Organizacja Zhen DUO osiągnęła 1 341 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 341 591 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 295 836 zł.
Zysk netto wyniósł 45 755 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -156 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 341 591 zł w 2024 roku.
• 1 712 006 zł w 2023 roku.
• 2 070 850 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 755 zł w 2024 roku.
• 39 409 zł w 2023 roku.
• 47 431 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zhen DUO wynosi 51 tys. zł.
EBITDA Zhen DUO wynosi 51 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 50 842 zł w
2024 roku.
• 44 190 zł w
2023 roku.
• 52 408 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 50 842 zł w
2024 roku.
• 44 190 zł w
2023 roku.
• 52 408 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zhen DUO wynosi 1 582 181 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
457 550 zł a 3 353 976 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -63 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 582 181 zł w 2024 roku.
• 1 769 425 zł w 2023 roku.
• 2 011 186 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zhen DUO wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zhen DUO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 854
zł.
Koszty operacyjne Zhen DUO wyniosły 1 290 749
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 854 zł w 2024 roku
• 142 768 zł w 2023 roku
• 120 809 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zhen DUO wyniosła 2 058 282 zł.
a
ktywa trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 048 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 058 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 673 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 385 258 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 195 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 058 282 zł w 2024 roku.
• 1 729 658 zł w 2023 roku.
• 1 503 029 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zhen DUO wyniosły 1 385 258 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 058 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 385 258 zł w 2024 roku
• 1 102 389 zł w 2023 roku
• 915 169 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zhen DUO wykazała przychody na poziomie 1 341 591 zł.
Organizacja zarobiła 50 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5087 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -100 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5087 zł w 2024 roku
• 4781 zł w 2023 roku
• 4977 zł w 2022 roku
Organizacja Zhen DUO wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zheng Xuelin
posiada 210 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.
Chen Haijiao
posiada 90 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.