ADB SP. Z O.O. | KRS: 0000629668

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

4,2 mln

zysk

-139 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WIDOK, 18

Kod pocztowy

00-023

Rejestracja

2016-07-25

Rozpoczęcie działalności

2016-07-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Handel energią elektryczną Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność centrów telefonicznych (call center) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADB osiągnęła 4 163 957 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 143 267 zł. Pozostałe przychody to 20 690 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 281 902 zł.

Strata netto wyniosła 138 635 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 506 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 163 957 zł w 2024 roku.
• 3 880 257 zł w 2023 roku.
• 5 485 554 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -138 635 zł w 2024 roku.
• -2 373 032 zł w 2023 roku.
• 1 441 575 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

616418.31

-22261.85

1635070.35

177490.19

3940249.11

-74022.8

4348685.54

-23885.28

5242781.65

1589975.02

5485554.01

1441575.25

3880257.06

-2373031.54

4163957.08

-138635.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ADB wynosi -159 tys. zł.

EBITDA ADB wynosi -129 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 25 829 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -159 312 zł w 2024 roku.
• 49 512 zł w 2023 roku.
• 1 578 832 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 21 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -129 310 zł w 2024 roku.
• 72 013 zł w 2023 roku.
• 1 578 832 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADB wynosi 3 311 872 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 409 893 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 402 089 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 311 872 zł w 2024 roku.
• 3 226 715 zł w 2023 roku.
• 11 842 988 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

497247.32

1541045.78

219419.42

2019427.08

4087675.88

0

2790735.06

9850622.78

0

3045112.06

10871713.85

1338469.63

11193557.47

22259650.28

2419651.06

11842988.07

20182053.5

0

3226715.45

9700642.65

0

3311872.4

10409892.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADB wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADB charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 868 345 zł.

Koszty operacyjne ADB wyniosły 4 302 579 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 596 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 868 345 zł w 2024 roku
• 1 047 667 zł w 2023 roku
• 2 214 418 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADB wyniosła 1 082 630 zł.

a

ktywa trwałe to 613 990 zł.

a

ktywa obrotowe to 468 640 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 082 630 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 714 535 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 368 095 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 082 630 zł w 2024 roku.
• 1 151 838 zł w 2023 roku.
• 3 821 078 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

284358.24

675526.12

1224433.12

711384.65

2324867.89

3821078.27

1151837.81

1082629.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.19

0.03

-0.04

0.26

0.61

0.13

0.11

-0.06

-0.34

-0.02

-0.03

-0.12

-0.01

0.68

0.89

0.33

0.3

0.38

0.45

0.29

0.26

-2.06

-2.78

0.01

-0.61

-0.13

-0.19

-0.04

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADB wyniosły 368 095 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 082 630 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 368 095 zł w 2024 roku
• 298 668 zł w 2023 roku
• 594 877 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

284358.24

169289.2

0.6

675526.12

382966.89

0.57

1224433.12

1005896.69

0.82

711384.65

516733.5

0.73

2324867.89

540241.72

0.23

3821078.27

594876.85

0.16

1151837.81

298667.93

0.26

1082629.69

368095.01

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADB wykazała przychody na poziomie 4 163 957 zł.

Organizacja zarobiła -138 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -138 635 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6243 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 250 zł w 2023 roku
• 136 915 zł w 2022 roku

Wartość

43704

36743

0

150056

136915

250

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (82.99.Z)

dane za rok

Organizacja ADB wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14737

0.77451

0.66784

0.54365

0.34622

0.53527

0.25426

0.12467

0.90861

0.8978

0.84067

0.75251

0.53653

0.69731

0.74113

0.8573

0.79385

0.89302

0.07425

0.89468

0.81389

0.68009

0.34157

0.3339

0.26853

0.10931

0

0.12536

0.89307

0.73884

0.63868

0.32487

0.35211

0.28766

0.13998

0

0.95833

0.90223

0.84274

0.40532

0.81572

0.85191

0.94753

0.86531

0.93852

0.94949

0.89749

0.87339

0.36928

0.77899

0.80428

0.85901

0.74619

0.92386

0.0068

0.85903

0.76117

0.4448

0.14846

0.33696

0.04233

0.01818

0.60319

0.07343

0.84552

0.72363

0.47606

0.29153

0.26168

0.20952

0.13406

0

Powiązania

INTOUCH CONTACT CENTER - powiązanie zwrotne

AX.POLSKA - powiązanie zwrotne

P MONIKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2016

15.01.2019

B Paweł

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

15.01.2019

P Monika

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

25.07.2016

15.01.2019

B Paweł

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

15.01.2019

P Monika

Maj 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

10.08.2022

Intouch Contact Center

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.07.2022

28.08.2024

Ax.polska

Organizacja

Udziałowcy

Piasecka Monika posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.01.2019 jest Piasecka Monika kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2016 do 15.01.2019 był Bernhard Paweł kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ADB

	Organizacja	Numer KRS
1	ECO HVAC SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000665060
2	STRIPE PAYMENTS SP. Z O.O.	0000937028
3	PYTMAL SP. Z O.O.	0000582850
4	PROBET GROUP S.A.	0000450519
5	PMM GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000926062
6	HM GRUPA SP. Z O.O.	0000537164
7	UNIPER RENEWABLES POLAND SP. Z O.O.	0000909768
8	CRI KIELCE SP. Z O.O.	0000891911
9	WHEELS4RENT SP. Z O.O.	0000711575
10	MILLSANS SP. Z O.O.	0000884793
11	SOLTUM SP. Z O.O.	0000784881
12	"ENERGOPLUS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000079416
13	NUEN SP. Z O.O.	0000735211
14	POSSERWIS SP. Z O.O.	0000213729
15	NATIVE GROUP SP. Z O.O.	0000558490
16	B-SOCIAL SP. Z O.O.	0000681887
17	EPSON EUROPE B.V.(SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000308242
18	KONSORCJUM DYSTRYBUCJA DETAL SP. Z O.O.	0000376308
19	NIDEN DRAFT SP. Z O.O.	0000628253
20	WIELKOPOLSKA GIEŁDA ODZIEŻOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000481761
21	BENEFIT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000486935
22	CREON POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000267715
23	AP-1 SP. Z O.O.	0000805959
24	NOLICHEM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000773747
25	TM360 SP. Z O.O.	0000738657
26	MENMARK SP. Z O.O. SP. K.	0000654931
27	BEAM SUNTORY POLAND SP. Z O.O.	0000674091
28	EUROACT SP. Z O.O.	0000432642
29	OLER SP. Z O.O.	0000314437
30	AG WORK SP. Z O.O.	0000818858

ADB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000629668 NIP 1132914890 REGON 365042613

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (82.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADB

ADB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000629668 NIP
1132914890 REGON
365042613