SOMA REAL ESTATES SP. Z O.O. | KRS: 0000634336

Podsumowanie

aktywa

7,5 mln

przychód

843 tys.

zysk

395 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JÓZEFOSŁAW

Adres

NORMANDII, 10E

Kod pocztowy

05-509

Rejestracja

2016-09-05

Rozpoczęcie działalności

2016-09-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Soma Real Estates osiągnęła 842 653 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 834 450 zł. Pozostałe przychody to 8203 zł.

Całkowite koszty wyniosły 439 599 zł.

Zysk netto wyniósł 394 850 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 87 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 842 653 zł w 2024 roku.
• 764 724 zł w 2023 roku.
• 708 455 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 394 850 zł w 2024 roku.
• 308 647 zł w 2023 roku.
• 184 710 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

229703.03

-28833.87

428005.07

42006.65

516675.01

140317.11

347538.74

-44095.27

552887.73

122420.22

708454.62

184710.12

764723.82

308646.58

842652.7

394850.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Soma Real Estates wynosi 486 tys. zł.

EBITDA Soma Real Estates wynosi 605 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 73 954 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 486 459 zł w 2024 roku.
• 413 973 zł w 2023 roku.
• 305 824 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 88 012 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 605 452 zł w 2024 roku.
• 532 966 zł w 2023 roku.
• 423 932 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Soma Real Estates wynosi 2 984 936 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 843 766 zł a 5 527 903 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 404 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 984 936 zł w 2024 roku.
• 2 292 031 zł w 2023 roku.
• 1 527 287 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

153135.35

574257.57

13629.59

466992.9

1070012.68

118867.42

1024585.86

1964439.54

0

317488.46

868846.85

177611.13

1035883.83

1713883.08

316143.72

1527287.28

2585941.68

547628.66

2292030.85

4321052.12

843766.32

2984935.67

5527903.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soma Real Estates wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Soma Real Estates charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 516 zł.

Koszty operacyjne Soma Real Estates wyniosły 347 990 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 463 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 516 zł w 2024 roku
• 71 294 zł w 2023 roku
• 69 885 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Soma Real Estates wyniosła 7 473 495 zł.

a

ktywa trwałe to 7 021 732 zł.

a

ktywa obrotowe to 451 763 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 473 495 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 125 022 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 348 474 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 466 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 473 495 zł w 2024 roku.
• 8 268 689 zł w 2023 roku.
• 8 028 648 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4209697.6

6151901.67

7609719.17

7658538.21

7825221.09

8028647.93

8268689.38

7473495.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 58%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.21

-0.15

-0.13

0.01

2.31

0.3

0.1

0.02

0.89

0.4

0.27

-0.01

-0.39

0.18

-0.13

0.02

0.52

0.32

0.22

0.02

0.44

0.43

0.26

0.04

0.42

0.54

0.4

0.05

0.35

0.58

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Soma Real Estates wyniosły 6 348 474 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 473 495 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 302 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 348 474 zł w 2024 roku
• 7 538 518 zł w 2023 roku
• 7 607 123 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4209697.6

4233531.47

1.01

6151901.67

6133728.89

1

7609719.17

7451229.28

0.98

7658538.21

7544143.59

0.99

7825221.09

7588406.25

0.97

8028647.93

7607122.97

0.95

8268689.38

7538517.84

0.91

7473495.4

6348473.64

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Soma Real Estates wykazała przychody na poziomie 842 653 zł.

Organizacja zarobiła 480 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 85 693 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 394 850 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 064 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 693 zł w 2024 roku
• 71 367 zł w 2023 roku
• 53 211 zł w 2022 roku

Wartość

15248

50208

40757

30723

39424

53211

71367

85693

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Soma Real Estates wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18599

0.46419

0.64439

0.83415

0.26362

0.23934

0.27576

0.95379

0.76047

0.6959

0.55342

0.70497

0.81075

0.65052

0.74141

0.56908

0.97947

0.84501

0.76457

0.57688

0.73229

0.7942

0.77555

0.79694

0.61554

0.91475

0.84351

0.1946

0.52641

0.73397

0.79827

0.29589

0.62743

0.30977

0.06675

0.83921

0.73068

0.58483

0.73209

0.77714

0.70567

0.72759

0.60594

0.84042

0.83133

0.76602

0.6003

0.72917

0.7588

0.76134

0.80722

0.60436

0.81526

0.83752

0.78098

0.58045

0.72372

0.74185

0.83881

0.87339

0.65694

0.8146

0.84621

0.78525

0.55458

0.68352

0.72978

0.8808

0.89046

0.68741

0.80022

0.84036

Powiązania

Z ALON - reprezentacja

WELTSCH GUY - organ nadzoru

WELTSCH AMOS - wspólnik

WELTSCH TALI - organ nadzoru

WELTSCH AMOS - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.09.2016

Weltsch Amos

Osoba

organ nadzoru

05.09.2016

Weltsch Amos

Osoba

organ nadzoru

05.09.2016

Weltsch Tali

Osoba

organ nadzoru

05.09.2016

Weltsch Guy

Osoba

reprezentacja

05.09.2016

Z Alon

Listopad 1979

Osoba

Udziałowcy

Weltsch Amos posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do SOMA REAL ESTATES

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SZANSA	0000206985
2	KDM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000707898
3	SIM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000291524
4	KOBYLIŃSKA 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000684259
5	WENA SPORT FACTORY M. KACZMAREK SP. J.	0000027210
6	YIELD DAISY SP. Z O.O.	0000535133
7	BMK INVEST SP. Z O.O.	0000539682
8	OPTI K1 SP. Z O.O.	0000384194
9	EKO DUDA SP. Z O.O.	0000062981
10	ADKO INVESTMENTS SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000547897
11	REALINV SP. Z O.O.	0000734268
12	LANI SP. Z O.O.	0000544728
13	D & D OFFICE SP. Z O.O.	0000335788
14	PENSION SP. Z O.O.	0000741234
15	SOLIDUS I SP. Z O.O.	0000142417
16	ANSFERA SP. Z O.O. SP. K.	0000510250
17	CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE	0000670527
18	RETAIL FOUND SP. Z O.O.	0000605918
19	ADM SP. Z O.O.	0000256187
20	PRODOK SP. Z O.O.	0000039620
21	KKS SP. Z O.O.	0000260212
22	MBM INVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000739677
23	TG PARK SP. Z O.O.	0000644541
24	C.H. LIGOTA SP. Z O.O.	0000412014
25	INSTALATOR POLSKI SP. Z O.O.	0000043729
26	KOBEX INVEST SP. Z O.O.	0000793559
27	WELTRENT SP. Z O.O.	0000863221
28	NGI 8 SP. Z O.O.	0000575024
29	BONUS SP. Z O.O.	0000189854
30	AMICMED SP. Z O.O.	0000207001

SOMA REAL ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000634336 NIP 1231323560 REGON 365344768

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOMA REAL ESTATES

SOMA REAL ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000634336 NIP
1231323560 REGON
365344768