TAPOL Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w branży transportowej, z siedzibą w Zbuczynie. Oferuje usługi transportowe o wysokiej jakości, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. W centrum działalności firmy leży filozofia 'quality management', co oznacza, że każde zlecenie traktowane jest z wyjątkową starannością oraz dokładnością. TAPOL wyróżnia się na tle konkurencji dzięki personalizowanemu podejściu do klientów oraz elastyczności w oferowanych usługach, co przekłada się na satysfakcję i lojalność klientów. Firma stara się nie tylko realizować standardowe zlecenia transportowe, ale również dostosowywać swoje usługi do zmieniających się potrzeb rynku. Choć brakuje dokładnych informacji na temat historii firmy czy jej kluczowych osiągnięć, jej misja opiera się na budowaniu trwałych relacji z klientami poprzez niezawodność i jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tapol osiągnęła 1 197 155 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 197 155 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 181 531 zł.
Zysk netto wyniósł 15 624 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 197 155 zł w 2024 roku.
• 2 110 264 zł w 2023 roku.
• 3 320 587 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 624 zł w 2024 roku.
• 173 716 zł w 2023 roku.
• 631 858 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tapol wynosi 66 tys. zł.
EBITDA Tapol wynosi 100 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tapol wynosi 1 920 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
156 235 zł a 5 651 986 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 209 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 920 345 zł w 2024 roku.
• 3 149 737 zł w 2023 roku.
• 5 658 901 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tapol wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tapol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 132 841
zł.
Koszty operacyjne Tapol wyniosły 1 131 462
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 977 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 132 841 zł w 2024 roku
• 411 591 zł w 2023 roku
• 565 621 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tapol wyniosła 2 052 115 zł.
a
ktywa trwałe to 329 701 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 722 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 052 115 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 412 997 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 639 118 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 052 115 zł w 2024 roku.
• 2 600 914 zł w 2023 roku.
• 2 385 531 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tapol wyniosły 639 118 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 052 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 639 118 zł w 2024 roku
• 1 203 541 zł w 2023 roku
• 1 161 874 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tapol wykazała przychody na poziomie 1 197 155 zł.
Organizacja zarobiła 18 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2495 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2495 zł w 2024 roku
• 18 464 zł w 2023 roku
• 68 121 zł w 2022 roku