Sprzedaż pontonów Kolibri i akcesoriów wodnych|Oferowanie klejów do naprawy pontonów PVC|Handel odzieżą myśliwską i wędkarską|Prowadzenie outletu z wyprzedażami|Dostępność akcesoriów turystycznych
DOVERA to firma specjalizująca się w sprzedaży pontonów oraz akcesoriów wodnych, oferująca produkty marki Kolibri. W asortymencie znajdują się zarówno pontony motorowo-wiosłowe, jak i wiosłowe, co pozwala na szeroki wybór uzależniony od potrzeb klientów. Oprócz standardowych modeli, firma proponuje również różnorodne akcesoria do pontonów, takie jak silniki elektryczne, linki, kotwice oraz unikalne kleje do naprawy pontonów wykonanych z PVC. Ukierunkowanie na jakość i funkcjonalność produktów sprawia, że DOVERA zdobyła uznanie wśród miłośników sportów wodnych oraz wędkarzy. W ofercie znajduje się również odzież myśliwska i wędkarska, która łączy wygodę z funkcjonalnością, w tym komplety zimowe oraz odzież kamuflażową dla dzieci. DOVERA wyróżnia się na tle konkurencji poprzez szeroki wybór akcesoriów turystycznych oraz outlet, gdzie można znaleźć atrakcyjne wyprzedaże. Misją firmy jest dostarczanie wysokiej jakości produktów, które spełniają oczekiwania zarówno profesjonalistów, jak i amatorów w dziedzinie wędkarstwa i turystyki wodnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dovera osiągnęła 1 145 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 144 504 zł. Pozostałe przychody to 1110 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 144 328 zł.
Zysk netto wyniósł 175 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 113 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 145 614 zł w 2024 roku. • 1 883 320 zł w 2023 roku. • 2 718 593 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 175 zł w 2024 roku. • 39 920 zł w 2023 roku. • 301 436 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dovera wynosi 1 541 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1754 zł a 4 146 038 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 541 826 zł w 2024 roku. • 2 198 727 zł w 2023 roku. • 3 772 080 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dovera wynosi 42 tys. zł.
EBITDA Dovera wynosi 67 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 42 335 zł w
2024 roku. • 105 050 zł w
2023 roku. • 402 792 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 67 370 zł w
2024 roku. • 117 183 zł w
2023 roku. • 406 676 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Dovera mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dovera wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dovera wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dovera charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dovera wynosi 98 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 296 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 296 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 98 tys. zł w 2024 roku. • 109 tys. zł w 2023 roku. • 132 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 60 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 296 tys. zł w 2024 roku. • 290 tys. zł w 2023 roku. • 277 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
194 625
zł.
Koszty operacyjne Dovera wyniosły
1 102 168
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 574 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 194 625 zł w 2024 roku • 200 595 zł w 2023 roku • 210 965 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dovera wyniosła 1 547 984 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 357 183 zł.
a
ktywa trwałe to 190 801 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 547 984 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 511 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 036 509 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 547 984 zł w 2024 roku. • 1 889 966 zł w 2023 roku. • 1 806 005 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dovera wyniosły 511 475 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 547 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 511 475 zł w 2024 roku • 845 298 zł w 2023 roku • 800 752 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2024 roku • 45% w 2023 roku • 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dovera wykazała przychody na poziomie 1 145 614 zł.
Organizacja zarobiła 1295 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 86% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -871 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1120 zł w 2024 roku • 5664 zł w 2023 roku • 31 299 zł w 2022 roku
Organizacja Dovera wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−28 dni17-06-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
−4 mies. 23 dni25-05-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−20 dni25-09-2020
2018
−3 mies. 21 dni26-03-2019
2017
+3 mies. 10 dni23-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Boldyriev Pavlo posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Boldyrieva Iryna posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Boldyrieva Iryna (50% udziałów) • Boldyriev Pavlo (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.09.2024 do 20.12.2024: • Boldyrieva Iryna (50% udziałów) • Boldyriev Pavlo (50% udziałów)
W okresie od 19.09.2018 do 18.09.2024 najwięcej udziałów posiadał Hrytsiuk Serhii. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.