SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Cyfrowe rozwiązania biznesowe|Usługi konsultingowe i analityczne|Wdrożenia, integracje i optymalizacje systemów|Kompleksowe wsparcie techniczne|Rozwiązania dla sprzedaży, marketingu, obsługi klienta, zarządzania zasobami ludzkimi i analityki biznesowej
One Dynamics to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań cyfrowych, które wspierają rozwój biznesu. Organizacja koncentruje się głównie na usługach konsultingowych oraz implementacji technologii takich jak Dynamics 365, Power Platform, Power Apps i Azure. Dzięki zespołowi certyfikowanych ekspertów, One Dynamics stawia na szybkie i efektywne wdrażanie swoich rozwiązań, które są dostosowane do specyficznych potrzeb klientów z różnych sektorów.Firma oferuje szeroki wachlarz usług, począwszy od analizy rynkowej, strategicznego doradztwa, poprzez audyty i optymalizacje, aż po pełne wdrożenia i integracje systemów. Ich unikalne podejście opiera się na wykorzystaniu najnowszych technologii nisko-/bez-kodowych, co pozwala na szybkie i efektywne tworzenie aplikacji biznesowych.One Dynamics zapewnia także kompleksowe wsparcie posprzedażowe, w tym utrzymanie i serwisowanie systemów, co gwarantuje ich nieprzerwaną i sprawną funkcjonalność. Firma dostarcza dedykowane rozwiązania w wielu obszarach biznesowych, takich jak sprzedaż, obsługa klienta, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, analityka biznesowa oraz zarządzanie serwisem terenowym. Umożliwiają one zwiększenie efektywności operacyjnej, poprawę obsługi klienta oraz lepsze zarządzanie danymi.W swoim dorobku, One Dynamics może pochwalić się realizacją ponad 320 projektów, zadowoleniem 160 klientów oraz tworzeniem 1125 aplikacji biznesowych. Przykłady sukcesów firmy to m.in. SECO/WARWICK Group, która zintegrowała swoją ścieżkę klienta dzięki Dynamics 365, oraz deweloper nieruchomości, który usprawnił operacje dzięki centralizacji danych klientów za pomocą tej platformy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ONE Dynamics osiągnęła 21 415 258 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 368 276 zł. Pozostałe przychody to 46 982 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 334 144 zł.
Zysk netto wyniósł 1 034 132 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 929 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 21 415 258 zł w 2024 roku. • 15 930 330 zł w 2023 roku. • 13 084 419 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 133 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 034 132 zł w 2024 roku. • 82 060 zł w 2023 roku. • 1 698 304 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ONE Dynamics wynosi 20 988 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 575 022 zł a 53 538 146 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 836 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 988 389 zł w 2024 roku. • 12 730 970 zł w 2023 roku. • 17 254 040 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ONE Dynamics wynosi 1,34 mln zł.
EBITDA ONE Dynamics wynosi 1,34 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
173 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 338 763 zł w
2024 roku. • 229 630 zł w
2023 roku. • 2 073 569 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
173 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 338 763 zł w
2024 roku. • 229 630 zł w
2023 roku. • 2 073 569 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ONE Dynamics wynosi 4 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ONE Dynamics wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,71% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ONE Dynamics wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,19% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ONE Dynamics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ONE Dynamics wynosi 632 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 201 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,2 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 201 tys. zł a 1,2 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
86 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 632 tys. zł w 2024 roku. • 412 tys. zł w 2023 roku. • 473 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 201 tys. zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku. • 311 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,2 mln zł w 2024 roku. • 832 tys. zł w 2023 roku. • 811 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 632 308
zł.
Koszty operacyjne ONE Dynamics wyniosły
20 029 513
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
370 473 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 632 308 zł w 2024 roku • 2 378 788 zł w 2023 roku • 814 238 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ONE Dynamics wyniosła 7 610 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 610 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 610 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 433 362 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 177 243 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 036 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 610 605 zł w 2024 roku. • 5 342 232 zł w 2023 roku. • 3 568 402 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ONE Dynamics wyniosły 4 177 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 610 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 567 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 177 243 zł w 2024 roku • 2 965 552 zł w 2023 roku • 1 251 232 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 55% w 2024 roku • 56% w 2023 roku • 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ONE Dynamics wykazała przychody na poziomie 21 415 258 zł.
Organizacja zarobiła 1 300 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 266 379 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 034 132 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 327 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 266 379 zł w 2024 roku • 30 001 zł w 2023 roku • 404 303 zł w 2022 roku
Organizacja ONE Dynamics wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-61
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
+6 dni21-07-2024
2022
−1 mies. 5 dni10-06-2023
2021
−3 mies. 24 dni23-06-2022
2020
−3 mies. 12 dni05-07-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−20 dni25-06-2019
2017
−3 mies. 13 dni03-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bratko Łukasz posiada 334
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Grądecki Paweł posiada 334
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Grądecki Paweł (50% udziałów) • Bratko Łukasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.06.2021 do 10.11.2021: • Filipowicz Tomasz (33% udziałów) • Grądecki Paweł (33% udziałów) • Bratko Łukasz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.09.2017 do 14.06.2021: • Filipowicz Tomasz (45% udziałów) • Bratko Łukasz (45% udziałów)