IDEAL AUTOMOTIVE ZIELONA GORA SP. Z O.O. | KRS: 0000627951

Podsumowanie

aktywa

64,8 mln

przychód

165,3 mln

zysk

5,7 mln

wartość firmy

161,4 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. NOWY KISIELIN-NAUKOWA, 11

Kod pocztowy

66-002

Rejestracja

2016-07-13

Rozpoczęcie działalności

2016-07-13

Kapitał zakładowy

2200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU JEST ON UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB,SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Odzysk surowców z materiałów segregowanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ideal Automotive Zielona Gora osiągnęła 165 334 967 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 165 334 967 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 159 597 276 zł.

Zysk netto wyniósł 5 737 691 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 615 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 165 334 967 zł w 2024 roku.
• 178 036 278 zł w 2023 roku.
• 169 091 370 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 493 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 737 691 zł w 2024 roku.
• 13 818 228 zł w 2023 roku.
• 12 039 056 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7027073.39

-11718605.3

41773717.97

-14889001.9

75310494.69

-12983886.5

106635998.2

-15629711.15

111942258.96

-8288774.46

169091370.06

12039055.98

178036278.01

13818228.33

165334966.88

5737690.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ideal Automotive Zielona Gora wynosi 6,67 mln zł.

EBITDA Ideal Automotive Zielona Gora wynosi 17,44 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 666 194 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 667 456 zł w 2024 roku.
• 14 501 792 zł w 2023 roku.
• 15 356 521 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4 125 484 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 438 049 zł w 2024 roku.
• 25 257 015 zł w 2023 roku.
• 26 264 886 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ideal Automotive Zielona Gora wynosi 161 393 506 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 219 431 zł a 413 337 417 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 386 970 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 161 393 506 zł w 2024 roku.
• 197 879 928 zł w 2023 roku.
• 174 436 296 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4684715.59

17567683.47

0

27849145.31

104434294.92

0

50206996.46

188276236.72

0

71090665.47

266589995.5

0

79151372.43

279855647.4

13552491.78

174436295.74

422728425.15

23916163.03

197879928.35

445090695.02

28219431.15

161393505.72

413337417.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ideal Automotive Zielona Gora wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -1,457% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ideal Automotive Zielona Gora charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 815 622 zł.

Koszty operacyjne Ideal Automotive Zielona Gora wyniosły 158 667 511 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4 143 556 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 815 622 zł w 2024 roku
• 31 968 361 zł w 2023 roku
• 24 839 752 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ideal Automotive Zielona Gora wyniosła 64 819 461 zł.

a

ktywa trwałe to 39 841 489 zł.

a

ktywa obrotowe to 24 977 972 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 819 461 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 37 625 908 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 193 553 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 899 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 819 461 zł w 2024 roku.
• 65 753 050 zł w 2023 roku.
• 106 681 378 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

51523040.1

90817914.23

102505954.03

120406557.62

101687750.04

106681377.61

65753049.55

64819461.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

1.22

-1.92

-1.67

-0.16

0.61

-0.28

-0.36

-0.13

0.35

-0.14

-0.17

-0.13

0.29

-0.02

-0.15

-0.08

-1.37

-0.06

-0.07

0.11

0.67

0.09

0.07

0.21

0.43

0.08

0.09

0.15

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ideal Automotive Zielona Gora wyniosły 27 193 553 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 819 461 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 843 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 193 553 zł w 2024 roku
• 33 864 832 zł w 2023 roku
• 88 611 389 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

51523040.1

61097933.83

1.19

90817914.23

115281809.03

1.27

102505954.03

139953735.33

1.37

120406557.62

173484050.1

1.44

101687750.04

95656816.98

0.94

106681377.61

88611388.57

0.83

65753049.55

33864832.18

0.52

64819461.24

27193553.04

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ideal Automotive Zielona Gora wykazała przychody na poziomie 165 334 967 zł.

