Organizacja Vape Drop osiągnęła 103 386 774 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 103 386 574 zł. Pozostałe przychody to 200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 486 426 zł.
Zysk netto wyniósł 6 900 148 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 693 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 386 774 zł w 2024 roku.
• 54 607 174 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 450 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 900 148 zł w 2024 roku.
• 3 589 297 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vape Drop wynosi 8,64 mln zł.
EBITDA Vape Drop wynosi 8,65 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vape Drop wynosi 104 395 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 870 833 zł a 258 466 935 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 197 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 395 940 zł w 2024 roku.
• 53 457 691 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vape Drop wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vape Drop charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 609 488
zł.
Koszty operacyjne Vape Drop wyniosły 94 742 877
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
804 744 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 609 488 zł w 2024 roku
• 411 563 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vape Drop wyniosła 24 055 008 zł.
a
ktywa trwałe to 63 648 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 991 360 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 055 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 494 444 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 560 563 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 027 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 055 008 zł w 2024 roku.
• 10 170 495 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vape Drop wyniosły 13 560 563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 055 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 780 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 560 563 zł w 2024 roku
• 6 576 198 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vape Drop wykazała przychody na poziomie 103 386 774 zł.
Organizacja zarobiła 8 529 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 629 169 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 900 148 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 814 585 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 629 169 zł w 2024 roku
• 842 098 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku