Organizacja Woobotech poland osiągnęła 234 260 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 234 060 227 zł. Pozostałe przychody to 200 082 zł.
Całkowite koszty wyniosły 229 602 476 zł.
Zysk netto wyniósł 4 457 750 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 579 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 234 260 309 zł w 2024 roku.
• 240 967 666 zł w 2023 roku.
• 197 043 049 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 422 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 457 750 zł w 2024 roku.
• 9 444 866 zł w 2023 roku.
• 12 693 062 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Woobotech poland wynosi 7,04 mln zł.
EBITDA Woobotech poland wynosi 8,73 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 100 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 044 344 zł w
2024 roku.
• 11 830 060 zł w
2023 roku.
• 17 090 386 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
892 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 733 002 zł w
2024 roku.
• 14 004 608 zł w
2023 roku.
• 20 238 161 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Woobotech poland wynosi 215 372 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 367 758 zł a 585 650 773 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 655 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 215 372 300 zł w 2024 roku.
• 236 449 020 zł w 2023 roku.
• 213 075 076 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Woobotech poland wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 174 613
zł.
Koszty operacyjne Woobotech poland wyniosły 227 015 883
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 589 941 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 174 613 zł w 2024 roku
• 18 977 867 zł w 2023 roku
• 16 828 700 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Woobotech poland wyniosła 100 627 640 zł.
a
ktywa trwałe to 30 900 226 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 727 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 100 627 640 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 157 011 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 470 628 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 367 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 100 627 640 zł w 2024 roku.
• 101 349 083 zł w 2023 roku.
• 112 825 921 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Woobotech poland wyniosły 45 470 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 100 627 640 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 072 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 470 628 zł w 2024 roku
• 50 649 822 zł w 2023 roku
• 71 571 526 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Woobotech poland wykazała przychody na poziomie 234 260 309 zł.
Organizacja zarobiła 5 700 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 243 085 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 457 750 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 117 957 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 243 085 zł w 2024 roku
• 2 377 181 zł w 2023 roku
• 3 031 015 zł w 2022 roku
Organizacja Woobotech poland wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Woobo Tech Co., Ltd.
posiada 187102 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.08.2020 jest
Woobo Tech Co., Ltd.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.09.2018 do 28.08.2020
był Woobo Tech Co., Ltd.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.10.2014 do 04.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Woobo Tech Co., Ltd.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.