SW - SOLAR CZARNA WODA SP. Z O.O. | KRS: 0000395743

Podsumowanie

aktywa

95,4 mln

przychód

163,8 mln

zysk

17 mln

wartość firmy

212,1 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

CZARNKÓW

Adres

PRZEMYSŁOWA, 2

Kod pocztowy

64-700

Rejestracja

2011-09-09

Rozpoczęcie działalności

2011-09-09

Kapitał zakładowy

11100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA LUB WICEPREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SW - Solar Czarna Woda osiągnęła 163 776 893 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 163 776 892 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 146 744 335 zł.

Zysk netto wyniósł 17 032 557 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 417 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 163 776 893 zł w 2024 roku.
• 204 019 263 zł w 2023 roku.
• 175 174 387 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 344 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 032 557 zł w 2024 roku.
• 34 975 449 zł w 2023 roku.
• 15 946 527 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

62857175.14

620856.91

70687669.77

-2095937.03

81432595.15

-1359053.31

79980979.67

574335.47

115820295.35

-1112972.49

175174386.64

15946527.37

204019262.64

34975449.31

163776892.74

17032556.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT SW - Solar Czarna Woda wynosi 21,69 mln zł.

EBITDA SW - Solar Czarna Woda wynosi 28,4 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 985 443 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 691 901 zł w 2024 roku.
• 44 250 531 zł w 2023 roku.
• 19 167 140 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 494 311 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 396 892 zł w 2024 roku.
• 54 720 552 zł w 2023 roku.
• 26 048 124 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SW - Solar Czarna Woda wynosi 212 093 069 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 34 778 246 zł a 409 442 232 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 378 184 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 212 093 069 zł w 2024 roku.
• 323 418 468 zł w 2023 roku.
• 201 841 276 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4057566.64

48445777.7

157142937.85

0

49610727.05

176719174.42

0

55754720.65

203581487.88

1897075.49

57515070.48

199952449.18

0

78275876.35

289550738.38

21272241.64

201841275.55

437935966.6

47503828.63

323418467.63

510048156.6

34778246.26

212093068.78

409442231.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SW - Solar Czarna Woda wynosi 2,05%. To oznacza, że firma ma szansę 2,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,05% w 2024 roku.
• 2,06% w 2023 roku.
• 2,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SW - Solar Czarna Woda wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SW - Solar Czarna Woda charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla SW - Solar Czarna Woda wynosi 5,39 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,25 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,27 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,25 mln zł a 9,27 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 603 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,39 mln zł w 2024 roku.
• 9,69 mln zł w 2023 roku.
• 4,42 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3,25 mln zł w 2024 roku.
• 6,12 mln zł w 2023 roku.
• 2,51 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,27 mln zł w 2024 roku.
• 17,54 mln zł w 2023 roku.
• 7,01 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 347 856 zł.

Koszty operacyjne SW - Solar Czarna Woda wyniosły 142 084 991 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 482 310 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 347 856 zł w 2024 roku
• 7 131 148 zł w 2023 roku
• 7 191 600 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SW - Solar Czarna Woda wyniosła 95 396 165 zł.

a

ktywa trwałe to 32 253 327 zł.

a

ktywa obrotowe to 63 142 838 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 396 165 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 46 370 995 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 025 170 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 778 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 396 165 zł w 2024 roku.
• 95 889 561 zł w 2023 roku.
• 79 150 269 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12943872.13

17417828.4

15884001.69

23855861.17

35885555.95

79150269.2

95889560.61

95396164.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.11

0.01

-0.12

-0.63

-0.04

-0.03

-0.09

-0.7

-0.02

0.02

0.23

0.01

-0.03

-0.79

-0.01

0.2

0.56

0.11

0.09

0.36

0.55

0.22

0.17

0.18

0.37

0.13

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SW - Solar Czarna Woda wyniosły 49 025 170 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 396 165 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 927 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 025 170 zł w 2024 roku
• 32 551 122 zł w 2023 roku
• 50 787 280 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12943872.13

7533783.28

0.58

17417828.4

14103676.58

0.81

15884001.69

13928903.18

0.88

23855861.17

21326427.19

0.89

35885555.95

34469094.46

0.96

79150269.2

50787280.34

0.64

95889560.61

32551122.44

0.34

95396164.97

49025169.96

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SW - Solar Czarna Woda wykazała przychody na poziomie 163 776 893 zł.

