SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO SAMODZIELNIE POWOŁANY PROKURĘ SAMOISTNY. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, LUB POWOŁANY PROKURENT SAMOISTNY.
Sprzedaż energii elektrycznej pod koncesją Urzędu Regulacji Energetyki.
Oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw, dużych firm oraz klientów indywidualnych.
Optymalizacja kosztów energii elektrycznej przy konkurencyjnych cenach.
Łatwy proces zmiany sprzedawcy bez przerw w dostawie prądu.
Stała obsługa i darmowe doradztwo dla klientów.
ENTRADE Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej, które działa na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do końca 2030 roku. Firma adresuje swoją ofertę do małych i średnich przedsiębiorstw, ale także do dużych podmiotów oraz klientów indywidualnych i instytucji publicznych. Głównym celem ENTRADE jest zapewnienie konkurencyjnych cen energii przy zachowaniu wysokiej jakości usług. Przedsiębiorstwo stawia na optymalizację kosztów energii elektrycznej, a efektywność realizacji usług wspierana jest przez elastyczne podejście do zarządzania zakupem energii, które uwzględnia indywidualne potrzeby klientów oraz aktualne zużycie prądu. Kluczowym atutem firmy jest możliwość szybkiej i bezproblemowej zmiany dostawcy energii, co odbywa się za pomocą prostego formularza oraz przejrzystej umowy bez ukrytych kosztów. ENTRADE zapewnia także stałą obsługę oraz bezpłatne doradztwo, pomagając klientom w dalszej redukcji rachunków za energię.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Entrade osiągnęła 294 758 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 291 545 859 zł. Pozostałe przychody to 3 213 050 zł.
Całkowite koszty wyniosły 139 368 785 zł.
Zysk netto wyniósł 152 177 074 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 107 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 294 758 908 zł w 2024 roku.
• 199 121 058 zł w 2023 roku.
• 114 378 802 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 739 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 177 074 zł w 2024 roku.
• 33 993 328 zł w 2023 roku.
• 22 842 681 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Entrade wynosi 151,29 mln zł.
EBITDA Entrade wynosi 151,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 612 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 151 288 512 zł w
2024 roku.
• 42 758 316 zł w
2023 roku.
• 28 508 592 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entrade wynosi 919 399 539 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
114 185 305 zł a 2 130 479 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 341 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 919 399 539 zł w 2024 roku.
• 293 634 218 zł w 2023 roku.
• 184 807 767 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entrade wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 844 953
zł.
Koszty operacyjne Entrade wyniosły 140 257 347
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
263 543 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 844 953 zł w 2024 roku
• 1 347 255 zł w 2023 roku
• 593 420 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entrade wyniosła 201 503 916 zł.
a
ktywa trwałe to 757 305 zł.
a
ktywa obrotowe to 200 746 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 201 503 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 152 247 074 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 256 842 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 784 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 201 503 916 zł w 2024 roku.
• 77 135 332 zł w 2023 roku.
• 44 104 959 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entrade wyniosły 49 256 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 201 503 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 035 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 256 842 zł w 2024 roku
• 43 917 289 zł w 2023 roku
• 21 192 278 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entrade wykazała przychody na poziomie 294 758 908 zł.
Organizacja zarobiła 152 858 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 680 973 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 177 074 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 680 973 zł w 2024 roku
• 8 464 318 zł w 2023 roku
• 5 399 568 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pawlak Sebastian (20% udziałów)
• Karaś Mariusz (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.10.2018 do 09.10.2023:
• Pawlak Sebastian (20% udziałów)
• Kurowski Krzysztof (20% udziałów)
• Haponik Daniel (20% udziałów)
• Wysocki Jacek (20% udziałów)
• Karaś Mariusz (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.03.2018 do 30.10.2018:
• Kurowski Krzysztof (20% udziałów)
• Haponik Daniel (20% udziałów)
• Wysocki Jacek (20% udziałów)
• Karaś Mariusz (20% udziałów)