Bean&Coffee Workshop, znany pod marką UnaPalona, to firma, która z pasją zajmuje się dystrybucją wysokiej jakości kawy oraz herbaty. W ofercie jej znajdują się różnorodne rodzaje kaw, zarówno dla miłośników espresso, jak i alternatywnych metod parzenia. Wśród produktów dostępnych dla klientów można znaleźć także starannie wyselekcjonowane herbaty, a także akcesoria do ich parzenia. Firma oferuje usługi dotyczące konserwacji ekspresów do kawy, zapewniając tym samym kompleksową opiekę nad urządzeniami, dzięki czemu klienci mogą cieszyć się zawsze idealnym smakiem swoich napojów. Co więcej, Bean&Coffee Workshop wprowadził możliwość subskrypcji kawy, co umożliwia regularne dostarczanie świeżych ziaren pod drzwi klienta. Dodatkowo, proponowane przez firmę zestawy próbek stanowią doskonałą opcję dla tych, którzy chcą odkryć nowe smaki przed podjęciem ostatecznej decyzji. Działalność firmy jest nie tylko ukierunkowana na sprzedaż, ale również na edukację swoich klientów w zakresie sztuki parzenia kawy oraz herbaty, co czyni ją wyróżniającą się na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bean&coffee Workshop osiągnęła 1 467 979 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 467 979 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 527 119 zł.
Strata netto wyniosła 59 139 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 180 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 467 979 zł w 2024 roku.
• 914 044 zł w 2023 roku.
• 680 306 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -59 139 zł w 2024 roku.
• 3236 zł w 2023 roku.
• -75 952 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bean&coffee Workshop wynosi -32 tys. zł.
EBITDA Bean&coffee Workshop wynosi -28 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -31 680 zł w
2024 roku.
• 22 816 zł w
2023 roku.
• -64 146 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -27 848 zł w
2024 roku.
• 44 024 zł w
2023 roku.
• -25 865 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bean&coffee Workshop wynosi 1 129 922 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 669 949 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 129 922 zł w 2024 roku.
• 817 930 zł w 2023 roku.
• 646 734 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bean&coffee Workshop wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bean&coffee Workshop charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 190 546
zł.
Koszty operacyjne Bean&coffee Workshop wyniosły 1 499 659
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 117 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 546 zł w 2024 roku
• 122 498 zł w 2023 roku
• 35 044 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bean&coffee Workshop wyniosła 361 110 zł.
a
ktywa trwałe to 29 942 zł.
a
ktywa obrotowe to 331 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 361 110 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 201 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 418 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 361 110 zł w 2024 roku.
• 477 557 zł w 2023 roku.
• 490 238 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bean&coffee Workshop wyniosły 159 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 361 110 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 418 zł w 2024 roku
• 216 726 zł w 2023 roku
• 232 643 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bean&coffee Workshop wykazała przychody na poziomie 1 467 979 zł.
Organizacja zarobiła -58 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 307 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -59 139 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 307 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku