Organizacja Adhis osiągnęła 744 631 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 zł. Pozostałe przychody to 744 628 zł.
Całkowite koszty wyniosły 319 939 zł.
Zysk netto wyniósł 424 692 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
817 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 744 631 zł w 2019 roku. • 813 779 zł w 2018 roku. • 2 379 498 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
827 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 424 692 zł w 2019 roku. • 434 854 zł w 2018 roku. • 2 079 280 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adhis wynosi 11 163 153 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 092 360 zł a 48 086 866 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
3 454 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 163 153 zł w
2019 roku. • 10 833 135 zł w
2018 roku. • 18 071 269 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adhis wynosi -27 tys. zł.
EBITDA Adhis wynosi -27 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -27 237 zł w
2019 roku. • -38 399 zł w
2018 roku. • -38 669 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -27 237 zł w
2019 roku. • -38 399 zł w
2018 roku. • -38 669 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Adhis mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adhis. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 1 marca 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 marca 2021 (MSiG nr 40/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 95783. ADHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000568367. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.07.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/3322/21/965]
UWAGAMSiG 40/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1116916. ADHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000568367. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.07.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/42371/20/123]
Rzuć okiemMSiG 237/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2020 dokonano wpisu do rejestru K
nr 21 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podzia
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZ
INNĄ SPÓŁKĘ 2. POŁĄCZENIE NASTĘPUJE NA
PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT. 1 KODEKSU SPÓŁEK
HANDLOWYCH PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO
MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, TJ. ADHIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁOMIANKACH NA SPÓŁKĘ
PRZEJMUJĄCĄ, TJ. MICEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W ŻYCHLINIE. W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI ADHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁOMIANKACH
PODJĘŁO UCHWAŁĘ O POŁĄCZENIU TEJ SPÓŁKI
JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ZE SPÓŁKĄ MICEL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŻYCHLINIE JAKO SPÓŁKĄ
PRZEJMUJĄCĄ. PROTOKÓŁ ZOSTAŁ SPORZĄDZONY PRZEZ ANDRZEJA MICORKA - NOTARIUSZA W WARSZAWIE Z KANCELARII NOTARIALNEJ
ROBERT DOR - NOTARIUSZ ANDRZEJ MICOREK
- NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 00-042 WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 53, REPERTORIUM
A NR 9017/2020. RÓWNIEŻ W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2020 R. NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI MICEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W ŻYCHLINIE PODJĘŁO UCHWAŁĘ O POŁĄCZENIU TEJ SPÓŁKI JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
ZE SPÓŁKĄ ADHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁOMIANKACH JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ. PROTOKÓŁ ZOSTAŁ SPORZĄDZONY PRZEZ ANDRZEJA
MICORKA - NOTARIUSZA W WARSZAWIE Z KANCELARII NOTARIALNEJ ROBERT DOR - NOTARIUSZ ANDRZEJ MICOREK - NOTARIUSZ SPÓŁKA
CYWILNA, 00-042 WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT
53, REPERTORIUM A NR 9021/2020.
Poz. 228437. ADHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000568367. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.07.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/12232/20/118]
Rzuć okiemMSiG 92/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DUVANEL 2. JULIEN 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. CURY 2. AUDE VALÉRIE 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 146344. ADHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000568367. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2015.
[RDF/192850/20/226]
MSiG 66/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 146343. ADHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000568367. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2015.
[RDF/192850/20/825]
MSiG 66/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 146342. ADHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000568367. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2015.
[RDF/192850/20/424]
MSiG 66/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1043612. ADHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000568367. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.07.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/53655/19/492]
Rzuć okiemMSiG 188/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość
ŁOMIANKI wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 106 kod
pocztowy 02-585 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁOMIANKI ulica UL.
PANCERZ nr domu 6 kod pocztowy 05-092 poczta
ŁOMIANKI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 04.09.201
R. - ANDRZEJ MICOREK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 8582/2019 - ZMIENIONO § 3 ORAZ
§ 18 UST. 3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 594332. ADHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000568367. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2015.
[RDF/138925/19/445]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 594331. ADHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000568367. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2015.
[RDF/138925/19/44]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 594330. ADHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000568367. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2015.
[RDF/138925/19/643]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 857858. ADHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000568367. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2015.
[RDF/717548/18/16]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 857857. ADHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000568367. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2015.
[RDF/717547/18/615]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 857856. ADHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000568367. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2015.
