CI SP. Z O.O. | KRS: 0000640713

Podsumowanie

aktywa

22,3 mln

przychód

73,4 mln

zysk

9,8 mln

wartość firmy

93,7 mln

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NOWY ŚWIAT, 5

Kod pocztowy

00-496

Rejestracja

2016-10-06

Rozpoczęcie działalności

2016-10-06

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność holdingów finansowych Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja CI osiągnęła 73 379 961 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 54 893 zł. Pozostałe przychody to 73 325 068 zł.

Całkowite koszty wyniosły -9 697 895 zł.

Zysk netto wyniósł 9 752 788 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 246 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 379 961 zł w 2020 roku.
• 13 699 882 zł w 2019 roku.
• 9 664 271 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 086 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 752 788 zł w 2020 roku.
• -1 037 243 zł w 2019 roku.
• -1 761 929 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

3641768.81

-2507917.73

9664271.38

-1761928.58

13699882.33

-1037242.66

73379960.55

9752788.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT CI wynosi -604 tys. zł.

EBITDA CI wynosi -574 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 61 096 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -604 292 zł w 2020 roku.
• -598 463 zł w 2019 roku.
• -223 117 zł w 2018 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 66 922 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -573 593 zł w 2020 roku.
• -598 463 zł w 2019 roku.
• -192 417 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji CI wynosi 93 662 781 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 731 655 zł a 183 449 901 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 411 645 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 93 662 781 zł w 2020 roku.
• 112 895 510 zł w 2019 roku.
• 6 442 848 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

0

2427845.87

9104422.03

0

6442847.59

24160678.45

0

112895510.36

553398695.88

5731654.52

93662781.06

183449901.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji CI wynosi 1,98%. To oznacza, że firma ma szansę 1,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,98% w 2020 roku.
• 1,95% w 2019 roku.
• 1,89% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CI wynosi 3,58%. To oznacza, że firma ma szansę 3,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,327% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,58% w 2020 roku.
• 0,21% w 2019 roku.
• 7,1% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

CI charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla CI wynosi 1,25 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,2 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,2 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 417 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,25 mln zł w 2020 roku.
• 1,41 mln zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,2 mln zł w 2020 roku.
• 27,67 mln zł w 2019 roku.
• 290 tys. zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 441 154 zł.

Koszty operacyjne CI wyniosły 659 185 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 102 206 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 441 154 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 161 292 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
• 60% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów CI wyniosła 22 312 446 zł.

a

ktywa trwałe to 2 181 539 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 130 907 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 312 446 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 642 206 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 670 240 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 050 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 312 446 zł w 2020 roku.
• 194 526 354 zł w 2019 roku.
• 1 799 611 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 128%.

Marża operacyjna wyniosła -1,101%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 86.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -332 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.16

1.04

-1.05

-0.69

-0.98

0.42

-4.68

-0.18

-0.01

-232.24

-0.08

0.44

1.28

-11.01

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania CI wyniosły 14 670 240 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 312 446 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 700 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 670 240 zł w 2020 roku
• 56 176 680 zł w 2019 roku
• 5 970 505 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 80.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2020 roku
• 29% w 2019 roku
• 332% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1160680.2

3568597.93

3.07

1799611.3

5970505.19

3.32

194526354.41

56176680.44

0.29

22312446.28

14670240.25

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja CI wykazała przychody na poziomie 73 379 961 zł.

Organizacja zarobiła 11 558 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 805 496 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 752 788 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 601 832 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 805 496 zł w 2020 roku
• 5 965 318 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja CI wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05263

0.86964

0.56621

0.93301

0.34252

0.37956

0.04459

0.92455

0

0.05985

0.91094

0.58636

0.93206

0.43563

0.32072

0.08799

0.80976

0

0.06172

0.93025

0.94791

0.49718

0.45676

0.17311

0.38301

0.2632

0.98126

0.95937

0.95441

0.82537

0.64469

0.58668

0.21674

0.9186

0.95408

0.95567

Powiązania

IQ CAPITAL - powiązanie zwrotne

S DOROTA - reprezentacja

G ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.10.2016

G Adam

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

06.10.2016

G Adam

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

06.10.2016

S Dorota

Sierpień 1988

Osoba

powiązanie zwrotne

27.05.2019

Iq Capital

Organizacja

Udziałowcy

Gruell Adam posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do CI

	Organizacja	Numer KRS
1	MERA - PNEFAL S.A.	0000033962
2	AURUM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000076002
3	PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY S.A.	0000212700
4	E.F. PROGRESS V SP. Z O.O.	0000270863
5	E.F. PROGRESS VI SP. Z O.O.	0000313921
6	FIDENA S.A.	0000316732
7	POL-EURO FUNDUSZ MORSKI S.A.	0000333657
8	ECAPITAL SP. Z O.O.	0000339751
9	AS MOTORS-GREEN SP. Z O.O.	0000396334
10	AMICUS POLINIAE SP. Z O.O.	0000403723
11	INTERNATIONAL CANDLE HOLDING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000439934
12	ULEXITE COMPANY SP. Z O.O.	0000440999
13	TG CAPITAL SP. Z O.O.	0000460549
14	KPE SP. Z O.O.	0000466133
15	MRS HOLDING SP. Z O.O.	0000486548
16	AG SPV SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000491485
17	J&J HOLDING SP. Z O.O.	0000513691
18	EQUILIBRE S.A.	0000523195
19	INVEST LINE E S.A.	0000524571
20	ANAPAITE COMPANY SP. Z O.O.	0000527434
21	LIEBOT POLSKA SP. Z O.O.	0000531852
22	SZYMALAK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000537402
23	POLSKO - NORWESKA GRUPA INWESTYCYJNA S.A.	0000570430
24	OLCZYK SP. J.	0000593197
25	ARENT CAPITAL FINANCE SP. Z O.O.	0000597799
26	ZDROJOWA ASSETS SP. Z O.O.	0000621693
27	LCN CRF LODZ (PL) SP. Z O.O.	0000655203
28	SCUTUM SP. Z O.O.	0000655642
29	OMXONE SP. Z O.O.	0000667633
30	M.M. HOLDING SP. Z O.O.	0000691429

CI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000640713 NIP 7010620788 REGON 365585354

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CI

CI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000640713 NIP
7010620788 REGON
365585354