Usługi malowania proszkowego dla elementów stalowych i aluminiowych|Malowanie bram, ogrodzeń oraz felg samochodowych|Przygotowanie powierzchni za pomocą piaskowania|Technologie malowania z wykorzystaniem farb wysokiej jakości|Ślusarstwo budowlane i przemysłowe, w tym produkcja konstrukcji stalowych
Malarnia proszkowa TS Stempowski, z siedzibą w Szczecinie, oferuje kompleksowe usługi malowania proszkowego różnych elementów stalowych, aluminiowych, żeliwnych i ocynkowanych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma jest w stanie zrealizować zlecenia o różnym stopniu skomplikowania, dostosowując ofertę do indywidualnych potrzeb klientów. Proces malowania proszkowego jest zazwyczaj preferowany z uwagi na jego trwałość oraz skuteczność w ochronie przed korozją, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla elementów narażonych na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. TS Stempowski wykorzystuje zaawansowane technologie oraz wysokogatunkowe farby, zapewniając najlepsze efekty wizualne oraz ochronne. W ofercie znajdują się takie usługi jak malowanie bram, ogrodzeń, felg samochodowych oraz małych konstrukcji architektonicznych. Przygotowanie powierzchni do malowania jest kluczowe i obejmuje procesy piaskowania oraz odtłuszczania, co przekłada się na lepszą przyczepność farby. Dysponując nowoczesnym sprzętem, w tym piecem umożliwiającym malowanie dużych gabarytów, malarnia zapewnia efektywność oraz wysoką jakość wykonania zleceń. Dodatkowo, firma zajmuje się również ślusarstwem budowlanym oraz przemysłowym, oferując szeroki wachlarz usług dostosowanych do różnorodnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TS osiągnęła 8 671 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 669 303 zł. Pozostałe przychody to 2524 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 176 567 zł.
Zysk netto wyniósł 492 736 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 890 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 671 827 zł w 2024 roku. • 8 705 414 zł w 2023 roku. • 3 671 952 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 164 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 492 736 zł w 2024 roku. • 1 738 743 zł w 2023 roku. • 1 126 781 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TS wynosi 10 274 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 522 445 zł a 21 679 567 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 424 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 274 607 zł w 2024 roku. • 14 911 476 zł w 2023 roku. • 7 803 927 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TS wynosi 563 tys. zł.
EBITDA TS wynosi 1 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TS wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,539% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TS wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TS wynosi 282 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 673 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 673 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
94 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 282 tys. zł w 2024 roku. • 439 tys. zł w 2023 roku. • 200 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 84 tys. zł w 2024 roku. • 261 tys. zł w 2023 roku. • 110 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 673 tys. zł w 2024 roku. • 817 tys. zł w 2023 roku. • 303 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 434 840
zł.
Koszty operacyjne TS wyniosły
8 106 672
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
478 280 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 434 840 zł w 2024 roku • 961 420 zł w 2023 roku • 78 617 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TS wyniosła 3 948 042 zł.
a
ktywa trwałe to 2 712 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 235 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 948 042 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 363 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 584 782 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 316 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 948 042 zł w 2024 roku. • 3 735 830 zł w 2023 roku. • 1 578 734 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TS wyniosły 584 782 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 948 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 584 782 zł w 2024 roku • 865 305 zł w 2023 roku • 446 953 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2024 roku • 23% w 2023 roku • 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TS wykazała przychody na poziomie 8 671 827 zł.
Organizacja zarobiła 544 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 953 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 492 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 318 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 51 953 zł w 2024 roku • 173 178 zł w 2023 roku • 112 627 zł w 2022 roku