Organizacja zarobiła 21 250 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4 217 469 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 032 557 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 579 306 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 217 469 zł w 2024 roku
• 8 236 074 zł w 2023 roku
• 3 118 268 zł w 2022 roku

Wartość

162325

469396

296957

158886

443837

3118268

8236074

4217469

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja SW - Solar Czarna Woda wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97758

0.99585

0.93882

0.42984

0.76092

0.68568

0.93743

0.72592

0.98386

0.01138

0.99583

0.95324

0.48563

0.71195

0.61979

0.2002

0.06041

0.98749

0.00852

0.99705

0.95316

0.50282

0.69815

0.59615

0.20284

0.10076

0.98465

0.96566

0.99763

0.96698

0.51366

0.68962

0.5948

0.8598

0.69261

0.981

0.00652

0.99809

0.97392

0.51903

0.69075

0.61505

0.38191

0.0865

0.98439

0.99423

0.9983

0.98279

0.35296

0.76333

0.66499

0.95884

0.66501

0.9948

0.99885

0.99878

0.98309

0.26844

0.81215

0.74463

0.97825

0.67461

0.99923

0.99711

0.99853

0.98275

0.28723

0.81113

0.73074

0.96166

0.60635

0.99709

Powiązania

STEICO - wspólnik

K SZYMON - reprezentacja

G ANDRZEJ - reprezentacja

S RAJEWSKI HONORATA - prokurent

LEICHT THORSTEN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.09.2011

22.12.2011

Steico - Windpark

Organizacja

wspólnik

22.12.2011

06.09.2012

Steico

Organizacja

wspólnik

16.08.2022

17.04.2023

Steico

Organizacja

wspólnik

28.01.2015

16.08.2022

Steico

Organizacja

wspólnik

17.04.2023

Steico

Organizacja

wspólnik

06.09.2012

28.01.2015

Steico

Organizacja

prokurent

10.05.2024

S********* H*******

Osoba

prokurent

01.04.2016

21.10.2022

S Honorata

Grudzień 1970

Osoba

prokurent

21.10.2022

10.05.2024

S********* H*******

Osoba

reprezentacja

09.09.2011

23.05.2018

Z Steffen

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

16.02.2012

16.06.2016

K Józef

Sierpień 1951

Osoba

reprezentacja

16.02.2012

K Szymon

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

01.04.2016

G Andrzej

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

23.05.2018

11.02.2020

J Holger

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

11.02.2020

Leicht Thorsten

Osoba

Udziałowcy

Steico posiada 111000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.04.2023 jest Steico kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.08.2022 do 17.04.2023 był Steico kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.01.2015 do 16.08.2022 najwięcej udziałów posiadał Steico . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SW - SOLAR CZARNA WODA

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROCIEPŁOWNIA MIELEC SP. Z O.O.	0000018849
2	POLENERGIA ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SARZYNA SP. Z O.O.	0000027615
3	PIECKI SP. Z O.O.	0000297596
4	KRUPY WIND INVEST SP. Z O.O.	0000318433
5	PARK WIATROWY TOLKOWIEC SP. Z O.O.	0000426533
6	GÓLCZ I SYNOWIE SP. Z O.O.	0000197467
7	PV WOLSZTYN SP. Z O.O.	0000790564
8	CONTINO OMIKRON SP. Z O.O.	0000359185
9	LEWANDPOL ŁAŃCUT SP. Z O.O.	0000327472
10	EWG TACZALIN SP. Z O.O.	0000305682
11	ELEKTROWNIA WIATROWA ZONDA DWA SP. Z O.O.	0000506919
12	PROKON NEW ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000291410
13	JANIKOWO GP GMBH SP. K.	0000558705
14	ELEKTROWNIA PARNOWO SP. Z O.O.	0000375546
15	ŁAGISZA GRUPA TAURON SP. Z O.O.	0000578211
16	CENTRALNA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	0000411406
17	WIND INVEST SP. Z O.O.	0000251267
18	JEŻYCZKI WIND INVEST SP. Z O.O.	0000318365
19	BUKOWSKO WIND ENERGY SP. Z O.O.	0000254765
20	GARDA SP. Z O.O. SP. K.	0000665854
21	ENERGIA SŁOŃCA SP. Z O.O.	0000443983
22	CONTINO DELTA SP. Z O.O.	0000349522
23	VORTEX ENERGY POLSKA SP. Z O.O.	0000456208
24	LGE WF SĘDZISZÓW SP. Z O.O.	0000684125
25	DOBIESŁAW WIND INVEST SP. Z O.O.	0000323720
26	ENERGIA WIATROWA SP. Z O.O.	0000218490
27	WĄGROWIEC SP. Z O.O. SP. K.	0000389837
28	NEO BIO ENERGY SP. Z O.O.	0000266106
29	EOLOS POLSKA SP. Z O.O.	0000307652
30	BETTER ENERGY SOLAR PARK 215 SP. Z O.O.	0000835803

SW - SOLAR CZARNA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000395743 NIP 7632123284 REGON 301909810

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SW - SOLAR CZARNA WODA

SW - SOLAR CZARNA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000395743 NIP
7632123284 REGON
301909810