Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000102931 NIP
8151595627 REGON
691516872

Podsumowanie

aktywa

36,2 mln

przychód

117 mln

zysk

941 tys.

wartość firmy

100,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RAKSZAWA

Adres

, 116A

Kod pocztowy

37-111

Rejestracja

2002-03-26

Rozpoczęcie działalności

2000-10-12

Kapitał zakładowy

7635000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja mebli biurowych i sklepowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałych mebli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Opis

Sprzedaż płyt meblowych, sklejki, MDF, OSB
Usługi cięcia i okleinowania płyt
Transport i logistyka z wykorzystaniem floty 40 samochodów
Wysokiej jakości akcesoria meblowe od renomowanych producentów
Użycie nowoczesnych maszyn do obróbki płyt

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ITS osiągnęła 116 992 478 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 116 883 694 zł. Pozostałe przychody to 108 784 zł.

Całkowite koszty wyniosły 115 942 331 zł.

Zysk netto wyniósł 941 363 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 066 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 116 992 478 zł w 2024 roku.
• 117 360 708 zł w 2023 roku.
• 123 906 010 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 122 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 941 363 zł w 2024 roku.
• 1 001 538 zł w 2023 roku.
• 4 583 462 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

60529652.46

83044.3

66422470.73

-357950.16

73382730.04

143502.9

82530951.04

2156446.13

117264440.32

10183630.83

123906009.67

4583462.05

117360708.02

1001537.54

116992477.96

941362.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ITS wynosi 1,31 mln zł.

EBITDA ITS wynosi 3,2 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 140 246 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 314 547 zł w 2024 roku.
• 1 444 140 zł w 2023 roku.
• 6 166 304 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 201 694 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 198 690 zł w 2024 roku.
• 3 554 789 zł w 2023 roku.
• 8 107 848 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ITS wynosi 100 927 657 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 413 626 zł a 292 481 195 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 519 912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 927 657 zł w 2024 roku.
• 101 082 822 zł w 2023 roku.
• 119 397 901 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

830443

48288276.07

151324131.15

0

51616181.76

166056176.82

1435029

56937993.41

183456825.1

8134727

71781145.55

206327377.6

15397450.13

134308266.99

293161100.8

18460046.66

119397901.31

309765024.18

10015375.4

101082821.99

293401770.05

9413625.6

100927657.28

292481194.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ITS wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ITS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 587 283 zł.

Koszty operacyjne ITS wyniosły 115 569 147 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 710 854 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 587 283 zł w 2024 roku
• 16 337 223 zł w 2023 roku
• 14 031 214 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ITS wyniosła 36 173 390 zł.

a

ktywa trwałe to 7 419 044 zł.

a

ktywa obrotowe to 28 754 346 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 173 390 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 25 556 296 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 617 094 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 061 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 173 390 zł w 2024 roku.
• 38 611 808 zł w 2023 roku.
• 39 579 971 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21744362.34

21165084.39

23718148.92

27310763.27

38281788.92

39579971.23

38611808.27

36173389.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.01

0

-0.02

-0.04

0

-0.01

0.01

0.01

0.01

0

0.08

0.2

0.04

0.03

0.27

0.5

0.11

0.09

0.12

0.19

0.05

0.04

0.03

0.04

0.01

0.01

0.03

0.04

0.01

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ITS wyniosły 10 617 094 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 173 390 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -141 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 617 094 zł w 2024 roku
• 13 496 875 zł w 2023 roku
• 14 966 576 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21744362.34

11607032.7

0.53

21165084.39

11385704.91

0.54

23718148.92

13795266.54

0.58

27310763.27

16464460.6

0.6

38281788.92

17751855.42

0.46

39579971.23

14966575.68

0.38

38611808.27

13496875.18

0.35

36173389.68

10617094.03

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ITS wykazała przychody na poziomie 116 992 478 zł.

Organizacja zarobiła 1 271 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 329 701 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 941 363 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 335 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 329 701 zł w 2024 roku
• 237 724 zł w 2023 roku
• 1 155 557 zł w 2022 roku

Wartość

40354

92605

97753

511721

2125059

1155557

237724

329701

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja ITS wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68804

0.9529

0.93194

0.48354

0.28412

0.33424

0.2815

0.35762

0.80883

0.02824

0.95709

0.93341

0.48976

0.25584

0.26676

0.24799

0.15981

0.8702

0.72341

0.95959

0.93776

0.52852

0.26657

0.30399

0.43677

0.33707

0.87833

0.9331

0.96387

0.94334

0.5637

0.44634

0.46172

0.60857

0.56938

0.95073

0.98132

0.97088

0.9531

0.45721

0.67643

0.71

0.85431

0.75876

0.98087

0.9526

0.96829

0.95162

0.40273

0.48172

0.47762

0.66467

0.52526

0.96251

0.84016

0.9657

0.94762

0.40725

0.30242

0.27077

0.45877

0.35744

0.88248

0.83044

0.96437

0.93942

0.37125

0.33628

0.29633

0.46194

0.35901

0.89942

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TRANSPORTOWYCH "TRANS-WSK" - powiązanie zwrotne

