ANCONA DEVELOPMENT SP. Z O.O. EPSILON SP. K. | KRS: 0000633825

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

6,1 mln

zysk

19 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHMIELNA, 132/134

Kod pocztowy

00-805

Rejestracja

2016-09-01

Rozpoczęcie działalności

2016-09-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.ancona.pl

Email

sprzedaz@nowajutrzenka.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW ODPOWIADAJĄCYCH BEZ OGRANICZEŃ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. CO OBEJMUJE WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA ANCONA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OSOBĄ REPREZENTUJĄCĄ KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI ANCONA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST PREZES ZARZĄDU PIOTR WITOLD SERETNY ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU MARCIN ANTCZAK.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji elektrycznych Tynkowanie Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Opis

Realizacja projektów komercyjnych i mieszkaniowych na terenie Polski.
Zastosowanie nowoczesnych technologii w budownictwie.
Zarządzanie inwestycjami przez Ancona Investments S.A. i Ancona Development Sp. z o.o.
Portfolio obejmujące mieszkania, domy oraz obiekty komercyjne.
Stale pozyskiwanie gruntów pod nowe projekty.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ancona Development Epsilon osiągnęła 6 076 416 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 058 650 zł. Pozostałe przychody to 17 766 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 039 663 zł.

Zysk netto wyniósł 18 987 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 623 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 076 416 zł w 2024 roku.
• 59 279 400 zł w 2023 roku.
• 22 851 886 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 987 zł w 2024 roku.
• 10 870 919 zł w 2023 roku.
• -1 129 866 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1710465.18

-47387.48

11737759.83

-829587.24

12187121.72

-675853.86

34099104.71

2084932.88

16464204.83

-853938.1

22851886.37

-1129865.81

59279400.18

10870919.22

6076416.12

18987.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ancona Development Epsilon wynosi 269 tys. zł.

EBITDA Ancona Development Epsilon wynosi 269 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 44 882 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 268 823 zł w 2024 roku.
• 13 254 396 zł w 2023 roku.
• -1 129 479 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 44 882 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 268 823 zł w 2024 roku.
• 13 254 396 zł w 2023 roku.
• -1 129 479 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ancona Development Epsilon wynosi 4 775 735 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 189 872 zł a 15 191 040 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 517 170 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 775 735 zł w 2024 roku.
• 85 031 869 zł w 2023 roku.
• 15 234 591 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1155541.61

4276162.95

0

7825173.22

29344399.57

0

8124747.81

30467804.3

365100.33

31437568.32

85247761.78

0

10976136.55

41160512.08

0

15234590.91

57129715.93

2028592.31

85031869.31

152192869.08

189871.8

4775735

15191040.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ancona Development Epsilon wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,099% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 2,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ancona Development Epsilon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ancona Development Epsilon wyniosły 5 789 826 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ancona Development Epsilon wyniosła 1 916 520 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 916 520 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 916 520 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 865 123 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 051 397 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 548 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 916 520 zł w 2024 roku.
• 5 611 831 zł w 2023 roku.
• 45 451 720 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12754518.61

30229809.99

46714111.49

7922669.64

26019570.98

45451719.95

5611831.11

1916520.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-2.33

-0.03

1.03

-0.07

-0.01

0.46

-0.06

0.26

4.28

0.06

-0.03

2.24

-0.05

-0.02

0.75

-0.05

1.94

4.02

0.22

0.18

0.01

0.02

0.04

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ancona Development Epsilon wyniosły 1 051 397 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 916 520 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 668 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 051 397 zł w 2024 roku
• 2 907 041 zł w 2023 roku
• 46 948 723 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12754518.61

12734209.95

1

30229809.99

31039088.57

1.03

46714111.49

48199243.93

1.03

7922669.64

7435869.2

0.94

26019570.98

26401238.64

1.01

45451719.95

46948723.42

1.03

5611831.11

2907041.36

0.52

1916520.33

1051397.4

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ancona Development Epsilon wykazała przychody na poziomie 6 076 416 zł.

