TS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,9 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
8,7 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
493 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
10,2 mln
zł
Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
KOŚCINO
Adres
UL. RAJSKIEGO PTAKA, 23
Kod pocztowy
72-002
Rejestracja
2022-03-09
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.malarnia-proszkowa.pl/
Email
ts@stempowski.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
  • Usługi malowania proszkowego dla elementów stalowych i aluminiowych
  • Malowanie bram, ogrodzeń oraz felg samochodowych
  • Przygotowanie powierzchni za pomocą piaskowania
  • Technologie malowania z wykorzystaniem farb wysokiej jakości
  • Ślusarstwo budowlane i przemysłowe, w tym produkcja konstrukcji stalowych

Malarnia proszkowa TS Stempowski, z siedzibą w Szczecinie, oferuje kompleksowe usługi malowania proszkowego różnych elementów stalowych, aluminiowych, żeliwnych i ocynkowanych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma jest w stanie zrealizować zlecenia o różnym stopniu skomplikowania, dostosowując ofertę do indywidualnych potrzeb klientów. Proces malowania proszkowego jest zazwyczaj preferowany z uwagi na jego trwałość oraz skuteczność w ochronie przed korozją, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla elementów narażonych na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. TS Stempowski wykorzystuje zaawansowane technologie oraz wysokogatunkowe farby, zapewniając najlepsze efekty wizualne oraz ochronne. W ofercie znajdują się takie usługi jak malowanie bram, ogrodzeń, felg samochodowych oraz małych konstrukcji architektonicznych. Przygotowanie powierzchni do malowania jest kluczowe i obejmuje procesy piaskowania oraz odtłuszczania, co przekłada się na lepszą przyczepność farby. Dysponując nowoczesnym sprzętem, w tym piecem umożliwiającym malowanie dużych gabarytów, malarnia zapewnia efektywność oraz wysoką jakość wykonania zleceń. Dodatkowo, firma zajmuje się również ślusarstwem budowlanym oraz przemysłowym, oferując szeroki wachlarz usług dostosowanych do różnorodnych potrzeb klientów.


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TS osiągnęła 8 671 827 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 8 669 303 zł. Pozostałe przychody to 2524 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 8 179 091 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 492 736 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 499 937 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 671 827 zł w 2024 roku.
• 8 705 414 zł w 2023 roku.
• 3 671 952 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 317 022 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 492 736 zł w 2024 roku.
• 1 738 743 zł w 2023 roku.
• 1 126 781 zł w 2022 roku.

