FS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000562919 NIP
7393876068 REGON
361763876

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

5,4 mln

zysk

634 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. SPRZĘTOWA, 3

Kod pocztowy

10-467

Rejestracja

2015-06-12

Rozpoczęcie działalności

2015-06-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.fs-group.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Transport drogowy towarów ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

Specjalizacja w konstrukcjach żelbetowych|Realizacja projektów budowlanych, w tym osiedli|Dodaj wartościowe technologie i materiały budowlane

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja FS Group osiągnęła 5 364 964 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 364 964 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 730 966 zł.

Zysk netto wyniósł 633 998 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 329 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 364 964 zł w 2024 roku.
• 7 865 793 zł w 2023 roku.
• 18 956 515 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 85 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 633 998 zł w 2024 roku.
• -871 599 zł w 2023 roku.
• -167 446 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — FS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3058851.22

34296.39

4042899.74

78765.35

4943271.24

342804.96

13517002.22

766360.38

21987403.82

-2479311.54

18956514.5

-167446.24

7865792.68

-871598.78

5364964.45

633998.07

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji FS Group wynosi 6 112 635 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 412 411 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 487 995 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 112 635 zł w 2024 roku.
• 5 243 862 zł w 2023 roku.
• 12 637 676 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — FS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

342963.9

2696669.93

7647128.05

200800.33

3211128.22

10107249.35

457904.05

5124638.05

12358178.1

1032674.33

13109450.67

33792505.55

14658269.21

54968509.55

12637676.33

47391286.25

5243861.79

19664481.7

6112635.25

13412411.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT FS Group wynosi 746 tys. zł.

EBITDA FS Group wynosi 746 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 60 191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 745 815 zł w 2024 roku.
• -763 728 zł w 2023 roku.
• -80 127 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 59 603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 745 815 zł w 2024 roku.
• -754 235 zł w 2023 roku.
• -69 385 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — FS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

324479.2

328593.05

148016.96

151997.48

412281.23

416758.99

847720.73

858079.61

-2437839.34

-2422596.15

-80127.43

-69384.58

-763728.15

-754235.31

745814.96

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FS Group wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,72% w 2024 roku.
• 2,72% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FS Group wynosi 1,78%. To oznacza, że firma ma szansę 1,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,251% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,78% w 2024 roku.
• 3,29% w 2023 roku.
• 1,78% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

FS Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla FS Group wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 215 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 215 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 215 tys. zł w 2024 roku.
• 315 tys. zł w 2023 roku.
• 758 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — FS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6859.28

89067.15

226947.74

15753.07

75552.87

161715.99

61842.18

133234.3

200885.82

127158.11

322694.64

540403.53

879496.15

87065.76

758260.58

314631.71

214598.58

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 856 019 zł.

Koszty operacyjne FS Group wyniosły 4 619 149 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -22 416 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 856 019 zł w 2024 roku
• 1 842 381 zł w 2023 roku
• 2 869 072 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wynagrodzenia — FS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1012929.93

2020067.39

2437929.53

2943158.78

3453183.77

2869071.66

1842381.05

856018.9

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów FS Group wyniosła 2 001 356 zł.

ktywa trwałe to 112 482 zł.

ktywa obrotowe to 1 888 874 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 001 356 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 506 644 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 508 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 001 356 zł w 2024 roku.
• 2 266 965 zł w 2023 roku.
• 2 478 316 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — FS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

693666.96

750964.25

1246444.84

3201094.05

4275454.32

2478316.15

2266965.08

2001355.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — FS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.18

0.11

0.01

0.1

0.29

0.04

0.02

0.28

0.56

0.08

0.07

0.24

0.56

0.06

-0.58

2.18

-0.11

-0.07

0.13

-0.01

-0.38

0.41

-0.1

-0.11

0.32

-0.42

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania FS Group wyniosły 3 508 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 001 356 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 175%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 501 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 508 000 zł w 2024 roku
• 4 407 607 zł w 2023 roku
• 3 780 792 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 175% w 2024 roku
• 194% w 2023 roku
• 153% w 2022 roku

Zadłużenie — FS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

693666.96

750964.25

483230.48

0.64

1246444.84

635906.11

0.51

3201094.05

1824194.94

0.57

4275454.32

5410484.39

1.27

2478316.15

3780792.46

1.53

2266965.08

4407607.17

1.94

2001355.75

3507999.77

1.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja FS Group wykazała przychody na poziomie 5 364 964 zł.

