Organizacja Przedsiębiorstwo technicznej obsługi przemysłu "parem" osiągnęła 24 196 517 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 118 306 zł. Pozostałe przychody to 78 211 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 402 029 zł.
Strata netto wyniosła 283 723 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 950 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 196 517 zł w 2022 roku.
• 21 779 836 zł w 2021 roku.
• 22 089 260 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -232 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -283 723 zł w 2022 roku.
• 1 010 080 zł w 2021 roku.
• -193 898 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo technicznej obsługi przemysłu "parem" wynosi 18 868 879 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 60 491 292 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 301 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 868 879 zł w 2022 roku.
• 21 788 370 zł w 2021 roku.
• 17 196 774 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo technicznej obsługi przemysłu "parem" wyniosła 9 750 830 zł.
a
ktywa trwałe to 1 935 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 815 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 750 830 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 650 490 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 100 340 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 951 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 750 830 zł w 2022 roku.
• 7 217 373 zł w 2021 roku.
• 8 135 164 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo technicznej obsługi przemysłu "parem" wyniosły 6 100 340 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 750 830 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 899 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 100 340 zł w 2022 roku
• 2 913 160 zł w 2021 roku
• 4 841 031 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo technicznej obsługi przemysłu "parem" wykazała przychody na poziomie 24 196 517 zł.
Organizacja zarobiła -278 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5078 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -283 723 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 771 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5078 zł w 2022 roku
• 166 231 zł w 2021 roku
• 10 197 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo technicznej obsługi przemysłu "parem" wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fituch Łukasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.