Grange Specialty to firma znana z wysokiej jakości kawy, której celem jest dzielenie się miłością do naszego ulubionego napoju. Ich oferta jest owocem współpracy z najlepszymi plantacjami na świecie, realizowaną zgodnie z zasadami Direct Trade, co zapewnia pełną transparentność i jakość produktów. Grange Specialty podchodzi rzemieślniczo do palenia kawy, oferując unikalne profile wypalania, które są dostosowane do charakterystyki każdego rodzaju kawy. Klienci mogą spodziewać się nie tylko doskonałych produktów, ale również szkoleń i paneli edukacyjnych organizowanych przez zespół, który pasjonuje się swoją pracą. Firma stawia na jakość, a każda kawa w ich ofercie jest starannie wyselekcjonowana i dokładnie przetestowana przed wypaleniem. Dodatkowo, Grange Specialty oferuje bezproblemowy kontakt z bardziej wymagającymi klientami, traktując ich jak przyjaciół, a nie jedynie konsumentów. Regularnie dzielą się oni swoją wiedzą, co czyni ich wyjątkowym graczem na rynku kawy w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grange Specialty osiągnęła 1 407 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 403 904 zł. Pozostałe przychody to 3859 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 348 166 zł.
Zysk netto wyniósł 55 738 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 281 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 407 763 zł w 2024 roku.
• 1 287 677 zł w 2023 roku.
• 1 203 347 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 738 zł w 2024 roku.
• 8634 zł w 2023 roku.
• 164 089 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grange Specialty wynosi 1 430 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
268 950 zł a 3 519 407 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 286 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 430 411 zł w 2024 roku.
• 1 120 135 zł w 2023 roku.
• 1 728 061 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grange Specialty wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grange Specialty charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 340 573
zł.
Koszty operacyjne Grange Specialty wyniosły 1 315 738
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 115 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 340 573 zł w 2024 roku
• 28 622 zł w 2023 roku
• 174 744 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grange Specialty wyniosła 432 649 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 717 zł.
a
ktywa obrotowe to 414 932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 432 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 358 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 049 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 432 649 zł w 2024 roku.
• 382 768 zł w 2023 roku.
• 467 743 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grange Specialty wyniosły 74 049 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 432 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 049 zł w 2024 roku
• 79 906 zł w 2023 roku
• 108 448 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grange Specialty wykazała przychody na poziomie 1 407 763 zł.
Organizacja zarobiła 66 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 144 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2229 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 144 zł w 2024 roku
• 6808 zł w 2023 roku
• 21 461 zł w 2022 roku