SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z 1 (JEDNEJ) DO 3 (TRZECH) OSÓB - PREZESA I CZŁONKÓW ZARZĄDU POWOŁANYCH PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU; - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZS Marine Service to firma specjalizująca się w serwisie i konserwacji urządzeń hydraulicznych oraz pneumatycznych. Swoją ofertę kieruje przede wszystkim do zakładów przemysłowych, gdzie niezawodność oraz efektywność maszyn ma kluczowe znaczenie dla procesów produkcyjnych. W ramach swoich usług, ZS Marine Service zajmuje się naprawą i modernizacją zespołów hydraulicznych, co pozwala na zwiększenie wydajności oraz przedłużenie żywotności sprzętu. Dodatkowo, firma oferuje serwis maszyn przemysłowych, co obejmuje szeroki zakres konserwacji i napraw mechanicznymi, mający na celu zapewnienie ciągłości ruchu w zakładach. ZS Marine Service dostarcza także usługi związane z obróbką stali, co może obejmować produkcję elementów do wdrażania oraz naprawy maszyn. Specjalizacja w urządzeniach dźwignicowych, w tym ich serwis i naprawa, pozwala firmie wyróżniać się na tle konkurencji, jako dostawca kompleksowych rozwiązań dla przemysłu. ZS Marine Service dąży do utrzymania wysokich standardów jakości w świadczonych usługach, co potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ZS Marine Service osiągnęła 8 996 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 996 638 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 390 406 zł.
Zysk netto wyniósł 606 232 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 162 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 996 638 zł w 2024 roku.
• 8 227 162 zł w 2023 roku.
• 474 549 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 606 232 zł w 2024 roku.
• 482 962 zł w 2023 roku.
• 39 802 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZS Marine Service wynosi 666 tys. zł.
EBITDA ZS Marine Service wynosi 716 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 666 189 zł w
2024 roku.
• 530 728 zł w
2023 roku.
• 44 101 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZS Marine Service wynosi 9 366 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
944 247 zł a 22 491 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 244 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 366 935 zł w 2024 roku.
• 7 906 194 zł w 2023 roku.
• 611 581 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZS Marine Service wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZS Marine Service wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZS Marine Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZS Marine Service wynosi 245 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 100 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 365 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 100 tys. zł a 365 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 245 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 365 tys. zł w 2024 roku.
• 329 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 099
zł.
Koszty operacyjne ZS Marine Service wyniosły 8 330 449
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 099 zł w 2024 roku
• 59 778 zł w 2023 roku
• 21 301 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZS Marine Service wyniosła 1 272 776 zł.
a
ktywa trwałe to 217 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 055 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 272 776 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 258 996 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 780 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 272 776 zł w 2024 roku.
• 669 406 zł w 2023 roku.
• 196 783 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZS Marine Service wyniosły 13 780 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 272 776 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 780 zł w 2024 roku
• 16 643 zł w 2023 roku
• 15 440 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZS Marine Service wykazała przychody na poziomie 8 996 638 zł.
Organizacja zarobiła 666 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 957 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 606 232 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8565 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 957 zł w 2024 roku
• 47 766 zł w 2023 roku
• 4299 zł w 2022 roku