Organizacja Adminus osiągnęła 196 431 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 170 253 zł. Pozostałe przychody to 26 178 zł.
Całkowite koszty wyniosły 138 785 zł.
Zysk netto wyniósł 31 468 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 196 431 zł w 2022 roku.
• 695 958 zł w 2021 roku.
• 203 752 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 468 zł w 2022 roku.
• 88 004 zł w 2021 roku.
• 90 441 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adminus wynosi 1 696 432 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
294 647 zł a 7 677 888 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -19 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 696 432 zł w 2022 roku.
• 2 231 989 zł w 2021 roku.
• 1 915 429 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adminus wyniosła 2 265 918 zł.
a
ktywa trwałe to 1 979 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 286 798 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 265 918 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 919 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 346 446 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 265 918 zł w 2022 roku.
• 2 613 871 zł w 2021 roku.
• 1 925 965 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adminus wyniosły 346 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 265 918 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 346 446 zł w 2022 roku
• 725 867 zł w 2021 roku
• 35 524 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adminus wykazała przychody na poziomie 196 431 zł.
Organizacja zarobiła 34 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3114 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 468 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2492 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3114 zł w 2022 roku
• 8704 zł w 2021 roku
• 8455 zł w 2020 roku