ARPOL to firma specjalizująca się w precyzyjnej obróbce metali wykorzystując nowoczesne technologie CNC. Jej oferta obejmuje zarówno toczenie, jak i frezowanie, realizowane za pomocą zaawansowanego parku maszynowego, który gwarantuje najwyższą jakość i precyzję. Park maszynowy ARPOL obejmuje tokarki z głowicami rewolwerowymi oraz centra obróbcze, umożliwiające precyzyjne wykonywanie detali o różnorodnych kształtach, jak cylindry, stożki czy kule. Istotnym elementem oferty jest seryjna obróbka metali przy użyciu automatów tokarskich typu szwajcarskiego, które pozwalają na masową produkcję z wysoką wydajnością.Firma stawia na jakość, dlatego na każdym etapie produkcji używa zaawansowanych maszyn pomiarowych, takich jak współrzędnościowa maszyna pomiarowa Carl Zeiss oraz instrumentów firmy Mitutoyo i VIS, co pozwala na osiągnięcie dokładności rzędu 2,4 m. Zapewniają one ścisłą kontrolę wymiarową zgodnie z normami ISO 2768.ARPOL świadczy również usługi frezowania CNC, przeznaczonego do obróbki powierzchni płaskich i kształtowanych, co umożliwia wykonywanie rowków, gwintów czy różnych elementów według projektów CAD i CAM. Firma oferuje kompleksową obsługę, obejmującą nie tylko obróbkę metali, ale także tworzyw sztucznych.Historia obróbki metali w ARPOL sięga czasów drewnianych wałów i młynów wodnych, a przełomowym momentem było wprowadzenie technologii CNC. Pierwszą maszynę zakupili w 2007 roku i od tego czasu sukcesywnie modernizują swój park maszynowy, wprowadzając kolejne nowoczesne urządzenia, które pozwalają na precyzyjną obróbkę materiałów takich jak aluminium, mosiądz, stal nierdzewna, Hastelloy, Inconel oraz różne stopy typu Alloy.ARPOL to również gwarancja atrakcyjnych cen i uczciwej polityki cenowej, zapewniając kompleksowe usługi na najwyższym poziomie w przystępnych cenach. Współpraca obejmuje konsultacje telefoniczne i internetowe, umożliwiające ustalenie wszystkich szczegółów zamówienia przed jego realizacją.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arpol osiągnęła 8 978 421 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 974 545 zł. Pozostałe przychody to 3875 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 560 099 zł.
Zysk netto wyniósł 414 446 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 684 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 978 421 zł w 2024 roku.
• 11 034 039 zł w 2023 roku.
• 9 295 181 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 414 446 zł w 2024 roku.
• 330 838 zł w 2023 roku.
• 730 421 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arpol wynosi 619 tys. zł.
EBITDA Arpol wynosi 696 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 618 821 zł w
2024 roku.
• 529 550 zł w
2023 roku.
• 906 047 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
80 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 695 945 zł w
2024 roku.
• 728 045 zł w
2023 roku.
• 1 134 974 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arpol wynosi 9 443 686 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 800 287 zł a 22 446 052 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 917 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 443 686 zł w 2024 roku.
• 10 279 942 zł w 2023 roku.
• 10 628 409 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arpol wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,102% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 384 142
zł.
Koszty operacyjne Arpol wyniosły 8 355 725
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 994 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 384 142 zł w 2024 roku
• 2 192 281 zł w 2023 roku
• 1 920 520 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arpol wyniosła 4 064 306 zł.
a
ktywa trwałe to 819 232 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 245 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 064 306 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 400 383 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 663 922 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 064 306 zł w 2024 roku.
• 3 654 868 zł w 2023 roku.
• 3 885 751 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arpol wyniosły 1 663 922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 064 306 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 663 922 zł w 2024 roku
• 1 520 782 zł w 2023 roku
• 1 872 503 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arpol wykazała przychody na poziomie 8 978 421 zł.
Organizacja zarobiła 504 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 127 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 414 446 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 875 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 127 zł w 2024 roku
• 50 955 zł w 2023 roku
• 49 563 zł w 2022 roku