ADMINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000636803 NIP
6842644244 REGON
365379525

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

231 tys.

zysk

-70 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KROSNO

Adres

UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO, 4

Kod pocztowy

38-400

Rejestracja

2016-09-14

Rozpoczęcie działalności

2016-09-14

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z oprogramowaniem Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adminus osiągnęła 231 022 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 231 022 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 300 848 zł.

Strata netto wyniosła 69 825 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5217 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 231 022 zł w 2024 roku.
• 231 022 zł w 2023 roku.
• 196 431 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -69 825 zł w 2024 roku.
• -69 825 zł w 2023 roku.
• 31 468 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ADMINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

194503.89

66118.02

200943.35

94651.47

212836.66

101246.23

203752.06

90440.96

695958.22

88003.51

196431.01

31468.4

231022.44

-69825.21

231022.44

-69825.21

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adminus wynosi 1 541 250 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 398 587 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 36 069 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 541 250 zł w 2024 roku.
• 1 541 250 zł w 2023 roku.
• 1 696 432 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ADMINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

291755.84

1793729.86

7464472.08

301415.03

1933556.72

7578605.88

319254.99

1972810.7

7604984.92

305628.09

1915429.27

7561763.84

880035.1

2231988.82

7552014.04

294646.52

1696431.54

7677887.64

1541249.99

7398586.8

1541249.99

7398586.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adminus wynosi -70 tys. zł.

EBITDA Adminus wynosi 167 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 21 646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -69 825 zł w 2024 roku.
• -69 825 zł w 2023 roku.
• 30 275 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8617 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 167 111 zł w 2024 roku.
• 167 111 zł w 2023 roku.
• 90 328 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ADMINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

81694.02

106788.3

111357.63

159675.07

111222.37

159806.9

98896.15

146294.75

96707.51

141190.56

30275.13

90328.1

-69824.76

167110.7

-69824.76

167110.7

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Adminus.

Zatrudnienie maleje w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 os. w 2024 roku.
• 0 os. w 2023 roku.
• 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.

Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Zatrudnienie w czasie - ADMINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2017

0 - 2 (szacunek)

2018

0 - 2 (szacunek)

2019

2020

0 - 2 (szacunek)

2021

2022

0 - 2 (szacunek)

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adminus wynosi 3,17%. To oznacza, że firma ma szansę 3,17% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,17% w 2024 roku.
• 3,17% w 2023 roku.
• 3,17% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adminus wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adminus charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adminus wynosi 67 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 370 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 370 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 370 tys. zł w 2024 roku.
• 370 tys. zł w 2023 roku.
• 384 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ADMINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5835.12

86027.29

373223.6

6028.3

81562.54

378930.29

6385.1

84725.48

380249.25

6112.56

85726.48

378088.19

73287.66

377600.7

64425.92

383894.38

66545.64

369929.34

66545.64

369929.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8600 zł.

Koszty operacyjne Adminus wyniosły 300 847 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -557 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8600 zł w 2024 roku
• 8600 zł w 2023 roku
• 8600 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ADMINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

12500

6000

7736

10915

8600

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adminus wyniosła 2 202 791 zł.

ktywa trwałe to 1 742 185 zł.

ktywa obrotowe to 460 607 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 202 791 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 849 647 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 353 145 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 202 791 zł w 2024 roku.
• 2 202 791 zł w 2023 roku.
• 2 265 918 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ADMINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1883027.37

1996190.2

1942989.55

1925965.08

2613870.7

2265918.25

2202791.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -30%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ADMINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.42

0.34

0.05

0.55

0.47

0.05

0.52

0.48

0.05

0.49

0.44

0.03

0.05

0.14

0.13

0.01

0.02

0.18

0.16

-0.03

-0.04

-0.3

-0.03

-0.04

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adminus wyniosły 353 145 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 202 791 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 353 145 zł w 2024 roku
• 353 145 zł w 2023 roku
• 346 446 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Zadłużenie — ADMINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1883027.37

16909.35

0.01

1996190.2

101538.73

0.05

1942989.55

41743.32

0.02

1925965.08

35524.12

0.02

2613870.7

725867.19

0.28

2265918.25

346446.34

0.15

2202791.31

353144.61

0.16

2202791.31

353144.61

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adminus wykazała przychody na poziomie 231 022 zł.

Organizacja zarobiła -69 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -69 825 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2225 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3114 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ADMINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

15576

16706

10047

8455

8704

3114

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adminus wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ADMINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70783

0.44544

0.52852

0.11369

0.83891

0.83836

0.72579

0.56342

0.76119

0.75781

0.45405

0.54572

0.21464

0.90959

0.88517

0.77861

0.57354

0.76421

0.73541

0.45436

0.5378

0.14861

0.89401

0.86724

0.75626

0.55572

0.7421

0.74017

0.45787

0.53676

0.14468

0.87207

0.84989

0.75012

0.55055

0.75147

0.70283

0.61801

0.57534

0.41292

0.61595

0.57894

0.65752

0.53646

0.71433

0.62614

0.4259

0.54708

0.31097

0.67022

0.61167

0.5361

0.43736

0.62162

0.14854

0.42032

0.53475

0.32241

0.19744

0.19116

0.22216

0.17481

0.16528

0.37239

0.49311

0.32263

0.19248

0.17566

0.21359

0.16332

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+21

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−21 dni 24-06-2025

2023

+7 mies. 16 dni 26-02-2025

2022

−11 dni 04-07-2023

2021

−3 dni 12-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−8 dni 07-10-2020

2018

−7 dni 08-07-2019

2017

−10 dni 05-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

SPECMED - wspólnik

Wierdak Dariusz - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ADMINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.09.2016

Specmed

Organizacja

reprezentacja

14.09.2016

Wierdak Dariusz

Marzec 1969

Osoba

Udziałowcy

Specmed posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Wierdak Dariusz

zarząd

Podobne organizacje do ADMINUS

	Organizacja	Numer KRS
1	EWO SP. Z O.O.	0000445859
2	I-SERWIS SP. Z O.O.	0000197133
3	IBIS SP. Z O.O.	0000624082
4	GREEN-INVEST SP. Z O.O.	0000670013
5	NJ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000276861
6	ZULA SP. Z O.O.	0000470902
7	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KWIATKOWICACH	0000349110
8	TANGENS SP. Z O.O.	0000593005
9	HMF SP. Z O.O.	0000134569
10	FIRESTARTER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000750558
11	RONDO MM SP. Z O.O.	0000276322
12	SOP-REM SP. Z O.O.	0000062199
13	NKK SP. Z O.O.	0000155227
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STARÓWKA" W ŁOMŻY	0000173618
15	VENDOME DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000283011
16	EMKD GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000284992
17	KROŚNIEWICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000523401
18	ATRAM SP. Z O.O.	0000162463
19	MERINO SP. Z O.O.	0000097357
20	BBJ APARTAMENTY SP. Z O.O.	0001008935
21	ARACAR SP. Z O.O.	0000265411
22	STRADA SP. Z O.O.	0000293999
23	PROFITY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000298608
24	BTECH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000512063
25	MA - BO SP. Z O.O.	0000758260
26	BALT&LAKE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000339538
27	KASPIA SP. Z O.O.	0000291781
28	SEPIR INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000366776
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MATOPAT"	0000261906
30	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W HRUBIESZOWIE	0000074887

ADMINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000636803 NIP 6842644244 REGON 365379525

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADMINUS

ADMINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000636803 NIP
6842644244 REGON
365379525