Organizacja zarobiła 286 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 267 099 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 987 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 93% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 157 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 267 099 zł w 2024 roku
• 2 112 378 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2112378

267099

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ancona Development Epsilon wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16381

0.81095

0.88044

0.7204

0.45493

0.44675

0.43751

0.02812

0

0.03764

0.94214

0.94487

0.77502

0.42192

0.4056

0.30257

0.88115

0

0.04034

0.94415

0.96211

0.77651

0.42021

0.39801

0.36384

0.70152

0

0.96071

0.97929

0.84836

0.66373

0.5977

0.58127

0.86409

0.9774

0

0.03085

0.95227

0.93198

0.74032

0.42489

0.40454

0.27577

0.95831

0

0.02952

0.96503

0.95651

0.75961

0.4458

0.41761

0.33431

0.76036

0

0.9886

0.98615

0.77675

0.4204

0.7463

0.77068

0.99394

0.98204

0.9879

0.6572

0.85904

0.55493

0.42574

0.48755

0.55777

0.62438

0.39895

0.93942

Powiązania

ANCONA DEVELOPMENT - reprezentacja

ANCONA INVESTMENTS - wspólnik

ANCONA ADMINISTRACJA - reprezentacja, wspólnik

S PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.09.2016

S Piotr

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

01.09.2016

24.06.2025

Ancona Development

Organizacja

wspólnik

17.03.2017

Ancona Investments

Organizacja

wspólnik

24.06.2025

Ancona Administracja

Organizacja

reprezentacja

01.09.2016

Ancona Development

Organizacja

reprezentacja

24.06.2025

Ancona Administracja

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ANCONA DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	PROLAN SP. Z O.O.	0000794721
2	URSUSNOVA SP. Z O.O.	0000852638
3	K-INVEST 2 SP. Z O.O.	0000582044
4	POLAND BUSINESS PARK X SP. Z O.O.	0000175184
5	SEASIDE APARTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000753639
6	BPI WAGROWSKA SP. Z O.O.	0000831014
7	INVICTUS DEVELOPMENT P. JACZEWSKI SP. K.	0000857113
8	NOWE OGRODY E7 SP. Z O.O.	0000925070
9	CORBINE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000471090
10	AKORD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ	0000662375
11	BUDLEX NARUSZEWICZA SP. Z O.O.	0000800714
12	PD PROJEKT 5 S.A.	0000809161
13	BLUE ASSETS SP. Z O.O.	0000945032
14	DEMIURG SP. Z O.O.	0000973474
15	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO I OGÓLNEGO "G-5"	0000340248
16	STENA CP SP. Z O.O.	0000830484
17	DOMLUBLIN MARIUSZ WLASZCZYK SP. K.	0000749537
18	ERG CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000475602
19	LEŚNA 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000576468
20	PURE DEVELOPMENT SP. Z O.O. IMBIROWA SP. K.	0000734935
21	ROBYG PIĄTKOWO SP. Z O.O.	0000876564
22	JS INWESTOR SIKORA SITARZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000959721
23	TRAKT INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000831227
24	RONSON DEVELOPMENT PARTNER 3 - NOWE WARZYMICE	0000401092
25	LOGISTIS ŁÓDŹ PARK SP. Z O.O.	0000732110
26	BYTKOWSKA II WAWEL SERVICE DEWELOPER	0000798570
27	CASA FELIZ ZABŁOCIE SP. Z O.O.	0000504218
28	ECOFASADA SP. Z O.O.	0000540740
29	BUDLEX JAR III SP. Z O.O.	0000789103
30	PERFECT ALFA SP. Z O.O.	0000757828

ANCONA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EPSILON SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000633825 NIP 5272778638 REGON 365326730

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ANCONA DEVELOPMENT

ANCONA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EPSILON SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000633825 NIP
5272778638 REGON
365326730