Powiązania


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji TS wynosi 10 154 273 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 492 903 zł a 21 425 660 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 227 887 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 154 273 zł w 2024 roku.
• 14 583 233 zł w 2023 roku.
• 7 698 499 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie TS mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia dotyczące organizacji TS.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 listopada 2025 (MSiG nr 230/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4 obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczenia Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1463914. TS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000958910. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2022. [SZ.XIII NS-REJ.KRS/19036/25/32]
    Rzuć okiem MSiG 230/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: SZ.XIII NS-REJ.KRS/19036/25/32 Nr ogłoszenia: 1463914
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS D nr 6 następującej treści:  Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie został pokryty X V. W P I S Y D
  2. Poz. 1327438. TS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000958910. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2022. [RDF/568750/23/593]
    MSiG 219/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/568750/23/593 Nr ogłoszenia: 1327438
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 04.03.2022 DO 31.12.2022
  3. Poz. 1327437. TS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000958910. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2022. [RDF/568750/23/192]
    MSiG 219/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/568750/23/192 Nr ogłoszenia: 1327437
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.10.2023 okres OD 04.03.2022 DO 31.12.2022 nie
  4. Poz. 128838. TS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000958910. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2022. [SZ.XIII NS-REJ.KRS/5071/22/11]
    MSiG 55/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: SZ.XIII NS-REJ.KRS/5071/22/11 Nr ogłoszenia: 128838
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina DOBRA (SZCZECIŃSKA) miejscowość KOŚCINO 2. miejscowość KOŚCINO ulica UL. RAJSKIEGO PTAKA nr domu 23 kod pocztowy 72-002 poczta DOŁUJE kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej TS@STEMPOWSKI. PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.03.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STEMPOWSKI 2. TOMASZ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał n został pokryty Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STEMPOWSKI 2. TOMASZ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 1 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 2 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 3 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 5 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 6 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 7 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji TS w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TS wynosi 0,28%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
TS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2022-2024 między oceną B a D.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla TS wynosi 282 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 673 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 673 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 41 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 282 tys. zł w 2024 roku.
• 439 tys. zł w 2023 roku.
• 200 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 261 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 673 tys. zł w 2024 roku.
• 817 tys. zł w 2023 roku.
• 303 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 434 840 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne TS wyniosły 8 106 672 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 17,7% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 678 111 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 434 840 zł w 2024 roku
• 961 420 zł w 2023 roku
• 78 617 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7,2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17,7% w 2024 roku
• 14,2% w 2023 roku
• 3,2% w 2022 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT TS wynosi 563 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA TS wynosi 1 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 338 401 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 562 630 zł w 2024 roku.
• 1 918 614 zł w 2023 roku.
• 1 239 433 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 126 285 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 000 094 zł w 2024 roku.
• 2 059 683 zł w 2023 roku.
• 1 252 664 zł w 2022 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów TS wyniosła 3 948 042 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 2 712 184 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 1 235 858 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 948 042 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 3 363 260 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 584 782 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 184 654 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 115 740 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 3 948 042 zł sumy bilansowej i 3 363 260 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 3 735 830 zł sumy bilansowej i 2 870 524 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 1 578 734 zł sumy bilansowej i 1 131 781 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12,48%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,65%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 6,49%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 5,68%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 29,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 42,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 14 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 12,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania TS wyniosły 584 782 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 948 042 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14,8%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 914 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 584 782 zł w 2024 roku
• 865 305 zł w 2023 roku
• 446 953 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 6,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TS ma 584 782 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 358 535 zł (61%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: państwu 86 821 zł (15%), pracownikom 1688 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 137 737 zł (24%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 61% (w 2022: 64%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TS wynosi 2,11 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,99 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,38, czyli same środki pieniężne pokrywają 38% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,33 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (1 235 858 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (584 782 zł) o 651 076 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,11 w 2024 roku
• 3,7 w 2023 roku
• 2,94 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Gotówka organizacji TS: 220 153 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2021, 2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2022: bez długu, gotówka 55 tys. zł
• 2021: bez długu, gotówka 0 zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2022: bez kosztów odsetek
• 2021: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji TS wynosi 33 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 17 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 16 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 788 339 zł, z czego 788 339 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 33 dni w 2024 roku
• 99 dni w 2023 roku
• 103 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji TS wynoszą 8 102 577 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 007 591 zł, czyli 37% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 760 367 zł, czyli 22% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 428 286 zł, czyli 18% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 8,1 mln zł w 2024 roku
• 6,8 mln zł w 2023 roku
• 2,4 mln zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TS wykazała przychody na poziomie 8 671 827 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 544 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 51 953 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 492 736 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,5% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 30 337 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 953 zł w 2024 roku
• 173 178 zł w 2023 roku
• 112 627 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TS wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,04%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 25 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 8 668 968,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 457 629,30
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 5 211 339,45
B. Koszty działalności operacyjnej 8 102 576,54
I. Amortyzacja 437 463,95
II. Zużycie materiałów i energii 1 428 285,58
III. Usługi obce 3 007 591,19
IV. Podatki i opłaty, w tym: 13 404,76
V. Wynagrodzenia 1 185 371,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 249 468,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 20 624,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów 1 760 366,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 566 392,21
D. Pozostałe przychody operacyjne 334,08
IV. Inne przychody operacyjne 334,08
E. Pozostałe koszty operacyjne 4 095,81
III. Inne koszty operacyjne 4 095,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 562 630,48
G. Przychody finansowe 2 524,11
V. inne 2 524,11
H. Koszty finansowe 20 465,57
IV. inne 20 465,57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 544 689,02
J. Podatek dochodowy 51 953,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 492 736,02

Pełne sprawozdania finansowe organizacji TS składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 293 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 206 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+6 mies. 26 dni
2023
+18 mies. 24 dni
2022
+3 mies. 18 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Stempowski Tomasz posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 09.03.2022 jest Stempowski Tomasz kontrolujący 95% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do TS

OrganizacjaNumer KRS
1
USŁUGI ŚLUSARSKIE - CUT STEEL SP. Z O.O.
0001000298
2
ARPOL SP. Z O.O.
0000536525
3
WOL-MET SP. Z O.O.
0000757775
4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE METAL-ZAP
0000044584
5
ECAD A. WOJTCZAK, R. ZARĘBSKI SP. K.
0001005609
6
MK STEEL CONSTRUCTION SP. Z O.O.
0000925146
7
MET COMPONENTS SP. Z O.O.
0000251410
8
METAL-PLAST POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000702226
9
MCMET SP. Z O.O.
0000836021
10
CGS JODMET SP. Z O.O.
0000957730
11
SOBTRADE SP. Z O.O.
0000087063
12
MAX METAL SP. Z O.O.
0000330851
13
SKRAWMET CNC SP. Z O.O.
0000938586
14
UNIBLACH SP. Z O.O. SP. J.
0000887772
15
EL - PRZEM SP. Z O.O.
0000641748
16
ZAKŁAD MECHANICZNY "TASTA" SP. Z O.O.
0000034930
17
METALOFAKTURA SP. Z O.O.
0000532508
18
TECHNOLOGIE LASEROWE SP. Z O.O.
0000668144
19
METALFACTOR SP. Z O.O.
0000842008
20
HANROL CZEMPIŃ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
0000130990
21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "NARZĘDZIOWIEC"
0000043366
22
B&T NARZĘDZIOWNIA SP. Z O.O.
0000947724
23
RYBIŃSCY SP. Z O.O.
0000735655
24
NESTA SP. Z O.O.
0000979198
25
STALCRAFT SP. Z O.O.
0000903936
26
METALCON PL SP. Z O.O.
0001009671
27
ARMOR KW SP. Z O.O.
0000959574
28
SPAWEX SP. Z O.O.
0000924284
29
PIOMET SP. Z O.O. SP. K.
0000754410
30
ZERKE SP. Z O.O.
0000538317