SIRIUS INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000627063

Podsumowanie

aktywa

30,4 mln

przychód

120,2 mln

zysk

4,5 mln

wartość firmy

102,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO, 4

Kod pocztowy

50-078

Rejestracja

2016-07-06

Rozpoczęcie działalności

2016-07-06

Kapitał zakładowy

1006000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sirius Investment osiągnęła 120 215 969 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 118 306 171 zł. Pozostałe przychody to 1 909 798 zł.

Całkowite koszty wyniosły 113 836 635 zł.

Zysk netto wyniósł 4 469 536 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 158 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 120 215 969 zł w 2024 roku.
• 19 285 648 zł w 2023 roku.
• 11 934 644 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 648 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 469 536 zł w 2024 roku.
• 1 206 034 zł w 2023 roku.
• -28 017 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

109209.51

-71382.85

220441.25

-159431.24

11361.95

-101420.87

1817868.77

-107959.46

61235.25

-225459.8

11934643.88

-28016.88

19285647.5

1206034.37

120215968.96

4469535.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sirius Investment wynosi 5,37 mln zł.

EBITDA Sirius Investment wynosi 5,42 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 773 942 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 373 813 zł w 2024 roku.
• 559 916 zł w 2023 roku.
• -24 683 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sirius Investment wynosi 102 534 362 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 512 239 zł a 300 539 922 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 637 365 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 102 534 362 zł w 2024 roku.
• 18 091 323 zł w 2023 roku.
• 7 956 429 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

72806.34

273023.77

0

146960.83

551103.13

0

7574.63

28404.88

0

1211912.51

4544671.92

0

40823.5

153088.13

0

7956429.25

29836609.7

410087

18091322.82

48214118.75

4512238.97

102534362.12

300539922.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sirius Investment wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 2,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sirius Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 026 144 zł.

Koszty operacyjne Sirius Investment wyniosły 112 932 358 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 139 872 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 026 144 zł w 2024 roku
• 329 585 zł w 2023 roku
• 72 023 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sirius Investment wyniosła 30 359 024 zł.

a

ktywa trwałe to 10 459 115 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 899 909 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 359 024 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 016 319 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 342 705 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 179 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 359 024 zł w 2024 roku.
• 11 619 011 zł w 2023 roku.
• 4 221 449 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1103442.77

1172849.38

1530500.96

1887991.73

1777239.97

4221449.29

11619010.58

30359024.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

1.03

-0.41

-0.65

-0.14

0.7

-0.62

-0.72

-0.07

0.31

-8.88

-8.93

-0.06

0.25

-0.06

-0.13

0.34

-3.72

-3.68

-0.01

0.04

0

0.1

2.21

0.03

0.06

0.15

0.74

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sirius Investment wyniosły 24 342 705 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 359 024 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 310 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 342 705 zł w 2024 roku
• 11 072 228 zł w 2023 roku
• 4 912 942 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1103442.77

1172646.11

1.06

1172849.38

1401484.64

1.19

1530500.96

1860557.09

1.22

1887991.73

2326007.32

1.23

1777239.97

2440715.36

1.37

4221449.29

4912941.56

1.16

11619010.58

11072227.91

0.95

30359024.01

24342705.38

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sirius Investment wykazała przychody na poziomie 120 215 969 zł.

Organizacja zarobiła 5 585 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 115 960 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 469 536 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 115 960 zł w 2024 roku
• 184 722 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

184722

1115960

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Sirius Investment wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08261

0.38043

0.59103

0.8446

0.09966

0.10682

0.17427

0.93475

0.04989

0.4141

0.60812

0.86152

0.0944

0.09105

0.13841

0.85033

0.06349

0.28021

0.63986

0.86831

0.04207

0.03815

0.1747

0.69832

0.06145

0.58449

0.65576

0.87963

0.18709

0.17673

0.17097

0.61562

0.03013

0.33934

0.63086

0.89897

0.05771

0.04615

0.12249

0.66923

0.11484

0.77739

0.73713

0.87769

0.24418

0.22217

0.2327

0.34734

0.86022

0.83056

0.85625

0.81823

0.58847

0.38654

0.63092

0.97689

0.86582

0.95702

0.96563

0.93068

0.75084

0.52021

0.52076

0.72713

0.86179

0.96497

Powiązania

BIOMAKO - powiązanie zwrotne

SKYPLOT - powiązanie zwrotne

MONTREE - powiązanie zwrotne

M ADAM - reprezentacja, wspólnik

J BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.07.2016

11.04.2024

M Adam

Maj 1987

Osoba

wspólnik

11.04.2024

M Adam

Maj 1987

Osoba

wspólnik

06.07.2016

11.04.2024

J Bartosz

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

11.04.2024

J Bartosz

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

06.07.2016

M Adam

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

06.07.2016

J Bartosz

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

06.07.2016

28.02.2020

W Robert

Październik 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

06.11.2024

Montree

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.05.2022

31.12.2024

Biomako

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.10.2024

Skyplot

Organizacja

Udziałowcy

Jerzykiewicz Bartosz posiada 10060 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Macutkiewicz Adam posiada 10060 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Macutkiewicz Adam (50% udziałów)
• Jerzykiewicz Bartosz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.07.2016 do 11.04.2024:
• Macutkiewicz Adam (50% udziałów)
• Jerzykiewicz Bartosz (50% udziałów)

Podobne organizacje do SIRIUS INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	RADO TEXTIL SP. Z O.O.	0000797968
2	LAWISA POLSKA SP. Z O.O.	0000335775
3	AWARES SP. Z O.O.	0000473614
4	AG TECHNIK SP. Z O.O.	0000644464
5	SIGMA-MAX SP. Z O.O.	0000294078
6	GIGA SERVICE SP. Z O.O.	0000826936
7	PON - PRAN KAROL PONETA SP. K.	0000939873
8	HORPOL SP. Z O.O.	0000366132
9	GRM SYSTEMS SP. Z O.O.	0000531605
10	ALVA SP. Z O.O.	0000163665
11	ŻEMPLESS SP. Z O.O.	0000885818
12	TEMPISH POLSKA SP. Z O.O.	0000265699
13	GB UNITED SP. Z O.O.	0000561764
14	NOWY SAMOCHÓD S.A.	0000506610
15	PAKART SP. Z O.O.	0000047055
16	HECTRONIC POLSKA SP. Z O.O.	0000114032
17	GREEN CLASS SP. Z O.O.	0000418509
18	LUSTAN SP. Z O.O.	0000064516
19	HURTOWNIA ELEKTRYCZNA "BYCHOWO-HEL" WIESŁAW HARACKIEWICZ	0000128655
20	KME SP. Z O.O.	0000281077
21	DESIGNLINK POLAND SP. Z O.O.	0000880865
22	LECHITA A.R.T. SP. Z O.O.	0000136374
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BLECH"	0000056483
24	KLUTHE POLAND SP. Z O.O.	0000163756
25	WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ELMET"	0000052398
26	PREZZO TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000819694
27	CARDINAL PHARMA S.A.	0000236122
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SAMFIX-PAPIER GRZEGORZ	0000119754
29	ARPAPOL SP. Z O.O.	0000306318
30	LIFTOS SP. Z O.O.	0000753550

SIRIUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000627063 NIP 8971826304 REGON 364912118

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SIRIUS INVESTMENT

SIRIUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000627063 NIP
8971826304 REGON
364912118