Organizacja zarobiła 633 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 633 998 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1615 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 33 433 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — FS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

11306

14982

37826

78871

33433

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja FS Group wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Wyniki na tle rynku — FS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79337

0.85861

0.56711

0.00295

0.54508

0.71345

0.77155

0.64699

0.86311

0.82004

0.87507

0.56604

0.49196

0.56639

0.57948

0.80709

0.66179

0.86275

0.88432

0.88805

0.6244

0.43375

0.64312

0.6344

0.87607

0.73032

0.91051

0.92247

0.94667

0.74929

0.46535

0.59766

0.58151

0.85598

0.73786

0.94305

0.01135

0.96417

0.76441

0.8775

0.38695

0.36791

0.07368

0.95672

0.11067

0.95768

0.67617

0.89895

0.48514

0.48113

0.21613

0.53688

0.85683

0.03185

0.90824

0.65826

0.91636

0.39051

0.38509

0.08627

0.68248

0.8753

0.84994

0.57439

0.91134

0.69905

0.69776

0.90268

0.07904

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-29

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−2 dni 13-07-2023

2021

−1 mies. 1 dni 14-09-2022

2020

−3 mies. 3 dni 14-07-2021

2019

−3 mies. 3 dni 14-07-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Grądzki Przemysław - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — FS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.09.2015

Grądzki Przemysław

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

12.06.2015

15.09.2015

Grądzki Przemysław

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

12.06.2015

15.09.2015

Kwacz Zbigniew

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

12.06.2015

Grądzki Przemysław

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

12.06.2015

15.09.2015

Kwacz Zbigniew

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Grądzki Przemysław posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.09.2015 jest Grądzki Przemysław kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.06.2015 do 15.09.2015:
• Grądzki Przemysław (50% udziałów)
• Kwacz Zbigniew (50% udziałów)

Reprezentacja

Grądzki Przemysław

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do FS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	LEN-POL SP. Z O.O.	0000403695
2	FIRMA BUDOWLANO-TRANSPORTOWA SOBUD SP. Z O.O.	0000465356
3	LOPFAST SP. Z O.O.	0000877545
4	BAU-ACOUSTIC SP. Z O.O.	0000684540
5	HELSEN SP. Z O.O. SP. K.	0000813507
6	AKTIV DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000929341
7	BEWIKA SP. Z O.O.	0000539903
8	DOMEA SP. Z O.O. SP. K.	0000743973
9	SIGNUM INSTALACJE BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000799047
10	ALLBAU SP. Z O.O. SP. K.	0000534522
11	GP CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0001001571
12	AB GROUP SP. Z O.O.	0000908325
13	KAT-BUD SP. Z O.O.	0000819161
14	DEMBIŃSKIEGO ELFEKO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000726338
15	ADACH SP. Z O.O.	0000617378
16	P. HOFMAN RENT SP. K.	0000690349
17	BURSZTYNOWE OSIEDLE SP. Z O.O.	0000756921
18	MARCO SP. Z O.O.	0000592384
19	CONSTRUCTION VIAM ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000775789
20	EL-BUD BIS SP. Z O.O.	0000876177
21	PIL-INVEST SP. Z O.O.	0000932825
22	BUDOMEX SP. Z O.O.	0000902279
23	PARTNER HALE SP. Z O.O.	0000327958
24	NEO BUILDING SP. Z O.O.	0000791509
25	TAVIS SP. Z O.O.	0000812317
26	COLOSEUM PRO SP. Z O.O.	0000663060
27	KPL GROUP SP. Z O.O.	0000880815
28	N.O.W.I. INWEST SP. Z O.O.	0000702714
29	OMBUD SP. Z O.O.	0000706847
30	O.Ł.DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000890474

FS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000562919 NIP 7393876068 REGON 361763876

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FS GROUP

FS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000562919 NIP
7393876068 REGON
361763876