FS GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000562919

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

5,4 mln

zysk

634 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. SPRZĘTOWA, 3

Kod pocztowy

10-467

Rejestracja

2015-06-12

Rozpoczęcie działalności

2015-06-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.fs-group.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Transport drogowy towarów

Opis

Specjalizacja w konstrukcjach żelbetowych
Realizacja projektów budowlanych, w tym osiedli
Dodaj wartościowe technologie i materiały budowlane

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja FS Group osiągnęła 5 364 964 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 364 964 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 730 966 zł.

Zysk netto wyniósł 633 998 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 329 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 364 964 zł w 2024 roku.
• 7 865 793 zł w 2023 roku.
• 18 956 515 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 85 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 633 998 zł w 2024 roku.
• -871 599 zł w 2023 roku.
• -167 446 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3058851.22

34296.39

4042899.74

78765.35

4943271.24

342804.96

13517002.22

766360.38

21987403.82

-2479311.54

18956514.5

-167446.24

7865792.68

-871598.78

5364964.45

633998.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT FS Group wynosi 746 tys. zł.

EBITDA FS Group wynosi 746 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 60 191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 745 815 zł w 2024 roku.
• -763 728 zł w 2023 roku.
• -80 127 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 59 603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 745 815 zł w 2024 roku.
• -754 235 zł w 2023 roku.
• -69 385 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji FS Group wynosi 6 112 635 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 412 411 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 487 995 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 112 635 zł w 2024 roku.
• 5 243 862 zł w 2023 roku.
• 12 637 676 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

342963.9

2696669.93

7647128.05

200800.33

3211128.22

10107249.35

457904.05

5124638.05

12358178.1

1032674.33

13109450.67

33792505.55

0

14658269.21

54968509.55

0

12637676.33

47391286.25

0

5243861.79

19664481.7

0

6112635.25

13412411.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FS Group wynosi 1,42%. To oznacza, że firma ma szansę 1,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,42% w 2024 roku.
• 4,38% w 2023 roku.
• 2,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

FS Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 856 019 zł.

Koszty operacyjne FS Group wyniosły 4 619 149 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -22 416 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 856 019 zł w 2024 roku
• 1 842 381 zł w 2023 roku
• 2 869 072 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów FS Group wyniosła 2 001 356 zł.

a

ktywa trwałe to 112 482 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 888 874 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 001 356 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 506 644 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 508 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 001 356 zł w 2024 roku.
• 2 266 965 zł w 2023 roku.
• 2 478 316 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

693666.96

750964.25

1246444.84

3201094.05

4275454.32

2478316.15

2266965.08

2001355.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.18

0.11

0.01

0.1

0.29

0.04

0.02

0.28

0.56

0.08

0.07

0.24

0.56

0.06

-0.58

2.18

-0.11

-0.07

0.13

0

-0.01

-0.38

0.41

-0.1

-0.11

0.32

-0.42

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania FS Group wyniosły 3 508 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 001 356 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 175%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 501 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 508 000 zł w 2024 roku
• 4 407 607 zł w 2023 roku
• 3 780 792 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 175% w 2024 roku
• 194% w 2023 roku
• 153% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

693666.96

0

750964.25

483230.48

0.64

1246444.84

635906.11

0.51

3201094.05

1824194.94

0.57

4275454.32

5410484.39

1.27

2478316.15

3780792.46

1.53

2266965.08

4407607.17

1.94

2001355.75

3507999.77

1.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja FS Group wykazała przychody na poziomie 5 364 964 zł.

Organizacja zarobiła 633 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 633 998 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1615 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 33 433 zł w 2022 roku

Wartość

11306

14982

37826

78871

0

33433

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja FS Group wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79337

0.85902

0.56776

0.00294

0.54499

0.7135

0.77159

0.6469

0.86316

0.8198

0.87502

0.5663

0.49203

0.56603

0.5793

0.80691

0.66136

0.86233

0.88409

0.88817

0.62458

0.43449

0.64247

0.63417

0.87662

0.73053

0.91043

0.92274

0.94687

0.74893

0.46582

0.59773

0.58131

0.85605

0.73782

0.94318

0.01126

0.96412

0.76329

0.87839

0.3872

0.36814

0.07333

0.95676

0

0.11168

0.95746

0.67322

0.89991

0.48567

0.48183

0.21606

0.53475

0.85586

0.03304

0.90416

0.64617

0.91751

0.3898

0.38506

0.08665

0.67941

0

0.87036

0.84567

0.56359

0.91471

0.69652

0.69803

0.9001

0.07798

0

Powiązania

G PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.06.2015

15.09.2015

G Przemysław

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

15.09.2015

G Przemysław

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

12.06.2015

15.09.2015

K Zbigniew

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

12.06.2015

G Przemysław

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

12.06.2015

15.09.2015

K Zbigniew

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Grądzki Przemysław posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 15.09.2015 jest Grądzki Przemysław kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.06.2015 do 15.09.2015:
• Kwacz Zbigniew (50% udziałów)
• Grądzki Przemysław (50% udziałów)

Podobne organizacje do FS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	AI GRI 1 SP. Z O.O.	0000905250
2	GRUPA M2 SP. Z O.O. SP. K.	0000785648
3	LEN-POL SP. Z O.O.	0000403695
4	SCANDIBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000586599
5	BIM PROJECT 2 SP. Z O.O. INWESTYCJE SP. K.	0000694345
6	FIRMA BUDOWLANO-TRANSPORTOWA SOBUD SP. Z O.O.	0000465356
7	PB POŻARSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000812680
8	BURSZTYNOWE OSIEDLE SP. Z O.O.	0000756921
9	S-LINE STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000692296
10	ALLBAU SP. Z O.O. SP. K.	0000534522
11	PUSTOLLA SP. Z O.O.	0000475511
12	EL-BUD BIS SP. Z O.O.	0000876177
13	JS KONSTRUKT SP. Z O.O.	0000779854
14	NORD SP. Z O.O.	0000727229
15	P.P.U.H. "EGO" SP. Z O.O.	0000871812
16	UA-BUD SP. Z O.O.	0000724148
17	STAMAX SP. Z O.O.	0000601358
18	DARBUD DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000783886
19	LIWA2 FEB SP. Z O.O. SP. J.	0000950352
20	AKTIV DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000929341
21	WEKSELBERG INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000375200
22	GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE SP. Z O.O.	0000436338
23	M S BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000642642
24	PRO CONSTRUCTION GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000781396
25	AIR CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000587901
26	ALEN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000598756
27	JT LEGNICA SP. Z O.O.	0000717141
28	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INWESTYCYJNE REZYDENT	0000788322
29	BASIS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000709439
30	AGIO GROUP SP. Z O.O.	0000582771

FS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000562919 NIP 7393876068 REGON 361763876

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FS GROUP

FS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000562919 NIP
7393876068 REGON
361763876