DOVERA to firma specjalizująca się w sprzedaży pontonów oraz akcesoriów wodnych, oferująca produkty marki Kolibri. W asortymencie znajdują się zarówno pontony motorowo-wiosłowe, jak i wiosłowe, co pozwala na szeroki wybór uzależniony od potrzeb klientów. Oprócz standardowych modeli, firma proponuje również różnorodne akcesoria do pontonów, takie jak silniki elektryczne, linki, kotwice oraz unikalne kleje do naprawy pontonów wykonanych z PVC. Ukierunkowanie na jakość i funkcjonalność produktów sprawia, że DOVERA zdobyła uznanie wśród miłośników sportów wodnych oraz wędkarzy. W ofercie znajduje się również odzież myśliwska i wędkarska, która łączy wygodę z funkcjonalnością, w tym komplety zimowe oraz odzież kamuflażową dla dzieci. DOVERA wyróżnia się na tle konkurencji poprzez szeroki wybór akcesoriów turystycznych oraz outlet, gdzie można znaleźć atrakcyjne wyprzedaże. Misją firmy jest dostarczanie wysokiej jakości produktów, które spełniają oczekiwania zarówno profesjonalistów, jak i amatorów w dziedzinie wędkarstwa i turystyki wodnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dovera osiągnęła 1 145 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 144 504 zł. Pozostałe przychody to 1110 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 144 328 zł.
Zysk netto wyniósł 175 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 113 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 145 614 zł w 2024 roku.
• 1 883 320 zł w 2023 roku.
• 2 718 593 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 zł w 2024 roku.
• 39 920 zł w 2023 roku.
• 301 436 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dovera wynosi 42 tys. zł.
EBITDA Dovera wynosi 67 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 42 335 zł w
2024 roku.
• 105 050 zł w
2023 roku.
• 402 792 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 67 370 zł w
2024 roku.
• 117 183 zł w
2023 roku.
• 406 676 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dovera wynosi 1 541 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1754 zł a 4 146 038 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 541 826 zł w 2024 roku.
• 2 198 727 zł w 2023 roku.
• 3 772 080 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dovera wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dovera charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 194 625
zł.
Koszty operacyjne Dovera wyniosły 1 102 168
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 574 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 194 625 zł w 2024 roku
• 200 595 zł w 2023 roku
• 210 965 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dovera wyniosła 1 547 984 zł.
a
ktywa trwałe to 190 801 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 357 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 547 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 036 509 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 511 475 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 547 984 zł w 2024 roku.
• 1 889 966 zł w 2023 roku.
• 1 806 005 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dovera wyniosły 511 475 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 547 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 511 475 zł w 2024 roku
• 845 298 zł w 2023 roku
• 800 752 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dovera wykazała przychody na poziomie 1 145 614 zł.
Organizacja zarobiła 1295 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 86% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -871 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1120 zł w 2024 roku
• 5664 zł w 2023 roku
• 31 299 zł w 2022 roku
Organizacja Dovera wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.