Asortyment obejmuje chemię gospodarczą, dezynfekcję i artykuły BHP
Dostępność produktów zarówno stacjonarnie, jak i online
Regularne promocje oraz rabaty dla nowych klientów
Oferty dostosowane do potrzeb różnych branż, w tym gastronomii i sprzątania
PON - PRAN Karol Poneta to firma zajmująca się dystrybucją środków czystości oraz artykułów higienicznych. Oferuje szeroką gamę produktów zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorstw. Hurtownia prowadzi sprzedaż stacjonarną oraz internetową, co umożliwia klientom łatwy dostęp do ich oferty w dogodny sposób. W jej asortymencie znajdują się m.in. chemia gospodarcza, środki do dezynfekcji, ręczniki papierowe, artykuły BHP oraz akcesoria do sprzątania. PON - PRAN wyróżnia się konkurencyjnymi cenami, co przyciąga wielu użytkowników poszukujących efektywnych rozwiązań w zakresie utrzymania czystości. Regularnie realizowane są również promocje, które zachęcają do zakupów. Dodatkowo, dla nowych klientów oferowane są rabaty na pierwsze zakupy, co podkreśla ich przyjazne podejście do zróżnicowanej klienteli. Firma stawia na różnorodność produktów oraz ich wysoką jakość, a także dostarczanie ich w systemie hurtowym, co czyni ją interesującym wyborem dla firm sprzątających oraz branży gastronomicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PON - Pran Karol Poneta osiągnęła 13 417 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 254 137 zł. Pozostałe przychody to 162 948 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 395 698 zł.
Strata netto wyniosła 141 561 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 704 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 417 084 zł w 2024 roku.
• 16 833 784 zł w 2023 roku.
• 4 008 534 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -317 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -141 561 zł w 2024 roku.
• 568 667 zł w 2023 roku.
• 493 357 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PON - Pran Karol Poneta wynosi -148 tys. zł.
EBITDA PON - Pran Karol Poneta wynosi -63 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
318 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -147 510 zł w
2024 roku.
• 763 761 zł w
2023 roku.
• 489 504 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
278 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -63 072 zł w
2024 roku.
• 828 151 zł w
2023 roku.
• 493 208 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PON - Pran Karol Poneta wynosi 12 635 895 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 542 711 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 309 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 635 895 zł w 2024 roku.
• 17 294 533 zł w 2023 roku.
• 8 016 627 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PON - Pran Karol Poneta wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,179% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PON - Pran Karol Poneta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 256 697
zł.
Koszty operacyjne PON - Pran Karol Poneta wyniosły 13 401 647
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 125 548 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 256 697 zł w 2024 roku
• 4 150 210 zł w 2023 roku
• 5600 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PON - Pran Karol Poneta wyniosła 9 244 255 zł.
a
ktywa trwałe to 6 748 240 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 496 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 244 255 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 921 563 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 322 693 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 059 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 244 255 zł w 2024 roku.
• 7 434 459 zł w 2023 roku.
• 5 125 845 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PON - Pran Karol Poneta wyniosły 4 322 693 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 244 255 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 845 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 322 693 zł w 2024 roku
• 2 371 335 zł w 2023 roku
• 631 388 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PON - Pran Karol Poneta wykazała przychody na poziomie 13 417 084 zł.
Organizacja zarobiła -110 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 166 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -141 561 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 081 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 166 zł w 2024 roku
• 244 490 zł w 2023 roku
• 51 328 zł w 2022 roku