Organizacja Kg profit osiągnęła 5 359 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 264 003 zł. Pozostałe przychody to 95 012 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 789 863 zł.
Zysk netto wyniósł 1 474 140 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 735 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 359 015 zł w 2023 roku.
• 7 075 400 zł w 2022 roku.
• 5 827 992 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 183 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 474 140 zł w 2023 roku.
• 1 236 954 zł w 2022 roku.
• 794 010 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kg profit wynosi 14 848 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 378 947 zł a 28 687 718 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 026 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 848 185 zł w 2023 roku.
• 13 938 091 zł w 2022 roku.
• 10 406 993 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kg profit wyniosła 7 677 203 zł.
a
ktywa trwałe to 1 581 388 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 095 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 677 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 171 930 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 505 274 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 142 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 677 203 zł w 2023 roku.
• 6 007 117 zł w 2022 roku.
• 4 683 434 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1235.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kg profit wyniosły 505 274 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 677 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 505 274 zł w 2023 roku
• 309 328 zł w 2022 roku
• 222 599 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kg profit wykazała przychody na poziomie 5 359 015 zł.
Organizacja zarobiła 1 656 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 182 552 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 474 140 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 071 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 182 552 zł w 2023 roku
• 131 623 zł w 2022 roku
• 78 103 zł w 2021 roku
Organizacja Kg profit wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.9%.