COMPAS SP. Z O.O. | KRS: 0000637696

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

4,2 mln

zysk

862 tys.

wartość firmy

7,1 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PRUSZKÓW

Adres

UL. 3 MAJA, 8

Kod pocztowy

05-800

Rejestracja

2016-09-19

Rozpoczęcie działalności

2016-09-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA ZAKWATEROWANIE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Compas osiągnęła 4 229 381 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 194 138 zł. Pozostałe przychody to 35 242 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 331 942 zł.

Zysk netto wyniósł 862 196 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 853 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 229 381 zł w 2020 roku.
• 3 133 405 zł w 2019 roku.
• 2 298 265 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 261 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 862 196 zł w 2020 roku.
• 201 893 zł w 2019 roku.
• 18 056 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

1669777.46

79010.38

2298264.7

18055.95

3133405.47

201893.31

4229380.6

862195.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Compas wynosi 919 tys. zł.

EBITDA Compas wynosi 983 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 270 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 918 705 zł w 2020 roku.
• 238 347 zł w 2019 roku.
• 51 464 zł w 2018 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 284 660 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 983 221 zł w 2020 roku.
• 271 135 zł w 2019 roku.
• 69 183 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Compas wynosi 7 142 987 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 874 617 zł a 12 070 740 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 883 584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 142 987 zł w 2020 roku.
• 3 124 480 zł w 2019 roku.
• 1 680 950 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

63007.79

1492234.28

4174443.65

76549.75

1680950.01

5745661.75

227969.73

3124479.95

7833513.68

874616.53

7142986.56

12070740.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Compas wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Compas wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2020 roku.
• 0,05% w 2019 roku.
• 0,25% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Compas charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Compas wynosi 203 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 127 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 382 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 127 tys. zł a 382 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 57 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 203 tys. zł w 2020 roku.
• 72 tys. zł w 2019 roku.
• 32 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 127 tys. zł w 2020 roku.
• 36 tys. zł w 2019 roku.
• 2 tys. zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 382 tys. zł w 2020 roku.
• 125 tys. zł w 2019 roku.
• 92 tys. zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 119 243 zł.

Koszty operacyjne Compas wyniosły 3 275 433 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 795 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 119 243 zł w 2020 roku
• 79 131 zł w 2019 roku
• 73 730 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2020 roku
• 3% w 2019 roku
• 3% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Compas wyniosła 2 190 174 zł.

a

ktywa trwałe to 74 624 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 115 550 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 190 174 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 166 155 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 024 019 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 514 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 190 174 zł w 2020 roku.
• 660 967 zł w 2019 roku.
• 1 310 789 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.94

0.06

0.05

0.01

0.18

0.02

0.01

0.31

0.66

0.08

0.06

0.39

0.74

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Compas wyniosły 1 024 019 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 190 174 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 024 019 zł w 2020 roku
• 357 007 zł w 2019 roku
• 1 208 723 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2020 roku
• 54% w 2019 roku
• 92% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

646931.54

562921.16

0.87

1310789.43

1208723.1

0.92

660967.07

357007.43

0.54

2190174.3

1024018.92

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Compas wykazała przychody na poziomie 4 229 381 zł.

Organizacja zarobiła 952 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 89 911 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 862 196 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 237 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 911 zł w 2020 roku
• 22 277 zł w 2019 roku
• 10 316 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Compas wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76701

0.74744

0.70622

0.76316

0.53931

0.53867

0.67381

0.87553

0.83583

0.62378

0.78239

0.80036

0.78534

0.31579

0.33444

0.42291

0.50304

0.74808

0.8009

0.82159

0.70556

0.55661

0.48185

0.50458

0.76589

0.70397

0.81965

0.94024

0.85469

0.85296

0.50155

0.76816

0.77846

0.80687

0.72592

0.94027

Powiązania

S KONRAD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2016

S Konrad

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

19.09.2016

S Konrad

Czerwiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Staniszewski Konrad posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do COMPAS

	Organizacja	Numer KRS
1	MAŁOPOLSKI OŚRODEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ "INTER-POŻ"	0000003970
2	DOM-SERWIS SP. Z O.O.	0000006771
3	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELIKA TOMASZ KALETA, AGNIESZKA	0000007450
4	PREIB "ELEKTROMEKS" KUTA I WSPÓLNICY SP. J.	0000009451
5	ZAKŁAD USŁUG ELEKTROENERGETYCZNYCH "EL-CHEM" SP. Z O.O.	0000019083
6	ELEKTROMONTAŻ NR 2 KRAKÓW SP. Z O.O.	0000026167
7	GALPOSTER SP. Z O.O.	0000037057
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH "ELEKTROCHEM"	0000039587
9	ELTOR SP. Z O.O.	0000043953
10	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROENERGETYKI I BUDOWNICTWA "ELPIN"	0000057725
11	FIRMA ATLINE SP. J. ADAM PRUSKI	0000062494
12	ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SP. Z O.O. W PRZEMYŚLU	0000067423
13	DARK-POL DARIUSZ SOPIŃSKI, AGNIESZKA SOPIŃSKA SP. J.	0000077193
14	MIKROENERGETYKA TOMASZ STELLER, KRZYSZTOF SZYMAŃSKI	0000081017
15	HAMON POLSKA SP. Z O.O.	0000085441
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SAN-EL"	0000094017
17	ELEKTROMONT SP. Z O.O.	0000097745
18	AGENA SP. Z O.O.	0000099858
19	NETTER SP. Z O.O.	0000101238
20	SAT-FILM II SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000102248
21	LUXMAT-TELECOM SP. Z O.O.	0000114382
22	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - PRODUKCYJNE ELKA SP. Z O.O.	0000115556
23	ELRES SP. Z O.O.	0000117898
24	EMPOR SP. Z O.O.	0000141039
25	INSAP SP. Z O.O.	0000147367
26	ENERGOSYSTEM SP. Z O.O.	0000149467
27	EKOSERWIS BP SP. Z O.O.	0000150909
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELPROMA SP. Z O.O.	0000151959
29	JMP - ELEKTRO SP. Z O.O.	0000167428
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "MONTEX" SP. Z O.O.	0000169614

COMPAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000637696 NIP 5342528586 REGON 365430025

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do COMPAS

COMPAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000637696 NIP
5342528586 REGON
365430025