PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNEJ OBSŁUGI PRZEMYSŁU "PAREM" | KRS: 0000138241

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

8,6 mln

zysk

263 tys.

wartość firmy

9,7 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JASNA, 1

Kod pocztowy

00-013

Rejestracja

2002-11-07

Rozpoczęcie działalności

1997-08-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Produkcja wyrobów formowanych na zimno Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Technicznej Obsługi Przemysłu Parem osiągnęła 8 597 986 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 597 941 zł. Pozostałe przychody to 45 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 334 568 zł.

Zysk netto wyniósł 263 373 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -120 773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 597 986 zł w 2024 roku.
• 9 559 005 zł w 2023 roku.
• 24 196 517 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -88 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 373 zł w 2024 roku.
• 4929 zł w 2023 roku.
• -283 723 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9443399.1

880445.18

21801396.28

1174570.73

22327978.37

8328.05

22089260.09

-193897.71

21779836.05

1010079.77

24196516.88

-283723.3

9559005.4

4929.01

8597986.21

263372.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Technicznej Obsługi Przemysłu Parem wynosi 460 tys. zł.

EBITDA Technicznej Obsługi Przemysłu Parem wynosi 529 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 87 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 459 982 zł w 2024 roku.
• 136 591 zł w 2023 roku.
• -236 164 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 118 192 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 528 616 zł w 2024 roku.
• 204 431 zł w 2023 roku.
• -161 918 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Technicznej Obsługi Przemysłu Parem wynosi 9 720 880 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 633 730 zł a 21 494 966 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -377 083 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 720 880 zł w 2024 roku.
• 9 133 951 zł w 2023 roku.
• 18 868 879 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2543081.64

12360461.76

23608497.75

2823315.19

22055862.29

54503490.7

83280.5

17655192.34

55819945.93

0

17196773.55

55223150.23

3228159.98

21788369.76

54449590.13

0

18868878.76

60491292.2

49290.1

9133950.57

23897513.5

2633729.7

9720879.92

21494965.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technicznej Obsługi Przemysłu Parem wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,96% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Technicznej Obsługi Przemysłu Parem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 378 419 zł.

Koszty operacyjne Technicznej Obsługi Przemysłu Parem wyniosły 8 137 959 zł.

Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 391 470 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 378 419 zł w 2024 roku
• 5 414 101 zł w 2023 roku
• 4 792 353 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Technicznej Obsługi Przemysłu Parem wyniosła 5 281 770 zł.

a

ktywa trwałe to 2 351 594 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 930 175 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 281 770 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 913 863 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 367 907 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 281 770 zł w 2024 roku.
• 7 345 631 zł w 2023 roku.
• 9 750 830 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4995733.19

7142193.73

6067771.28

8135164.11

7217373.14

9750830.03

7345631.01

5281769.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.26

0.11

0.09

0.16

0.31

0.07

0.05

0

0.01

0

-0.02

-0.06

-0.01

0.14

0.23

0.06

0.05

-0.03

-0.08

-0.01

0

0.01

0

0.05

0.07

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Technicznej Obsługi Przemysłu Parem wyniosły 1 367 907 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 281 770 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 367 907 zł w 2024 roku
• 3 690 212 zł w 2023 roku
• 6 100 340 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4995733.19

1604957.67

0.32

7142193.73

3377773.48

0.47

6067771.28

2419022.98

0.4

8135164.11

4841030.57

0.6

7217373.14

2913159.83

0.4

9750830.03

6100340.02

0.63

7345631.01

3690211.99

0.5

5281769.56

1367906.58

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Technicznej Obsługi Przemysłu Parem wykazała przychody na poziomie 8 597 986 zł.