Organizacja zarobiła 5 790 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 53 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 737 691 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7571 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 000 zł w 2024 roku
• 17 040 zł w 2023 roku
• 10 221 zł w 2022 roku

Wartość

0

10221.15

17040

53000

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

dane za rok

Organizacja Ideal Automotive Zielona Gora wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02882

0.39706

0.65418

0.91693

0.05862

0.05674

0.06369

0.95223

0

0.024

0.59016

0.72533

0.89914

0.10185

0.09355

0.0977

0.87572

0

0.02419

0.66209

0.75871

0.89722

0.12575

0.13538

0.11944

0.79888

0

0.06888

0.73643

0.78061

0.90685

0.17353

0.30606

0.16712

0.73973

0

0.08728

0.72544

0.74813

0.78796

0.18

0.16667

0.18063

0.0315

0

0.86553

0.75931

0.7335

0.74026

0.67227

0.72334

0.75325

0.85233

0.40731

0.8607

0.75567

0.65423

0.50266

0.72238

0.683

0.88032

0.81842

0.41053

0.7893

0.74237

0.62876

0.47297

0.53597

0.5203

0.73311

0.65541

0.42909

Powiązania

F STEFAN - reprezentacja

FRÜHAUFOVA MARTINA - prokurent

PFAB MIKE - prokurent

IDEAL GROUP DEUTSCHLAND GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.07.2016

Ideal Group Deutschland Gmbh

Organizacja

prokurent

12.05.2023

Pfab Mike

Osoba

prokurent

12.05.2023

Frühaufova Martina

Osoba

reprezentacja

21.11.2018

F Stefan

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

13.07.2016

21.11.2018

Frey Stefan

Osoba

reprezentacja

13.07.2016

21.11.2018

Mai Thomas

Osoba

reprezentacja

21.11.2018

12.05.2023

M Thomas

Październik 1962

Osoba

Udziałowcy

Ideal Group Deutschland Gmbh posiada 4400 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do IDEAL AUTOMOTIVE ZIELONA GORA

	Organizacja	Numer KRS
1	KNOTT SP. Z O.O.	0000019490
2	NVH POLAND SP. Z O.O.	0000792375
3	HENGST FILTER POLSKA SP. Z O.O.	0000640283
4	NARA BATTERY ENGINEERING POLAND SP. Z O.O.	0000717800
5	TEKNIA RZESZÓW SP. Z O.O.	0000593342
6	KWANGJIN POLAND SP. Z O.O.	0000473533
7	SNOP AUTOMOTIVE OPOLE SP. Z O.O.	0000652051
8	VOESTALPINE ROTEC SP. Z O.O.	0000015131
9	CARCOUSTICS POLAND SP. Z O.O.	0000631740
10	DSC POLAND SP. Z O.O.	0000242500
11	KIEL POLSKA SP. Z O.O.	0000082339
12	GT POLAND SP. Z O.O.	0000145118
13	PROSEAT SP. Z O.O.	0000117552
14	SILA POLAND SP. Z O.O.	0000194024
15	UNIMET AUTOMOTIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000524264
16	FISCHER AUTOMOTIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000610274
17	JMJ SP. Z O.O. S.K.A.	0000473673
18	NAMYANG NEXMO POLAND SP. Z O.O.	0000526176
19	AIRCOM AUTOMOTIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000469603
20	ISRINGHAUSEN SP. Z O.O.	0000900840
21	STER SP. Z O.O.	0000175283
22	IPB POLSKA SP. Z O.O.	0000298083
23	BOWA POLSKA SP. Z O.O.	0000124689
24	EUROPEAN BRAKES AND CHASSIS COMPONENTS SP. Z O.O.	0000251842
25	WOOBOTECH POLAND SP. Z O.O.	0000528081
26	JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000058752
27	METCHEM SP. Z O.O.	0000071497
28	SL POLAND SP. Z O.O.	0000429903
29	MUVIQ POLAND SP. Z O.O.	0000443289
30	IDEAL AUTOMOTIVE SWIDNICA SP. Z O.O.	0000712286

IDEAL AUTOMOTIVE ZIELONA GORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000627951 NIP 9731031787 REGON 364933480

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDEAL AUTOMOTIVE ZIELONA GORA

IDEAL AUTOMOTIVE ZIELONA GORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000627951 NIP
9731031787 REGON
364933480