HETMAN TRANS SP. Z O.O. | KRS: 0000625199

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

2,1 mln

zysk

383 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. SKRAJNA, 76A

Kod pocztowy

25-650

Rejestracja

2016-06-27

Rozpoczęcie działalności

2016-06-27

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hetman Trans osiągnęła 2 132 604 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 132 604 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 749 371 zł.

Zysk netto wyniósł 383 234 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 327 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 132 604 zł w 2023 roku.
• 2 806 410 zł w 2022 roku.
• 2 018 342 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 234 zł w 2023 roku.
• 402 402 zł w 2022 roku.
• 526 496 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

167500

11990.6

330967.97

138676.24

752232.56

215713.65

1439430.29

344169.54

2018341.73

526495.82

2806410.32

402402.37

2132604.48

383233.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hetman Trans wynosi 441 tys. zł.

EBITDA Hetman Trans wynosi 509 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 72 365 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 441 400 zł w 2023 roku.
• 493 484 zł w 2022 roku.
• 590 831 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 72 029 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 508 883 zł w 2023 roku.
• 539 549 zł w 2022 roku.
• 623 136 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hetman Trans wynosi 4 470 008 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 515 337 zł a 8 081 799 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 709 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 470 008 zł w 2023 roku.
• 4 708 462 zł w 2022 roku.
• 4 377 655 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

52319.02

211948.09

418750

111326.21

886676.48

1941467.36

273111.44

1637454.42

3019991.1

531238.6

2867536.95

4818373.56

926110.46

4377654.9

7370941.48

1227912.24

4708461.93

7016025.8

1515337.4

4470007.92

8081799.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hetman Trans wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hetman Trans wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hetman Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hetman Trans wynosi 227 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 664 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 664 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 36 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 227 tys. zł w 2023 roku.
• 198 tys. zł w 2022 roku.
• 159 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.
• 61 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 664 tys. zł w 2023 roku.
• 508 tys. zł w 2022 roku.
• 371 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 581 792 zł.

Koszty operacyjne Hetman Trans wyniosły 1 691 205 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 94 824 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 581 792 zł w 2023 roku
• 431 570 zł w 2022 roku
• 371 543 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hetman Trans wyniosła 2 974 291 zł.

a

ktywa trwałe to 122 856 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 851 435 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 974 291 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 020 450 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 953 841 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 453 273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 974 291 zł w 2023 roku.
• 2 538 251 zł w 2022 roku.
• 1 992 969 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

254650.43

413479.68

880364.61

1426294.77

1992968.81

2538250.5

2974291.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.17

0.04

0.07

0.34

0.93

0.45

0.42

0.24

0.59

0.32

0.29

0.24

0.49

0.27

0.24

0.26

0.43

0.29

0.26

0.16

0.25

0.18

0.14

0.13

0.19

0.21

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hetman Trans wyniosły 953 841 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 974 291 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 953 841 zł w 2023 roku
• 901 034 zł w 2022 roku
• 758 155 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

254650.43

184891.73

0.73

413479.68

265044.74

0.64

880364.61

516216.02

0.59

1426294.77

717976.64

0.5

1992968.81

758154.86

0.38

2538250.5

901034.18

0.35

2974291.09

953841.22

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hetman Trans wykazała przychody na poziomie 2 132 604 zł.

Organizacja zarobiła 429 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 905 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 234 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7298 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 905 zł w 2023 roku
• 54 398 zł w 2022 roku
• 57 407 zł w 2021 roku

Wartość

2116

8932

20017

41290

57407

54398

45905

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Hetman Trans wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66208

0.4706

0.53504

0.54205

0.77097

0.61493

0.65794

0.55372

0.6938

0.84377

0.5005

0.59955

0.46368

0.96247

0.9713

0.92915

0.84804

0.79032

0.87457

0.58784

0.69995

0.44315

0.92852

0.94243

0.86962

0.74991

0.86968

0.86143

0.66636

0.75797

0.40503

0.88144

0.90243

0.80125

0.6676

0.8889

0.89051

0.69831

0.7965

0.33046

0.90215

0.91818

0.83326

0.64241

0.88776

0.83027

0.70362

0.80435

0.32989

0.7679

0.80058

0.69039

0.49696

0.8503

0.8474

0.63825

0.80648

0.31097

0.84194

0.85242

0.69651

0.50489

0.85653

Powiązania

S ROBERT - wspólnik

T KONRAD - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2016

S Robert

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

27.06.2016

T Konrad

Lipiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Skrzela Robert posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do HETMAN TRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	PHM TRANS SP. Z O.O.	0000412312
2	MAGNUS SP. Z O.O.	0000317126
3	LOGISTIC SP. Z O.O.	0000869828
4	CISZEWSKI SP. Z O.O.	0000377479
5	MAZOVIA TRANS SP. Z O.O.	0000612792
6	WS NOWAKOWSCY SP. Z O.O.	0000510293
7	MICHAŁ I PAWEŁ SP. Z O.O.	0000692530
8	DELSOL GROUP SP. Z O.O.	0000358801
9	ZYZL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000576270
10	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH "LIMBA" SP. Z O.O.	0000203356
11	WMW-CAR SP. Z O.O.	0000604769
12	JBR SP. Z O.O.	0000657865
13	BGT TRANS SP. Z O.O.	0000920731
14	TAPOL SP. Z O.O.	0000388533
15	DCS DOMESTIC COURIER SERVICE SP. Z O.O.	0000524708
16	TESSUTI INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000209739
17	KARO-TRANS GROUP SP. Z O.O.	0000871920
18	SOKÓŁ EVENTS SP. Z O.O.	0000759586
19	LOGIS TRADE SP. Z O.O.	0000274766
20	FIRMA TRANSPORTOWA "RES-TRANS" SP. Z O.O.	0000248209
21	WOL-CHEM SP. Z O.O.	0000695992
22	MM TRADE SP. Z O.O.	0000773633
23	PROTON SP. Z O.O.	0000282771
24	BI-BI TRANS SP. Z O.O.	0000744520
25	ANI-BUD SP. Z O.O.	0000265301
26	PPHU SYLWEK SP. Z O.O.	0000436080
27	TRANS DW SP. Z O.O.	0000656607
28	BREVIS SP. Z O.O.	0000248327
29	MAGITON SP. Z O.O.	0000879667
30	D & R SERVICES SP. Z O.O.	0000204247

HETMAN TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000625199 NIP 7010590952 REGON 364805500

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HETMAN TRANS

HETMAN TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000625199 NIP
7010590952 REGON
364805500