Organizacja zarobiła 388 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 125 201 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 263 373 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3390 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 201 zł w 2024 roku
• 37 383 zł w 2023 roku
• 5078 zł w 2022 roku

Wartość

148931

293669

202567

10197

166231

5078

37383

125201

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Technicznej Obsługi Przemysłu Parem wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8823

0.83636

0.80139

0.32931

0.68873

0.69591

0.764

0.61943

0.89826

0.90075

0.91712

0.84373

0.46909

0.5354

0.55823

0.72857

0.65081

0.94518

0.46416

0.91991

0.82823

0.42691

0.24577

0.26779

0.25957

0.19099

0.93373

0.08676

0.92801

0.86448

0.56991

0.29173

0.2888

0.26779

0.16714

0.71914

0.86809

0.91957

0.85023

0.41317

0.45871

0.46875

0.6354

0.52125

0.8958

0.03737

0.91689

0.87947

0.66171

0.20898

0.18811

0.18935

0.12819

0.54171

0.41309

0.79839

0.8377

0.58013

0.23575

0.24422

0.25314

0.18338

0.73047

0.67807

0.77108

0.76392

0.36339

0.42078

0.45849

0.47629

0.39481

0.86143

Powiązania

Ł JUSTYNA - reprezentacja

F ŁUKASZ - wspólnik

Ł MARIUSZ - wspólnik

F ANTONI - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.08.2005

Ł Mariusz

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

07.11.2002

16.08.2005

Ł Mariusz

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

07.11.2002

04.06.2004

P Joachim

Maj 1942

Osoba

wspólnik

16.08.2005

F Łukasz

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

04.06.2004

16.08.2005

F Łukasz

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

07.11.2002

08.03.2024

Ł Mariusz

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

07.11.2002

04.06.2004

Ł Sebastian

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

04.06.2004

08.03.2024

F Łukasz

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

08.03.2024

Ł Justyna

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

08.03.2024

F Antoni

Lipiec 2005

Osoba

Udziałowcy

Fituch Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Łukomski Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Fituch Łukasz (50% udziałów)
• Łukomski Mariusz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 04.06.2004 do 16.08.2005 był Łukomski Mariusz kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 07.11.2002 do 04.06.2004 najwięcej udziałów posiadał Łukomski Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNEJ OBSŁUGI PRZEMYSŁU "PAREM"

	Organizacja	Numer KRS
1	RAPZ SP. Z O.O.	0000122489
2	MART-KAC SP. Z O.O. SP. K.	0000670295
3	ZAKŁAD MECHANICZNY "TASTA" SP. Z O.O.	0000034930
4	TECHNIGOR ROCK BITS SP. Z O.O.	0000443929
5	MITEK SP. Z O.O.	0000789493
6	MAX METAL SP. Z O.O.	0000330851
7	HSW OPRZYRZĄDOWANIE I NARZĘDZIA SPECJALNE SP. Z O.O.	0000273310
8	SPAWEX ZDZISŁAW CIELICKI SP. Z O.O.	0000924284
9	ARPOL SP. Z O.O.	0000536525
10	METALFACTOR SP. Z O.O.	0000842008
11	JOKŚ BUDOWA MASZYN SP. Z O.O. SP. K.	0000513391
12	UNIMEBEL SP. Z O.O.	0000171779
13	CONTUR 2000 SP. Z O.O.	0000943087
14	INOX DESIGN SP. Z O.O.	0000256463
15	USŁUGI ŚLUSARSKIE - CUT STEEL SP. Z O.O.	0001000298
16	UTECH TECHNICS SP. Z O.O.	0000440571
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE METAL-ZAP	0000044584
18	BUDRAD POLSKA SP. Z O.O.	0000305500
19	UNIBLACH SP. Z O.O. SP. J.	0000887772
20	AWAX-DIA SP. Z O.O.	0000152021
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE BROLAM	0000174243
22	DEMEX SP. Z O.O.	0000976427
23	DO-MET TECHNOLOGIES S.A.	0000782007
24	RETAIL ROBOTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000479948
25	GAMET SP. Z O.O.	0000036318
26	ZREMB-REMOS 2 SP. Z O.O.	0000082557
27	TI PRODUCTION SP. Z O.O.	0000370168
28	WELDING TEAM SP. Z O.O. SP. K.	0000754273
29	METAL-MAX LASER TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000939751
30	ZS MARINE SERVICE SP. Z O.O.	0000640620

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNEJ OBSŁUGI PRZEMYSŁU "PAREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000138241 NIP 5562199788 REGON 091523537

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNEJ OBSŁUGI PRZEMYSŁU "PAREM"

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNEJ OBSŁUGI PRZEMYSŁU "PAREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000138241 NIP
5562199788 REGON
091523537