[RDF/717546/18/214]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 597763. ADHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000568367. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.07.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/35514/18/831]
Rzuć okiemMSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. ADDEV SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
wpisać: 1. ADDEV MATERIALS SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. COMMELIN 2. OLIVIER) wykreślić: 2. OLIVIER
wpisać: 2. OLIVIER JEAN 3. [ukryto]
Poz. 108721. ADHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000568367. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/21441/17/196]
MSiG 81/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D O
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 315460. ADHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000568367. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.07.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/52599/16/199]
MSiG 192/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wykreślić: 1 1. data złożenia 21.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 wpisać: 2 1. data złożenia 21.06.2016 okres OD 02.07.2015 DO 31.12.2015
wykreślić: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 wpisać:
2 3. OD 02.07.2015 DO 31.12.2015 wykreślić: 1 4. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 wpisać: 2 4. OD 02.07.2015
DO 31.12.2015
Poz. 188737. ADHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000568367. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34163/16/554]
MSiG 134/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adhis nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adhis wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2019 roku. • 0,75% w 2018 roku. • 0,52% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Adhis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adhis wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,46 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,46 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,46 mln zł w 2019 roku. • 2,37 mln zł w 2018 roku. • 2,29 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adhis wyniosły
38 399 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adhis wyniosła 21 315 868 zł.
Aktywa trwałe to 20 995 752 zł.
Aktywa obrotowe to 320 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 315 868 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 12 292 304 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 023 563 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 257 968 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 429 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 21 315 868 zł sumy bilansowej i 12 292 304 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 21 710 536 zł sumy bilansowej i 11 867 612 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 21 831 803 zł sumy bilansowej i 11 432 758 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,99%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,45%.
Marża operacyjna wyniosła -994 064,6%.
Marża netto wyniosła 57,03%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
791 941 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adhis wyniosły 9 023 563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 315 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 687 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 023 563 zł w 2019 roku • 9 842 923 zł w 2018 roku • 10 399 045 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2019 roku • 45% w 2018 roku • 48% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Adhis ma 9 023 563 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 9 022 395 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Poza tym: dostawcom 1169 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 9 022 395 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
9 mln zł
100%
W roku 2019 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 59%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 41% (2017) do 0% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adhis wynosi 273,95 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 273,95.
Płynność gotówkowa wynosi 251,04 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 91,67 miesiąca.
Aktywa obrotowe (320 116 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1169 zł) o 318 947 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
320 tys. zł
1 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 293 tys. zł należności i inne: 27 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 273,95 zł, z czego 251,04 zł w gotówce.
273,95
płynność bieżąca
251,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 273,95 w 2019 roku • 179,25 w 2018 roku • 452,91 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Adhis: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 293 345 zł. Do tego 9 022 395 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 292 699 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 9 023 563 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 9 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł293 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka293 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 293 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017-2019 organizacja miała też od 6,1 mln zł do 9 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2019: 0 zł • 2018: 3,6 mln zł • 2017: 4,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: strata operacyjna • 2018: strata operacyjna • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja zobowiązań (DPO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił: • 11 dni w 2019 roku • 38 dni w 2018 roku • 17 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adhis wynoszą 38 398 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 27 239 zł, czyli 71% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej38 tys. zł
Usługi obce27 tys. zł · 71%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 38 tys. zł w 2019 roku • 38 tys. zł w 2018 roku • 39 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największą kategorię z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adhis wykazała przychody na poziomie 744 631 zł.
Organizacja Adhis wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 4% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy40 z 50 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej38 398,22
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce27 239,46
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-27 239,46
D. Pozostałe przychody operacyjne2,74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-27 237,37
G. Przychody finansowe744 628,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)738 860,58
II. Odsetki, w tym: (+1)5 767,90
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe292 699,29
I. Odsetki, w tym: (+1)292 699,29
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)424 691,82
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)424 691,82
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adhis składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 212 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-73
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−7 mies. 2 dni17-03-2020
2018
−13 dni02-07-2019
2017
+5 dni20-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Addev Materials Société Par Actions Simplifiée posiada 24 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.07.2018 jest Addev Materials Société Par Actions Simplifiée kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 08.10.2015 do 13.07.2018 najwięcej udziałów posiadał
Addev Societe Par Actions Simplifiee (100%).
W okresie od 23.07.2015 do 08.10.2015 najwięcej udziałów posiadał
Addev Societe Par Actions (100%).
