ITE INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000724150

Podsumowanie

aktywa

647 tys.

przychód

1 mln

zysk

202 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŁOMIANKI

Adres

UL. STANISŁAWA STASZICA, 20

Kod pocztowy

05-092

Rejestracja

2018-03-19

Rozpoczęcie działalności

2018-03-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.itexcellence.pl

Email

dariusz.lenarczyk@itexcellence.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Opis

Dostarczanie oprogramowania ERP, w tym Symfonia ERP, ITE Workflow_365 i Microsoft Dynamics 365 BC
Wdrażanie i dostosowywanie systemów informatycznych dla przedsiębiorstw
Wsparcie techniczne i serwisowe dla użytkowników oprogramowania
Szkolenia produktowe oraz konsultacje w zakresie analizy biznesowej
Oferowanie dedykowanego oprogramowania i integracji systemów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ITE Inwestycje osiągnęła 1 003 223 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 003 223 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 801 004 zł.

Zysk netto wyniósł 202 219 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 143 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 003 223 zł w 2024 roku.
• 930 907 zł w 2023 roku.
• 555 138 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 219 zł w 2024 roku.
• 8351 zł w 2023 roku.
• 94 569 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

27000.26

7550.14

40800.14

1248.24

50800.13

6640.73

221058.68

-36274.35

555137.57

94568.84

930907.11

8351.2

1003223.29

202218.73

Znajdź podobne firmy

Branża PKD

Przychód (zł)

600 tys. zł 1,5 mln zł

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ITE Inwestycje wynosi 1 694 668 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 216 978 zł a 2 831 062 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 095 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 694 668 zł w 2024 roku.
• 719 323 zł w 2023 roku.
• 807 417 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9412.6

57613.34

105701.96

10348.78

42541.84

102000.35

15329.33

75759.01

127000.32

0

147372.45

552646.7

59050.2

807417.27

1387843.92

65313.6

719323.14

2327267.77

216977.65

1694668.09

2831062.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ITE Inwestycje wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,278% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ITE Inwestycje wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ITE Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ITE Inwestycje wynosi 48 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 86 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

810.01

1939.16

4392.55

231.3

1821.01

4829.43

1121.91

2273.76

4087.82

0

8842.32

15746.72

18559.19

22202.94

1670.24

18938.96

37236.21

30096.7

48169.65

86087.52

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2400 zł.

Koszty operacyjne ITE Inwestycje wyniosły 773 888 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 343 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2400 zł w 2024 roku
• 2400 zł w 2023 roku
• 2400 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

1535.48

2400

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ITE Inwestycje wyniosła 646 968 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 43 339 zł.

a

ktywa obrotowe to 603 629 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 646 968 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 289 304 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 357 665 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 646 968 zł w 2024 roku.
• 510 924 zł w 2023 roku.
• 172 303 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

18356.14

14996.38

23944.11

78079.67

172302.81

510923.52

646968.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.6

0.33

0.28

0.08

0.09

0.04

0.03

0.28

0.32

0.15

0.13

-0.46

2.29

-0.16

0.55

1.2

0.2

0.17

0.02

0.1

0.04

0.01

0.31

0.7

0.23

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ITE Inwestycje wyniosły 357 665 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 646 968 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 357 665 zł w 2024 roku
• 423 839 zł w 2023 roku
• 93 569 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

18356.14

5806

0.32

14996.38

1198

0.08

23944.11

3505

0.15

78079.67

93914.91

1.2

172302.81

93569.21

0.54

510923.52

423838.72

0.83

646968.32

357664.79

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ITE Inwestycje wykazała przychody na poziomie 1 003 223 zł.

Organizacja zarobiła 223 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 320 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 219 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3046 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 320 zł w 2024 roku
• 7180 zł w 2023 roku
• 10 933 zł w 2022 roku

Wartość

0

1332

139

709

0

10933

7180

21320

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja ITE Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3571

0.00234

0.00013

0

0.59654

0.30451

0.18058

0.45104

0.81515

0.76309

0.96591

0.87321

0.61316

0.52188

0.31272

0.16635

0.25808

0.47619

0.45

0.82618

0.63783

0.55737

0.58295

0.33291

0.18832

0.32439

0.64634

0.59957

0.93168

0.79046

0.6209

0.18253

0.46113

0.23545

0.88875

0.25535

0.23756

0.06099

0.97852

0

0.71048

0.56446

0.2672

0.55101

0.68051

0.62918

0.96807

0.95064

0.71121

0.52751

0.6167

0.34393

0.69914

0.37887

0.43342

0.56514

0.60893

0.64988

0.71999

0.58566

0.31592

0.57447

0.68736

0.63724

0.9367

0.88506

0.70661

Powiązania

IT EXCELLENCE GROUP - wspólnik

L DARIUSZ - reprezentacja

O PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2018

03.01.2019

L Dariusz

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

03.01.2019

O Piotr

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

03.01.2019

It Excellence Group

Organizacja

reprezentacja

19.03.2018

L Dariusz

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

03.01.2019

O Piotr

Listopad 1975

Osoba

Udziałowcy

It Excellence Group posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Orman Piotr posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.01.2019 jest It Excellence Group kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.03.2018 do 03.01.2019 był Lenarczyk Dariusz kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Orman Piotr

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Lenarczyk Dariusz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ITE INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	JSO GRUPA SP. Z O.O.	0000825274
2	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWA W CELESTYNOWIE	0000131579
3	PRODPOL-INWEST SP. Z O.O.	0000189417
4	STOW. KUPCÓW "GILDIA"	0000108542
5	ATOPAL SP. Z O.O. SP. K.	0000651312
6	EASY PROPERTIES SP. Z O.O.	0000364338
7	INKUBATOR TECHNOLOGICZNY W LUBLINIE SP. Z O.O.	0000860806
8	ZAKŁADY LAMP PROFESJONALNYCH	0000125064
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FUNDAMENT"	0000154438
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŁAZISKA"	0000208672
11	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "SKARB"	0000115183
12	TOWARZYSTWO INWESTORÓW OSIEDLA VIKING II SP. Z O.O.	0000131265
13	TABPOL SP. Z O.O.	0000755484
14	LATHOME SP. Z O.O.	0000762761
15	TOSI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000901848
16	DPRE SP. Z O.O.	0000955171
17	BIUROSPRZĘT SP. Z O.O.	0000058680
18	LOCALIFE SP. Z O.O.	0000803704
19	POWSZECHNA AGENCJA HANDLOWA "PAH" SP. Z O.O.	0000085590
20	JABLONSKI SP. Z O.O.	0000649647
21	INWESTYCJE KOMERCYJNE PAWEŁ MUZYKA	0000725481
22	PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000815856
23	STOW. AG TENIS CHORZOWSKA	0000640651
24	APARTAMENTY ŚWIERADÓW SP. Z O.O.	0000895516
25	MATAN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000785647
26	GÓRKA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000032020
27	SERES-18 SP. Z O.O.	0000694450
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE USŁUGOWO HANDLOWE INWEST-TECH	0000651086
29	AGORA J.BĄKOWSKI, P.CHOJNACKI SP. J.	0000092756
30	LND SP. Z O.O.	0000527172

ITE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000724150 NIP 1182170150 REGON 369741064

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Znajdź podobne firmy

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ITE INWESTYCJE

ITE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000724150 NIP
1182170150 REGON
369741064