 127 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-42 dni
firma płaci dostawcom 42 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
56 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 56 dni
98 dni
bez amortyzacji99 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 98 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 56 dni w 2020 roku • 361 dni w 2019 roku • 37 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tochterm wynoszą 6 584 656 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 5 427 646 zł, czyli 82% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 590 605 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 363 578 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5,4 mln zł · 82%
Usługi obce591 tys. zł · 9%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)364 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia70 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii61 tys. zł · <1%
Amortyzacja43 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe20 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty8 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,6 mln zł w 2020 roku • 1 mln zł w 2019 roku • 36 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tochterm wykazała przychody na poziomie 6 758 072 zł.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Tochterm wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 708 466,94
– od jednostek powiązanych107 732,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów52 500,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6 655 966,94
B. Koszty działalności operacyjnej6 584 656,09
I. Amortyzacja43 436,18
II. Zużycie materiałów i energii61 431,19
III. Usługi obce590 604,75
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)8 185,76
V. Wynagrodzenia363 578,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)70 102,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe19 671,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 427 645,59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)123 810,85
D. Pozostałe przychody operacyjne49 604,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje13 977,28
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne35 627,30
E. Pozostałe koszty operacyjne11 546,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne11 546,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)161 869,00
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)161 869,00
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)161 869,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tochterm składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 72 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 269 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-72
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−8 mies. 29 dni21-05-2021
2019
−5 mies. 13 dni05-05-2020
2018
−2 mies. 22 dni24-04-2019
2017
+7 mies. 16 dni26-02-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