ITS J.KUCA, A.KUCA, J.POKRYWKA - wspólnik

P JERZY - wspólnik

W BRYGIDA - reprezentacja

K JANUSZ - prokurent

D ANITA - reprezentacja

K JAN - wspólnik, reprezentacja

K ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2003

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

26.03.2002

07.05.2002

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

07.05.2002

02.04.2003

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

02.04.2003

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

26.03.2002

07.05.2002

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

07.05.2002

02.04.2003

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

07.05.2002

02.04.2003

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

26.03.2002

07.05.2002

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

02.04.2003

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

02.04.2003

Its J.kuca, A.kuca, J.pokrywka

Organizacja

prokurent

26.03.2002

12.11.2024

Listopad 1955

Osoba

prokurent

02.12.2021

15.11.2024

Sierpień 1980

Osoba

prokurent

10.12.2024

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

26.03.2002

23.12.2002

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

23.12.2002

17.12.2012

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

23.12.2002

17.05.2005

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

02.12.2021

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

26.03.2002

23.12.2002

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

17.05.2005

02.12.2021

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

17.05.2005

02.12.2021

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

02.12.2021

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

26.03.2002

17.05.2005

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

22.05.2013

29.01.2014

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

14.02.2014

22.08.2023

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

10.10.2022

Czerwiec 1993

Osoba

reprezentacja

10.10.2022

Kwiecień 1994

Osoba

reprezentacja

09.10.2023

15.11.2024

Luty 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

24.07.2025

Przedsiębiorstwo Usług Transportowych "trans-Wsk"

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.07.2004

24.07.2025

Przedsiębiorstwo Usług Transportowych "trans-Wsk"

Organizacja

Udziałowcy

Its J.kuca, A.kuca, J.pokrywka posiada 15261 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.

Pokrywka Jerzy posiada 3 udziały, które stanowią 0.0% firmy.

Kuca Andrzej posiada 3 udziały, które stanowią 0.0% firmy.

Kuca Jan posiada 3 udziały, które stanowią 0.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.04.2003 jest Its J.kuca, A.kuca, J.pokrywka kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.05.2002 do 02.04.2003 była Its J.kuca, A.kuca, J.pokrywka kontrolująca 0% udziałów.

W okresie od 26.03.2002 do 07.05.2002 najwięcej udziałów posiadała Its J.kuca, A.kuca, J.pokrywka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 0%.

Podobne organizacje do ITS

	Organizacja	Numer KRS
1	LIBRA SP. Z O.O.	0000125292
2	EXCELLENT PROFILE GRZYBCZYK, ROGODA, SZCZEPOCKI, ZIĘBICKI	0000106517
3	ELEKTRONIKA S.A.	0000040563
4	LŁ SP. Z O.O. SP. K.	0000441586
5	CSI S.A.	0000763119
6	INTER-ELEKTRO S.A.	0000271120
7	STALER MARKET SP. Z O.O.	0000191661
8	ASTAT LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000435562
9	DSM FOOD SPECIALTIES POLAND SP. Z O.O.	0000102053
10	SUPERTAPE POLSKA SP. Z O.O.	0000188601
11	CORNELIUS POLSKA SP. Z O.O.	0000371163
12	BELIMO SIŁOWNIKI S.A.	0000023670
13	ALCHEM GRUPA SP. Z O.O.	0000049251
14	RENOLIT POLSKA SP. Z O.O.	0000044535
15	FISCHER POLSKA SP. Z O.O.	0000163317
16	TG INSTALACJE SP. Z O.O.	0000059212
17	HERMES ZALECH SP. J.	0000890670
18	BMETERS POLSKA SP. Z O.O.	0000241766
19	ABO BOŁOSZKO SP. Z O.O. SP. K.	0000828510
20	POLDEM SP. Z O.O.	0000138167
21	ETAK SP. Z O.O.	0000379965
22	HERBALIFE POLSKA SP. Z O.O.	0000086101
23	PARTNER TELE.COM SP. Z O.O. SP. K.	0000499669
24	MYCS SP. Z O.O.	0000530343
25	ASTAT SP. Z O.O.	0000094291
26	PRO SP. Z O.O.	0000116023
27	ALFA LAVAL POLSKA SP. Z O.O.	0000046854
28	PAPIER-METTLER POLSKA SP. Z O.O.	0000138899
29	M.B.MARKET LTD. SP. Z O.O.	0000026538
30	HL DISTRIBUTION CENTER EUROPE SP. Z O.O.	0000368044